RW
Rayburn West Financial Services LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Rayburn West Financial Services LLCCIK: 0002107467
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 81
Rayburn West Financial Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 16.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.04
- 持仓稳定性
- 16.12
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 44.48
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.11
Rayburn West Financial Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 IBM
+55.1% US$328.6万
减仓 ORCL
-30.9% -US$211.2万
加仓 GOOGL
-1.4% US$309.7万
减仓 CVX
+0.6% -US$108.9万
加仓 META
+34.8% US$165.6万
加仓 SYY
+0.8% US$146.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 9.16% | +1.20% | -1.38% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.01% | +0.01% | +5.91% | |
| 3 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 5.28% | +0.50% | +0.75% | |
| 4 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 4.77% | +0.17% | +31.56% | |
| 5 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 4.08% | +1.66% | +55.08% | |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.88% | -0.50% | -37.39% | |
| 7 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 3.66% | +0.15% | -0.26% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.55% | +0.73% | +34.82% | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.02% | -1.46% | -30.90% | |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.83% | +0.21% | -0.98% | |
| 11 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.73% | +0.36% | -0.08% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.49% | -0.81% | +0.56% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.44% | +0.18% | — | |
| 14 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 2.42% | +0.23% | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.29% | -0.05% | +0.20% | |
| 16 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 2.27% | +0.13% | +0.62% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.22% | +0.14% | — | |
| 18 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 2.14% | — | -0.60% | |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 2.12% | +0.05% | +0.26% | |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.74% | -0.08% | -0.37% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.72% | -0.15% | -0.19% | |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.61% | -0.37% | -0.41% | |
| 23 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.61% | +0.03% | -0.37% | |
| 24 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.58% | -0.13% | -1.16% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.45% | -0.47% | — | |
| 26 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.38% | -0.06% | -0.28% | |
| 27 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | -0.47% | +1.10% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.04% | -0.15% | +7.32% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | +0.13% | +4.91% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.99% | -0.18% | -0.09% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.08% | -2.77% | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.89% | -0.02% | — | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.18% | -0.69% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.76% | — | -0.06% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.20% | -2.06% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.67% | +0.04% | — | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.11% | -14.84% | |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.18% | -3.88% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.02% | -0.97% | |
| 40 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.01% | -0.48% | |
| 41 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.52% | -0.03% | +3.83% | |
| 42 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.49% | +0.04% | — | |
| 43 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 44 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.25% | -0.34% | |
| 45 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.10% | +4.28% | |
| 46 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.43% | +0.04% | — | |
| 47 | IGR | Cbre Global Real Estate Inc | 股票-其他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.08% | — | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 50 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.33% | -0.08% | +36.28% |
1–50 of 81
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+4.9%
- 标准差
- +15.4%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- -7%
- 最大回撤
- -3.2%
- 年化表现
- +10.1%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +1.13
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.14
- 信息比率
- -1.49
- 跟踪误差
- +9.4%
- 下行标准差
- +9.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.21
- 夏普比率
- +0.69
- 行业分散度
- +6.4%
- 偏度
- -0.56
- 峰度
- -1.16
- 上行潜力
- +3.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Rayburn West Financial Services LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Super Micro Computer Inc (SMCI); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 清仓: Tractor Supply Company (TSCO); 新建仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建仓: Qnity Electronics Inc (Q).
1–50 of 85
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Rayburn West Financial Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rayburn West Financial Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 81 个已申报仓位之中。
Rayburn West Financial Services LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rayburn West Financial Services LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1661.5万 (9.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1089.8万 (6.0%)
3. Sysco CORP (SYY) — US$957.7万 (5.3%)
4. Lockheed Martin CORP (LMT) — US$865.3万 (4.8%)
5. Intl Business Machines CORP (IBM) — US$739.8万 (4.1%)
Rayburn West Financial Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rayburn West Financial Services LLC 共进行了 51 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Super Micro Computer Inc (SMCI); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 清仓: Tractor Supply Company (TSCO); 新建仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建仓: Qnity Electronics Inc (Q)
Rayburn West Financial Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rayburn West Financial Services LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 21.4%
• Financials: 17.2%
• Communication Services: 15.0%
• Industrials: 14.1%
• Consumer Staples: 13.5%
• Health Care: 7.6%
投资风格解析
Rayburn West Financial Services LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 10.1%，跑输 S&P 500 7.0 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 META（+US$390.2万，现达 US$644.3万），同时减持 LULU（-US$148.2万，仍持有 US$205.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rayburn-west-financial-services-llcCLI 命令
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