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Tikvah Management LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Tikvah Management LLCCIK: 0001606477
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
Tikvah Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 22.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 51.02
- 持仓稳定性
- 22.62
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 87.74
Tikvah Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.128——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GOOGL
-0.0% US$1400.0万
加仓 AMZN
0.0% US$889.1万
减仓 BIO
-29.9% -US$712.8万
清仓 PCOR
清仓 MTCH
减仓 GPGI
-20.7% -US$456.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 21.78% | +3.90% | -0.01% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 21.41% | +2.33% | — | |
| 3 | RHLD | Resolute Holdings Manag | 股票-其他 | 9.62% | -0.25% | +11.61% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.51% | +0.84% | — | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.46% | +1.29% | — | |
| 6 | GRND | Grindr Inc | 股票-其他 | 6.39% | +1.32% | +8.05% | |
| 7 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | 股票-医疗保健 | 6.12% | -2.33% | -29.88% | |
| 8 | DLO | DLocal Limited | 股票-其他 | 5.61% | +0.59% | +13.82% | |
| 9 | GPGI | Gpgi Inc | 股票-其他 | 3.85% | -1.50% | -20.67% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.89% | -0.36% | — | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.82% | +0.12% | -1.16% | |
| 12 | PAYO | Payoneer Global Inc | 股票-其他 | 1.67% | -1.42% | -62.60% | |
| 13 | SMRT | Smartrent Inc | 股票-其他 | 1.21% | -0.34% | -0.00% | |
| 14 | LAB | Standard Biotools Inc | 股票-其他 | 0.89% | -0.12% | -0.00% | |
| 15 | QTRX | Quanterix CORP | 股票-其他 | 0.75% | +0.13% | -0.01% | |
| 16 | STRA | Strategic Education Inc | 股票-其他 | 0.72% | -0.07% | — | |
| 17 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.03% | — | |
| 18 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 19 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.20% | -0.04% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+20.2%
- 标准差
- +21.5%
- 贝塔系数
- +1.16
- 阿尔法
- -6.6%
- 最大回撤
- -22.9%
- 年化表现
- +15.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.2
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.62
- 卡玛比率
- +0.67
- 信息比率
- -0.22
- 跟踪误差
- +15.6%
- 下行标准差
- +13.8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +55.4%
- 最差12个月
- -9.4%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.77
- 行业分散度
- +20.4%
- 偏度
- -0.49
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +2.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19 | US$3.3亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 21 | US$3.2亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 23 | US$3.7亿 | 24 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$3.4亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 22 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 24 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 24 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 24 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 25 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 22 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 22 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 22 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 23 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 24 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 24 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 21 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 21 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$3.6亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 16 | US$3.6亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 17 | US$3.6亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 17 | US$3.2亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 19 | US$3.3亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 17 | US$2.5亿 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 18 | US$3.9亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 19 | US$3.6亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 19 | US$3.5亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 19 | US$3.0亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 20 | US$2.8亿 | 33 | ||
| 2018 Q3 | 19 | US$3.3亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 18 | US$3.2亿 | 19 | ||
| 2018 Q1 | 18 | US$3.3亿 | 27 | ||
| 2017 Q4 | 18 | US$2.5亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 19 | US$2.4亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 18 | US$2.1亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 17 | US$1.9亿 | 29 | ||
| 2016 Q4 | 18 | US$2.0亿 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 18 | US$1.9亿 | 27 | ||
| 2016 Q2 | 17 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 16 | US$1.8亿 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 18 | US$1.9亿 | 39 | ||
| 2015 Q3 | 19 | US$1.8亿 | 12 | ||
| 2015 Q2 | 19 | US$1.9亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 19 | US$1.8亿 | 32 | ||
| 2014 Q4 | 16 | US$1.5亿 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 17 | US$1.4亿 | 5 | ||
| 2014 Q2 | 17 | US$1.4亿 | 33 | ||
| 2014 Q1 | 17 | US$1.4亿 | 0 |
Tikvah Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Procore Technologies Inc (PCOR); 清仓: Match Group Inc (MTCH); 清仓: Nautilus Biotechnology Inc (NAUT); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -0.01%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +3.9% | -0.01% | 减仓 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.3% | — | 不变 |
| 3 | GRND | Grindr Inc | +1.3% | +8.05% | 加仓 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.3% | — | 不变 |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.8% | — | 不变 |
| 6 | DLO | DLocal Limited | +0.6% | +13.82% | 加仓 |
| 7 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | QTRX | Quanterix CORP | +0.1% | -0.01% | 减仓 |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | -1.16% | 减仓 |
| 10 | INDA | Ishares Msci India ETF | 0% | — | 不变 |
| 11 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 0% | — | 不变 |
| 12 | STRA | Strategic Education Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | LAB | Standard Biotools Inc | -0.1% | -0.00% | 减仓 |
| 14 | RHLD | Resolute Holdings Manag | -0.3% | +11.61% | 加仓 |
| 15 | SMRT | Smartrent Inc | -0.3% | -0.00% | 减仓 |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | -0.4% | — | 不变 |
| 17 | NAUT | Nautilus Biotechnology Inc | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 18 | PAYO | Payoneer Global Inc | -1.4% | -62.60% | 减仓 |
| 19 | GPGI | Gpgi Inc | -1.5% | -20.67% | 减仓 |
| 20 | MTCH | Match Group Inc | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 21 | PCOR | Procore Technologies Inc | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 22 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | -2.3% | -29.88% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Tikvah Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tikvah Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Tikvah Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tikvah Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7169.9万 (21.8%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$7047.2万 (21.4%)
3. Resolute Holdings Manag (RHLD) — US$3166.3万 (9.6%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2472.1万 (7.5%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2454.9万 (7.5%)
Tikvah Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tikvah Management LLC 共进行了 15 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Procore Technologies Inc (PCOR); 清仓: Match Group Inc (MTCH); 清仓: Nautilus Biotechnology Inc (NAUT); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -0.01%
Tikvah Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tikvah Management LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 51.3%
• Consumer Discretionary: 37.6%
• Health Care: 10.7%
• Financials: 0.3%
投资风格解析
Tikvah Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.3%，跑输 S&P 500 6.6 个百分点；贝塔系数为 1.16（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 51.3% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GRND（+US$1006.9万，现达 US$2103.4万），同时减持 GPGI（-US$1629.1万，仍持有 US$1269.0万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tikvah-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get tikvah-management-llc