New Perspectives, Inc 13F 持仓总览（44 只）

CIK: 0001909565

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 44

New Perspectives, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 4.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 54.06
持仓稳定性: 4.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.15
多样化: 88
仓位均衡度: 77.5

New Perspectives, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.135——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYM
-0.6%　-US$305.9万
减仓 QQQ
-1.3%　-US$202.6万
加仓 WCPB
+3.2%　US$152.1万
加仓 IEFA
+3.7%　US$139.7万
加仓 GLDM
-0.0%　US$116.8万
加仓 SPMD
+3.5%　US$94.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	ETF-其他	25.11%	+0.50%	+3.15%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.37%	-1.08%	-0.63%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	10.26%	+0.47%	+3.71%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.89%	-0.72%	-1.35%
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	7.26%	-0.01%	-0.05%
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	6.00%	+0.32%	+3.46%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.38%	+0.23%	+3.70%
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	5.12%	+0.40%	-0.00%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.90%	-0.11%	-1.49%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.52%	+0.21%	+16.24%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	-0.07%	—
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.88%	-0.02%	-1.07%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.50%	-0.02%	—
14	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	0.42%	-0.01%	-4.63%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.42%	-0.01%	-3.58%
16	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.37%	-0.01%	—
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.32%	-0.06%	—
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.28%	-0.03%	—
19	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地产	0.22%	+0.01%	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.06%	+0.07%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	-0.02%	+0.06%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.16%	+0.04%	-1.00%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.15%	-0.02%	-5.96%
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.13%	-0.02%	-3.40%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.13%	-0.01%	+1.14%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
27	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
28	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.12%	-0.02%	—
29	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.11%	+0.01%	—
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.11%	-0.01%	-3.06%
31	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
32	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.11%	+0.01%	—
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	+0.39%
34	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.10%	+0.01%	—
35	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	0.10%	—	—
36	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股与成长	0.10%	-0.01%	+8.77%
37	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.09%	-0.02%	-13.69%
38	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.09%	-0.01%	—
39	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	-0.01%	+0.16%
40	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.09%	+0.01%	—
41	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.08%	+0.01%	—
42	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.08%	—	+0.39%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.08%	+0.08%	NEW
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.07%	+0.07%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.49
信息比率: -0.3
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +33.7%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.35
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.14
峰度: -0.28
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	44	US$2.9亿	5	1WCPB 2SPYM 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.WCPB 2.SPYM 3.IEFA 4.QQQ 5.USFR 6.SPMD 7.IWM 8.GLDM 9.VIG 10.QQQM
2025-12-31	42	US$2.9亿	26	1WCPB 2SPYM 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.WCPB 2.SPYM 3.IEFA 4.QQQ 5.USFR 6.SPMD 7.IWM 8.GLDM 9.VIG 10.QQQM
2025-09-30	40	US$2.2亿	21	1SPYM 2QQQ 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.IEFA 4.USFR 5.SPMD 6.WCPB 7.IWM 8.GLDM 9.VIG 10.QQQM
2025-06-30	36	US$2.0亿	0	1SPYM 2QQQ 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.IEFA 4.USFR 5.SPMD 6.IWM 7.GLDM 8.VIG 9.QQQM 10.VO
2025-03-31	38	US$1.9亿	0	1SPYM 2QQQ 3USFR 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.USFR 4.IEFA 5.SPMD 6.IWM 7.VIG 8.GLDM 9.QQQM 10.AAPL
2024-12-31	35	US$1.9亿	0	1SPYM 2QQQ 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.IEFA 4.SPMD 5.IWM 6.USFR 7.VIG 8.QQQM 9.AAPL 10.VWO
2024-09-30	37	US$1.9亿	0	1SPYM 2QQQ 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.IEFA 4.SPMD 5.IWM 6.USFR 7.VIG 8.QQQM 9.AAPL 10.VWO
2024-06-30	31	US$1.9亿	0	1SPYM 2QQQ 3USFR 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.USFR 4.IEFA 5.SPMD 6.IWM 7.VIG 8.AAPL 9.VWO 10.VO
2024-03-31	30	US$1.8亿	0	1SPYM 2QQQ 3USFR 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.USFR 4.IEFA 5.SPMD 6.IWM 7.VIG 8.VWO 9.VO 10.AAPL
2022-12-31	22	US$1.3亿	0	1SPYM 2USFR 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.USFR 3.IEFA 4.QQQ 5.SPMD 6.IWM 7.VIG 8.VO 9.VWO 10.AAPL
2022-09-30	20	US$1.2亿	0	1SPYM 2USFR 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.USFR 3.IEFA 4.QQQ 5.IWM 6.SPMD 7.VIG 8.VWO 9.VO 10.AAPL
2022-06-30	23	US$1.2亿	0	1SPYM 2USFR 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.USFR 3.IEFA 4.QQQ 5.IWM 6.SPMD 7.VIG 8.VWO 9.SF9 10.VO
2022-03-31	23	US$1.4亿	0	1SPYM 2USFR 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.USFR 3.QQQ 4.IEFA 5.IWM 6.SPMD 7.VIG 8.VWO 9.VO 10.SF9
2021-12-31	23	US$1.4亿	0	1SPYM 2QQQ 3WDRN 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.WDRN 4.IEFA 5.IWM 6.SPMD 7.VIG 8.VWO 9.VO 10.SF9
2021-09-30	22	US$1.4亿	0	1SPYM 2QQQ 3WDRN 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.WDRN 4.IEFA 5.IWM 6.SPMD 7.VIG 8.VWO 9.SF9 10.VO
2021-06-30	23	US$1.3亿	0	1SPYM 2QQQ 3WDRN 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.WDRN 4.IEFA 5.IWM 6.VIG 7.SPMD 8.VWO 9.VO 10.SF9

本季持股变动

New Perspectives, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 减仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 -0.63%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -1.35%; 加仓: Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) — 股数 +3.15%.

New Perspectives, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	+0.5%	+3.15%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.5%	+3.71%	加仓
3	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.4%	-0.00%	减仓
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+3.46%	加仓
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+3.70%	加仓
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+16.24%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	0%	-1.00%	减仓
8	AEP	American Electric Power	0%	—	不变
9	EGP	Eastgroup Properties INC	0%	—	不变
10	AMGN	Amgen INC	0%	—	不变
11	LNT	Alliant Energy CORP	0%	—	不变
12	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	不变
13	CB	Chubb Limited	0%	—	不变
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+0.39%	加仓
15	ABBV	Abbvie INC	—	+0.39%	加仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	不变
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	—	不变
18	DWM	Wisdomtree International Equ	—	—	不变
19	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	—	—	不变
20	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	0%	-4.63%	减仓
21	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	0%	+8.77%	加仓
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-3.06%	减仓
23	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	0%	+0.16%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.14%	加仓
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-3.58%	减仓
26	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	—	不变
27	RF	Regions Financial CORP	0%	—	不变
28	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	0%	-0.05%	减仓
29	ADSK	Autodesk INC	0%	—	不变
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-5.96%	减仓
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-1.07%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.06%	加仓
34	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-3.40%	减仓
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-13.69%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.07%	加仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.49%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-1.35%	减仓
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.1%	-0.63%	减仓
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
44	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

New Perspectives, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

New Perspectives, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 44 个已申报仓位之中。

New Perspectives, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，New Perspectives, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) — US$7250.5万 (25.1%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5592.1万 (19.4%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2962.3万 (10.3%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2568.3万 (8.9%) 5. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$2095.7万 (7.3%)

New Perspectives, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，New Perspectives, Inc 共进行了 27 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 减仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 -0.63%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -1.35%; 加仓: Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) — 股数 +3.15%

New Perspectives, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，New Perspectives, Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.0% • Health Care: 20.3% • Materials: 12.8% • Financials: 6.0% • Energy: 5.6% • Industrials: 3.7%

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CIK: 0001909565

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 44

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集中度: 54.06
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动能／逆势: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYM
-0.6%　-US$305.9万
减仓 QQQ
-1.3%　-US$202.6万
加仓 WCPB
+3.2%　US$152.1万
加仓 IEFA
+3.7%　US$139.7万
加仓 GLDM
-0.0%　US$116.8万
加仓 SPMD
+3.5%　US$94.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	ETF-其他	25.11%	+0.50%	+3.15%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.37%	-1.08%	-0.63%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	10.26%	+0.47%	+3.71%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.89%	-0.72%	-1.35%
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	7.26%	-0.01%	-0.05%
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	6.00%	+0.32%	+3.46%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.38%	+0.23%	+3.70%
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	5.12%	+0.40%	-0.00%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.90%	-0.11%	-1.49%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.52%	+0.21%	+16.24%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	-0.07%	—
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.88%	-0.02%	-1.07%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.50%	-0.02%	—
14	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	0.42%	-0.01%	-4.63%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.42%	-0.01%	-3.58%
16	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.37%	-0.01%	—
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.32%	-0.06%	—
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.28%	-0.03%	—
19	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地产	0.22%	+0.01%	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.06%	+0.07%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	-0.02%	+0.06%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.16%	+0.04%	-1.00%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.15%	-0.02%	-5.96%
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.13%	-0.02%	-3.40%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.13%	-0.01%	+1.14%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
27	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
28	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.12%	-0.02%	—
29	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.11%	+0.01%	—
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.11%	-0.01%	-3.06%
31	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
32	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.11%	+0.01%	—
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	+0.39%
34	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.10%	+0.01%	—
35	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	0.10%	—	—
36	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股与成长	0.10%	-0.01%	+8.77%
37	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.09%	-0.02%	-13.69%
38	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.09%	-0.01%	—
39	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	-0.01%	+0.16%
40	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.09%	+0.01%	—
41	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.08%	+0.01%	—
42	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.08%	—	+0.39%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.08%	+0.08%	NEW
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.07%	+0.07%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.49
信息比率: -0.3
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +33.7%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.35
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.14
峰度: -0.28
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	44	US$2.9亿	5	1WCPB 2SPYM 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.WCPB 2.SPYM 3.IEFA 4.QQQ 5.USFR 6.SPMD 7.IWM 8.GLDM 9.VIG 10.QQQM
2025-12-31	42	US$2.9亿	26	1WCPB 2SPYM 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.WCPB 2.SPYM 3.IEFA 4.QQQ 5.USFR 6.SPMD 7.IWM 8.GLDM 9.VIG 10.QQQM
2025-09-30	40	US$2.2亿	21	1SPYM 2QQQ 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.IEFA 4.USFR 5.SPMD 6.WCPB 7.IWM 8.GLDM 9.VIG 10.QQQM
2025-06-30	36	US$2.0亿	0	1SPYM 2QQQ 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.IEFA 4.USFR 5.SPMD 6.IWM 7.GLDM 8.VIG 9.QQQM 10.VO
2025-03-31	38	US$1.9亿	0	1SPYM 2QQQ 3USFR 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.USFR 4.IEFA 5.SPMD 6.IWM 7.VIG 8.GLDM 9.QQQM 10.AAPL
2024-12-31	35	US$1.9亿	0	1SPYM 2QQQ 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.IEFA 4.SPMD 5.IWM 6.USFR 7.VIG 8.QQQM 9.AAPL 10.VWO
2024-09-30	37	US$1.9亿	0	1SPYM 2QQQ 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.IEFA 4.SPMD 5.IWM 6.USFR 7.VIG 8.QQQM 9.AAPL 10.VWO
2024-06-30	31	US$1.9亿	0	1SPYM 2QQQ 3USFR 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.USFR 4.IEFA 5.SPMD 6.IWM 7.VIG 8.AAPL 9.VWO 10.VO
2024-03-31	30	US$1.8亿	0	1SPYM 2QQQ 3USFR 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.USFR 4.IEFA 5.SPMD 6.IWM 7.VIG 8.VWO 9.VO 10.AAPL
2022-12-31	22	US$1.3亿	0	1SPYM 2USFR 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.USFR 3.IEFA 4.QQQ 5.SPMD 6.IWM 7.VIG 8.VO 9.VWO 10.AAPL
2022-09-30	20	US$1.2亿	0	1SPYM 2USFR 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.USFR 3.IEFA 4.QQQ 5.IWM 6.SPMD 7.VIG 8.VWO 9.VO 10.AAPL
2022-06-30	23	US$1.2亿	0	1SPYM 2USFR 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.USFR 3.IEFA 4.QQQ 5.IWM 6.SPMD 7.VIG 8.VWO 9.SF9 10.VO
2022-03-31	23	US$1.4亿	0	1SPYM 2USFR 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.USFR 3.QQQ 4.IEFA 5.IWM 6.SPMD 7.VIG 8.VWO 9.VO 10.SF9
2021-12-31	23	US$1.4亿	0	1SPYM 2QQQ 3WDRN 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.WDRN 4.IEFA 5.IWM 6.SPMD 7.VIG 8.VWO 9.VO 10.SF9
2021-09-30	22	US$1.4亿	0	1SPYM 2QQQ 3WDRN 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.WDRN 4.IEFA 5.IWM 6.SPMD 7.VIG 8.VWO 9.SF9 10.VO
2021-06-30	23	US$1.3亿	0	1SPYM 2QQQ 3WDRN 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.WDRN 4.IEFA 5.IWM 6.VIG 7.SPMD 8.VWO 9.VO 10.SF9

本季持股变动

New Perspectives, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	+0.5%	+3.15%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.5%	+3.71%	加仓
3	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.4%	-0.00%	减仓
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+3.46%	加仓
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+3.70%	加仓
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+16.24%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	0%	-1.00%	减仓
8	AEP	American Electric Power	0%	—	不变
9	EGP	Eastgroup Properties INC	0%	—	不变
10	AMGN	Amgen INC	0%	—	不变
11	LNT	Alliant Energy CORP	0%	—	不变
12	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	不变
13	CB	Chubb Limited	0%	—	不变
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+0.39%	加仓
15	ABBV	Abbvie INC	—	+0.39%	加仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	不变
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	—	不变
18	DWM	Wisdomtree International Equ	—	—	不变
19	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	—	—	不变
20	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	0%	-4.63%	减仓
21	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	0%	+8.77%	加仓
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-3.06%	减仓
23	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	0%	+0.16%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.14%	加仓
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-3.58%	减仓
26	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	—	不变
27	RF	Regions Financial CORP	0%	—	不变
28	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	0%	-0.05%	减仓
29	ADSK	Autodesk INC	0%	—	不变
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-5.96%	减仓
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-1.07%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.06%	加仓
34	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-3.40%	减仓
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-13.69%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.07%	加仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.49%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-1.35%	减仓
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.1%	-0.63%	减仓
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
44	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看