New England Private Wealth Advisors LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001582813

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$8.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 194

New England Private Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 194 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 13.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.01
持仓稳定性: 13.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.98

New England Private Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 194 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CSHI
+328.6%　US$915.1万
减仓 AKRE
-5.1%　-US$480.3万
减仓 VIG
-2.3%　-US$216.6万
加仓 RAAX
+370.5%　US$550.2万
减仓 VTI
+1.8%　-US$132.2万
减仓 MOAT
-3.6%　-US$184.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.48%	-0.70%	-2.26%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.82%	-0.54%	+1.84%
3	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	4.15%	-0.23%	+0.11%
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.68%	+3.68%	NEW
5	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地产	3.34%	-0.08%	+0.39%
6	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	3.09%	—	-3.16%
7	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	3.04%	-0.37%	-3.85%
8	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.88%	—	+0.40%
9	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.65%	-0.11%	+6.44%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.38%	+0.24%	+14.21%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.15%	-0.37%	-3.42%
12	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	1.96%	+0.33%	+29.92%
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.92%	-0.38%	-3.58%
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.85%	+0.17%	+16.10%
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.82%	-0.20%	-0.57%
16	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	1.81%	-0.74%	-5.12%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.72%	-0.24%	-1.06%
18	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	1.70%	—	+2.10%
19	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.61%	+0.15%	+2.89%
20	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.55%	-0.17%	+0.29%
21	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	1.38%	+1.03%	+328.58%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.33%	-0.15%	+2.02%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.30%	-0.19%	+0.31%
24	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.21%	-0.01%	+0.84%
25	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.19%	-0.16%	+0.65%
26	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	1.17%	-0.04%	+0.00%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.14%	-0.03%	+0.40%
28	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	1.09%	+0.11%	+23.22%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.06%	-0.19%	-9.11%
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.04%	-0.15%	-4.13%
31	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.02%	-0.21%	-0.03%
32	CEFS	Saba Closed End Funds ETF	ETF-其他	1.02%	—	+2.03%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.92%	+0.04%	+0.37%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.90%	-0.17%	-0.09%
35	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.89%	—	+14.61%
36	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.89%	—	+2.72%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.86%	—	—
38	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.86%	+0.08%	+15.89%
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.85%	—	+4.35%
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.84%	—	+0.14%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.83%	—	-1.67%
42	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.80%	-0.01%	+1.21%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.80%	+0.31%	+73.57%
44	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	0.78%	+0.62%	+370.46%
45	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.78%	-0.12%	-2.41%
46	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.52%
47	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.26%
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.60%	—	+0.20%
49	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.19%
50	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.65%

1–50 of 194

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.16
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.88
信息比率: -0.77
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.18
行业分散度: 0%
偏度: -0.14
峰度: -0.39
上行潜力: +3.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	194	US$8.7亿	14	1VIG 2VTI 3FVD 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.JAAA 5.BNL 6.SPLV 7.RPG 8.VXF 9.CGDV 10.VYMI
2025-12-31	179	US$8.0亿	19	1VIG 2VTI 3FVD 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.BNL 5.RPG 6.SPLV 7.VXF 8.CGDV 9.AKRE 10.SPY
2025-09-30	178	US$7.6亿	27	1VIG 2VTI 3FVD 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.JAAA 5.RPG 6.SPLV 7.VXF 8.SPY 9.CGDV 10.MOAT
2025-06-30	163	US$6.8亿	0	1VIG 2VTI 3FVD 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.JAAA 5.RPG 6.SPLV 7.VXF 8.SPY 9.MOAT 10.CGDV
2025-03-31	147	US$6.5亿	100	1VIG 2JAAA 3FVD 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.JAAA 3.FVD 4.VTI 5.BNL 6.SPLV 7.RPG 8.VXF 9.SPY 10.MOAT
2024-12-31	144	US$6.3亿	0	1VIG 2VTI 3FVD 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.BNL 5.SPLV 6.RPG 7.VXF 8.SPY 9.JAAA 10.MOAT
2024-09-30	146	US$6.2亿	0	1VIG 2FVD 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.FVD 3.VTI 4.BNL 5.SPLV 6.RPG 7.MOAT 8.VXF 9.SPY 10.XT
2024-06-30	137	US$5.7亿	0	1VIG 2FVD 3VTI 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.FVD 3.VTI 4.BNL 5.SPLV 6.RPG 7.MOAT 8.VXF 9.SPY 10.XT
2024-03-31	133	US$5.7亿	0	1VIG 2FVD 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.FVD 3.VTI 4.BNL 5.SPLV 6.MOAT 7.RPG 8.XT 9.VXF 10.SPY
2023-12-31	128	US$5.4亿	0	1VIG 2FVD 3BNL 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.FVD 3.BNL 4.VTI 5.SPLV 6.MOAT 7.XT 8.RPG 9.VXF 10.SPY
2023-09-30	113	US$4.8亿	0	1VIG 2FVD 3BNL 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.FVD 3.BNL 4.SPLV 5.VTI 6.RPG 7.XT 8.VXF 9.SPY 10.MOAT
2023-06-30	112	US$5.0亿	0	1VIG 2FVD 3BNL 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.FVD 3.BNL 4.SPLV 5.VTI 6.RPG 7.XT 8.SCHD 9.VXF 10.SPY
2023-03-31	107	US$4.9亿	0	1BNL 2FVD 3VIG 主要持股2023-03-31 1.BNL 2.FVD 3.VIG 4.SPLV 5.VTI 6.RPG 7.SCHD 8.XT 9.VXF 10.SPY
2022-12-31	105	US$4.7亿	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2022-12-31 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.RPG 6.VTI 7.SCHD 8.XT 9.VXF 10.INFL
2022-09-30	93	US$4.3亿	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2022-09-30 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.RPG 6.VTI 7.SCHD 8.XT 9.VXF 10.INFL
2022-06-30	104	US$5.5亿	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2022-06-30 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.XT 6.RPG 7.VTI 8.SCHD 9.VXF 10.SPY
2022-03-31	105	US$5.5亿	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2022-03-31 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.XT 6.RPG 7.VTI 8.SCHD 9.VXF 10.SPY
2021-12-31	104	US$5.7亿	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2021-12-31 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.XT 5.RPG 6.SPLV 7.VTI 8.VXF 9.SPY 10.SCHD
2021-09-30	99	US$5.4亿	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2021-09-30 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.XT 5.RPG 6.SPLV 7.VTI 8.VXF 9.ARKK 10.SPY
2021-06-30	101	US$5.3亿	100	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2021-06-30 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.XT 5.SPLV 6.RPG 7.VXF 8.VTI 9.ARKK 10.SPY
2021-03-31	96	US$5.8亿	28	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2021-03-31 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.USMV 5.SPY 6.SPLV 7.RPG 8.XT 9.ICSH 10.ARKK
2020-12-31	86	US$4.6亿	14	1VIG 2FVD 3USMV 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.FVD 3.USMV 4.SPY 5.SPLV 6.RPG 7.ARKK 8.ICSH 9.XT 10.VTI
2020-09-30	79	US$4.0亿	11	1VIG 2FVD 3USMV 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.FVD 3.USMV 4.SPLV 5.SPY 6.RPG 7.ICSH 8.XT 9.VTI 10.VXF
2020-06-30	80	US$3.7亿	32	1FVD 2VIG 3USMV 主要持股2020-06-30 1.FVD 2.VIG 3.USMV 4.SPLV 5.SPY 6.RPG 7.XT 8.VTI 9.VXF 10.ICSH
2020-03-31	78	US$2.9亿	30	1FVD 2SPLV 3USMV 主要持股2020-03-31 1.FVD 2.SPLV 3.USMV 4.SPY 5.RPG 6.VIG 7.XT 8.VXF 9.VTI 10.RSP
2019-12-31	78	US$3.8亿	23	1FVD 2USMV 3SPY 主要持股2019-12-31 1.FVD 2.USMV 3.SPY 4.SPLV 5.RPG 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2019-09-30	169	US$4.1亿	9	1FVD 2USMV 3SPY 主要持股2019-09-30 1.FVD 2.USMV 3.SPY 4.SPLV 5.RPG 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2019-06-30	166	US$4.1亿	10	1FVD 2USMV 3SPY 主要持股2019-06-30 1.FVD 2.USMV 3.SPY 4.RPG 5.SPLV 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2019-03-31	158	US$3.9亿	16	1FVD 2SPY 3USMV 主要持股2019-03-31 1.FVD 2.SPY 3.USMV 4.RPG 5.SPLV 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2018-12-31	144	US$3.4亿	25	1FVD 2SPY 3RPG 主要持股2018-12-31 1.FVD 2.SPY 3.RPG 4.SPLV 5.VXF 6.USMV 7.RSP 8.VTI 9.XT 10.VIG
2018-09-30	156	US$3.7亿	8	1FVD 2SPY 3RPG 主要持股2018-09-30 1.FVD 2.SPY 3.RPG 4.VXF 5.RSP 6.SPLV 7.VTI 8.XT 9.VIG 10.SPHD
2018-06-30	150	US$3.5亿	48	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2018-06-30 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.RPG 5.RSP 6.SPLV 7.VTI 8.XT 9.VIG 10.SPHD
2018-03-31	149	US$3.5亿	13	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2018-03-31 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.SCHD 6.73937B 7.VTI 8.XT 9.73937B 10.VIG
2017-12-31	145	US$3.6亿	8	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2017-12-31 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2017-09-30	141	US$3.4亿	7	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2017-09-30 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2017-06-30	141	US$3.2亿	6	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2017-06-30 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VIG 9.VTI 10.78355W
2017-03-31	136	US$3.1亿	11	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2017-03-31 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2016-12-31	120	US$2.9亿	8	1FVD 2SPY378355W 主要持股2016-12-31 1.FVD 2.SPY 3.78355W 4.73937B 5.VXF 6.73937B 7.SCHD 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2016-09-30	123	US$2.8亿	8	1FVD 2SPY378355W 主要持股2016-09-30 1.FVD 2.SPY 3.78355W 4.73937B 5.73937B 6.VXF 7.SCHD 8.VTI 9.78355W 10.VIG
2016-06-30	119	US$2.6亿	13	1FVD278355W3SPY 主要持股2016-06-30 1.FVD 2.78355W 3.SPY 4.73937B 5.73937B 6.VXF 7.SCHD 8.VTI 9.78355W 10.VIG
2016-03-31	119	US$2.4亿	25	1FVD278355W3SPY 主要持股2016-03-31 1.FVD 2.78355W 3.SPY 4.73937B 5.VXF 6.73937B 7.SCHD 8.78355W 9.VTI 10.VIG
2015-12-31	122	US$2.5亿	16	178355W2VXF 3FVD 主要持股2015-12-31 1.78355W 2.VXF 3.FVD 4.SPY 5.73937B 6.SCHD 7.78355W 8.VTI 9.VIG 10.VHT
2015-09-30	109	US$2.3亿	16	1VXF278355W3FVD 主要持股2015-09-30 1.VXF 2.78355W 3.FVD 4.SPY 5.SCHD 6.73937B 7.78355W 8.VIG 9.IJH 10.VTI
2015-06-30	105	US$2.6亿	15	1VXF278355W3FVD 主要持股2015-06-30 1.VXF 2.78355W 3.FVD 4.SPY 5.SCHD 6.73937B 7.78355W 8.VIG 9.VTI 10.EMLP
2015-03-31	105	US$2.6亿	21	178355W2VXF 3FVD 主要持股2015-03-31 1.78355W 2.VXF 3.FVD 4.SPY 5.73937B 6.SCHD 7.VIG 8.78355W 9.EMLP 10.IJH
2014-12-31	102	US$2.5亿	21	1VXF278355W3FVD 主要持股2014-12-31 1.VXF 2.78355W 3.FVD 4.SPY 5.73937B 6.VIG 7.SCHD 8.78355W 9.IGSB 10.EMLP
2014-09-30	102	US$2.5亿	14	1GOF 2VXF378355W 主要持股2014-09-30 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.FVD 7.SPY 8.73937B 9.IGSB 10.SCHD
2014-06-30	104	US$2.4亿	9	1GOF 2VXF378355W 主要持股2014-06-30 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.FVD 7.IGSB 8.73937B 9.MINT 10.STIP
2014-03-31	100	US$2.4亿	11	1GOF 2VXF378355W 主要持股2014-03-31 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.IGSB 7.FVD 8.SPY 9.73937B 10.MINT
2013-12-31	93	US$2.2亿	19	1GOF 2VXF378355W 主要持股2013-12-31 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.FVD 7.SPY 8.73937B 9.IGSB 10.STIP
2013-09-30	75	US$1.9亿	24	1GOF 2VXF378355W 主要持股2013-09-30 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.73937B 7.SPY 8.FVD 9.IGSB 10.STIP
2013-06-30	64	US$1.6亿	30	1GOF278355W378355W 主要持股2013-06-30 1.GOF 2.78355W 3.78355W 4.VIG 5.IGSB 6.73937B 7.SPY 8.STIP 9.VXF 10.IJH

本季持股变动

New England Private Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE); 新建仓: Gmo International Value ETF (GMOI); 新建仓: Neos Gold High Income ETF (IAUI); 新建仓: Neos Bitcoin High Income ETF (BTCI).

New England Private Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	+1%	+328.58%	加仓
2	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.6%	+370.46%	加仓
3	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.3%	+29.92%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+73.57%	加仓
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+14.21%	加仓
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+16.10%	加仓
7	EMLP	First Trust North American E	+0.2%	+2.89%	加仓
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+393.44%	加仓
9	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	+0.1%	+23.22%	加仓
10	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+15.89%	加仓
11	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+16.10%	加仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.37%	加仓
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+27.10%	加仓
14	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	—	+14.61%	加仓
15	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	+0.65%	加仓
16	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+0.84%	加仓
17	PPA	Invesco Aerospace & Defense	0%	+1.21%	加仓
18	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.40%	加仓
19	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	0%	+0.00%	加仓
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-15.51%	减仓
21	BNL	Broadstone Net Lease INC	-0.1%	+0.39%	加仓
22	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	+6.44%	加仓
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-2.41%	减仓
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-4.13%	减仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+2.02%	加仓
26	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.2%	+0.65%	加仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.09%	减仓
28	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-0.2%	+0.29%	加仓
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-9.11%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.31%	加仓
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	-0.57%	减仓
32	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.2%	-0.03%	减仓
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.2%	+0.11%	加仓
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-1.06%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-3.42%	减仓
36	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	-0.4%	-3.85%	减仓
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	-3.58%	减仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+1.84%	加仓
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.7%	-2.26%	减仓
40	AKRE	Akre Focus ETF	-0.7%	-5.12%	减仓
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
42	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建仓
43	GMOI	Gmo International Value ETF	—	NEW	新建仓
44	IAUI	Neos Gold High Income ETF	—	NEW	新建仓
45	BTCI	Neos Bitcoin High Income ETF	—	NEW	新建仓
46	GOF	Guggenheim Strategic Opport	—	NEW	新建仓
47	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清仓
48	JFR	Nuveen Floating Rate Income	—	NEW	新建仓
49	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	NEW	新建仓
50	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

New England Private Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

New England Private Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.7亿，分布在 194 个已申报仓位之中。

New England Private Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，New England Private Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$4749.8万 (5.5%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4171.8万 (4.8%) 3. First Trust Value Line Dvd (FVD) — US$3591.3万 (4.2%) 4. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$3184.0万 (3.7%) 5. Broadstone Net Lease INC (BNL) — US$2896.0万 (3.3%)

New England Private Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，New England Private Wealth Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE); 新建仓: Gmo International Value ETF (GMOI); 新建仓: Neos Gold High Income ETF (IAUI); 新建仓: Neos Bitcoin High Income ETF (BTCI)

New England Private Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，New England Private Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Real Estate: 100.0%

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持仓稳定性7.3

行业集中度81.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Dividend Apprec ETF

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New England Private Wealth Advisors LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001582813

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$8.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 194

New England Private Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 194 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 13.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.01
持仓稳定性: 13.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.98

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CSHI
+328.6%　US$915.1万
减仓 AKRE
-5.1%　-US$480.3万
减仓 VIG
-2.3%　-US$216.6万
加仓 RAAX
+370.5%　US$550.2万
减仓 VTI
+1.8%　-US$132.2万
减仓 MOAT
-3.6%　-US$184.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.48%	-0.70%	-2.26%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.82%	-0.54%	+1.84%
3	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	4.15%	-0.23%	+0.11%
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.68%	+3.68%	NEW
5	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地产	3.34%	-0.08%	+0.39%
6	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	3.09%	—	-3.16%
7	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	3.04%	-0.37%	-3.85%
8	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.88%	—	+0.40%
9	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.65%	-0.11%	+6.44%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.38%	+0.24%	+14.21%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.15%	-0.37%	-3.42%
12	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	1.96%	+0.33%	+29.92%
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.92%	-0.38%	-3.58%
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.85%	+0.17%	+16.10%
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.82%	-0.20%	-0.57%
16	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	1.81%	-0.74%	-5.12%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.72%	-0.24%	-1.06%
18	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	1.70%	—	+2.10%
19	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.61%	+0.15%	+2.89%
20	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.55%	-0.17%	+0.29%
21	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	1.38%	+1.03%	+328.58%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.33%	-0.15%	+2.02%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.30%	-0.19%	+0.31%
24	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.21%	-0.01%	+0.84%
25	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.19%	-0.16%	+0.65%
26	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	1.17%	-0.04%	+0.00%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.14%	-0.03%	+0.40%
28	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	1.09%	+0.11%	+23.22%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.06%	-0.19%	-9.11%
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.04%	-0.15%	-4.13%
31	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.02%	-0.21%	-0.03%
32	CEFS	Saba Closed End Funds ETF	ETF-其他	1.02%	—	+2.03%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.92%	+0.04%	+0.37%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.90%	-0.17%	-0.09%
35	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.89%	—	+14.61%
36	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.89%	—	+2.72%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.86%	—	—
38	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.86%	+0.08%	+15.89%
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.85%	—	+4.35%
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.84%	—	+0.14%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.83%	—	-1.67%
42	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.80%	-0.01%	+1.21%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.80%	+0.31%	+73.57%
44	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	0.78%	+0.62%	+370.46%
45	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.78%	-0.12%	-2.41%
46	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.52%
47	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.26%
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.60%	—	+0.20%
49	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.19%
50	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.65%

1–50 of 194

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.16
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.88
信息比率: -0.77
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.18
行业分散度: 0%
偏度: -0.14
峰度: -0.39
上行潜力: +3.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	194	US$8.7亿	14	1VIG 2VTI 3FVD 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.JAAA 5.BNL 6.SPLV 7.RPG 8.VXF 9.CGDV 10.VYMI
2025-12-31	179	US$8.0亿	19	1VIG 2VTI 3FVD 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.BNL 5.RPG 6.SPLV 7.VXF 8.CGDV 9.AKRE 10.SPY
2025-09-30	178	US$7.6亿	27	1VIG 2VTI 3FVD 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.JAAA 5.RPG 6.SPLV 7.VXF 8.SPY 9.CGDV 10.MOAT
2025-06-30	163	US$6.8亿	0	1VIG 2VTI 3FVD 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.JAAA 5.RPG 6.SPLV 7.VXF 8.SPY 9.MOAT 10.CGDV
2025-03-31	147	US$6.5亿	100	1VIG 2JAAA 3FVD 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.JAAA 3.FVD 4.VTI 5.BNL 6.SPLV 7.RPG 8.VXF 9.SPY 10.MOAT
2024-12-31	144	US$6.3亿	0	1VIG 2VTI 3FVD 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.BNL 5.SPLV 6.RPG 7.VXF 8.SPY 9.JAAA 10.MOAT
2024-09-30	146	US$6.2亿	0	1VIG 2FVD 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.FVD 3.VTI 4.BNL 5.SPLV 6.RPG 7.MOAT 8.VXF 9.SPY 10.XT
2024-06-30	137	US$5.7亿	0	1VIG 2FVD 3VTI 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.FVD 3.VTI 4.BNL 5.SPLV 6.RPG 7.MOAT 8.VXF 9.SPY 10.XT
2024-03-31	133	US$5.7亿	0	1VIG 2FVD 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.FVD 3.VTI 4.BNL 5.SPLV 6.MOAT 7.RPG 8.XT 9.VXF 10.SPY
2023-12-31	128	US$5.4亿	0	1VIG 2FVD 3BNL 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.FVD 3.BNL 4.VTI 5.SPLV 6.MOAT 7.XT 8.RPG 9.VXF 10.SPY
2023-09-30	113	US$4.8亿	0	1VIG 2FVD 3BNL 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.FVD 3.BNL 4.SPLV 5.VTI 6.RPG 7.XT 8.VXF 9.SPY 10.MOAT
2023-06-30	112	US$5.0亿	0	1VIG 2FVD 3BNL 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.FVD 3.BNL 4.SPLV 5.VTI 6.RPG 7.XT 8.SCHD 9.VXF 10.SPY
2023-03-31	107	US$4.9亿	0	1BNL 2FVD 3VIG 主要持股2023-03-31 1.BNL 2.FVD 3.VIG 4.SPLV 5.VTI 6.RPG 7.SCHD 8.XT 9.VXF 10.SPY
2022-12-31	105	US$4.7亿	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2022-12-31 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.RPG 6.VTI 7.SCHD 8.XT 9.VXF 10.INFL
2022-09-30	93	US$4.3亿	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2022-09-30 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.RPG 6.VTI 7.SCHD 8.XT 9.VXF 10.INFL
2022-06-30	104	US$5.5亿	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2022-06-30 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.XT 6.RPG 7.VTI 8.SCHD 9.VXF 10.SPY
2022-03-31	105	US$5.5亿	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2022-03-31 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.XT 6.RPG 7.VTI 8.SCHD 9.VXF 10.SPY
2021-12-31	104	US$5.7亿	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2021-12-31 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.XT 5.RPG 6.SPLV 7.VTI 8.VXF 9.SPY 10.SCHD
2021-09-30	99	US$5.4亿	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2021-09-30 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.XT 5.RPG 6.SPLV 7.VTI 8.VXF 9.ARKK 10.SPY
2021-06-30	101	US$5.3亿	100	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2021-06-30 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.XT 5.SPLV 6.RPG 7.VXF 8.VTI 9.ARKK 10.SPY
2021-03-31	96	US$5.8亿	28	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2021-03-31 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.USMV 5.SPY 6.SPLV 7.RPG 8.XT 9.ICSH 10.ARKK
2020-12-31	86	US$4.6亿	14	1VIG 2FVD 3USMV 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.FVD 3.USMV 4.SPY 5.SPLV 6.RPG 7.ARKK 8.ICSH 9.XT 10.VTI
2020-09-30	79	US$4.0亿	11	1VIG 2FVD 3USMV 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.FVD 3.USMV 4.SPLV 5.SPY 6.RPG 7.ICSH 8.XT 9.VTI 10.VXF
2020-06-30	80	US$3.7亿	32	1FVD 2VIG 3USMV 主要持股2020-06-30 1.FVD 2.VIG 3.USMV 4.SPLV 5.SPY 6.RPG 7.XT 8.VTI 9.VXF 10.ICSH
2020-03-31	78	US$2.9亿	30	1FVD 2SPLV 3USMV 主要持股2020-03-31 1.FVD 2.SPLV 3.USMV 4.SPY 5.RPG 6.VIG 7.XT 8.VXF 9.VTI 10.RSP
2019-12-31	78	US$3.8亿	23	1FVD 2USMV 3SPY 主要持股2019-12-31 1.FVD 2.USMV 3.SPY 4.SPLV 5.RPG 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2019-09-30	169	US$4.1亿	9	1FVD 2USMV 3SPY 主要持股2019-09-30 1.FVD 2.USMV 3.SPY 4.SPLV 5.RPG 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2019-06-30	166	US$4.1亿	10	1FVD 2USMV 3SPY 主要持股2019-06-30 1.FVD 2.USMV 3.SPY 4.RPG 5.SPLV 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2019-03-31	158	US$3.9亿	16	1FVD 2SPY 3USMV 主要持股2019-03-31 1.FVD 2.SPY 3.USMV 4.RPG 5.SPLV 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2018-12-31	144	US$3.4亿	25	1FVD 2SPY 3RPG 主要持股2018-12-31 1.FVD 2.SPY 3.RPG 4.SPLV 5.VXF 6.USMV 7.RSP 8.VTI 9.XT 10.VIG
2018-09-30	156	US$3.7亿	8	1FVD 2SPY 3RPG 主要持股2018-09-30 1.FVD 2.SPY 3.RPG 4.VXF 5.RSP 6.SPLV 7.VTI 8.XT 9.VIG 10.SPHD
2018-06-30	150	US$3.5亿	48	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2018-06-30 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.RPG 5.RSP 6.SPLV 7.VTI 8.XT 9.VIG 10.SPHD
2018-03-31	149	US$3.5亿	13	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2018-03-31 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.SCHD 6.73937B 7.VTI 8.XT 9.73937B 10.VIG
2017-12-31	145	US$3.6亿	8	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2017-12-31 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2017-09-30	141	US$3.4亿	7	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2017-09-30 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2017-06-30	141	US$3.2亿	6	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2017-06-30 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VIG 9.VTI 10.78355W
2017-03-31	136	US$3.1亿	11	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2017-03-31 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2016-12-31	120	US$2.9亿	8	1FVD 2SPY378355W 主要持股2016-12-31 1.FVD 2.SPY 3.78355W 4.73937B 5.VXF 6.73937B 7.SCHD 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2016-09-30	123	US$2.8亿	8	1FVD 2SPY378355W 主要持股2016-09-30 1.FVD 2.SPY 3.78355W 4.73937B 5.73937B 6.VXF 7.SCHD 8.VTI 9.78355W 10.VIG
2016-06-30	119	US$2.6亿	13	1FVD278355W3SPY 主要持股2016-06-30 1.FVD 2.78355W 3.SPY 4.73937B 5.73937B 6.VXF 7.SCHD 8.VTI 9.78355W 10.VIG
2016-03-31	119	US$2.4亿	25	1FVD278355W3SPY 主要持股2016-03-31 1.FVD 2.78355W 3.SPY 4.73937B 5.VXF 6.73937B 7.SCHD 8.78355W 9.VTI 10.VIG
2015-12-31	122	US$2.5亿	16	178355W2VXF 3FVD 主要持股2015-12-31 1.78355W 2.VXF 3.FVD 4.SPY 5.73937B 6.SCHD 7.78355W 8.VTI 9.VIG 10.VHT
2015-09-30	109	US$2.3亿	16	1VXF278355W3FVD 主要持股2015-09-30 1.VXF 2.78355W 3.FVD 4.SPY 5.SCHD 6.73937B 7.78355W 8.VIG 9.IJH 10.VTI
2015-06-30	105	US$2.6亿	15	1VXF278355W3FVD 主要持股2015-06-30 1.VXF 2.78355W 3.FVD 4.SPY 5.SCHD 6.73937B 7.78355W 8.VIG 9.VTI 10.EMLP
2015-03-31	105	US$2.6亿	21	178355W2VXF 3FVD 主要持股2015-03-31 1.78355W 2.VXF 3.FVD 4.SPY 5.73937B 6.SCHD 7.VIG 8.78355W 9.EMLP 10.IJH
2014-12-31	102	US$2.5亿	21	1VXF278355W3FVD 主要持股2014-12-31 1.VXF 2.78355W 3.FVD 4.SPY 5.73937B 6.VIG 7.SCHD 8.78355W 9.IGSB 10.EMLP
2014-09-30	102	US$2.5亿	14	1GOF 2VXF378355W 主要持股2014-09-30 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.FVD 7.SPY 8.73937B 9.IGSB 10.SCHD
2014-06-30	104	US$2.4亿	9	1GOF 2VXF378355W 主要持股2014-06-30 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.FVD 7.IGSB 8.73937B 9.MINT 10.STIP
2014-03-31	100	US$2.4亿	11	1GOF 2VXF378355W 主要持股2014-03-31 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.IGSB 7.FVD 8.SPY 9.73937B 10.MINT
2013-12-31	93	US$2.2亿	19	1GOF 2VXF378355W 主要持股2013-12-31 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.FVD 7.SPY 8.73937B 9.IGSB 10.STIP
2013-09-30	75	US$1.9亿	24	1GOF 2VXF378355W 主要持股2013-09-30 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.73937B 7.SPY 8.FVD 9.IGSB 10.STIP
2013-06-30	64	US$1.6亿	30	1GOF278355W378355W 主要持股2013-06-30 1.GOF 2.78355W 3.78355W 4.VIG 5.IGSB 6.73937B 7.SPY 8.STIP 9.VXF 10.IJH

本季持股变动

New England Private Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	+1%	+328.58%	加仓
2	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.6%	+370.46%	加仓
3	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.3%	+29.92%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+73.57%	加仓
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+14.21%	加仓
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+16.10%	加仓
7	EMLP	First Trust North American E	+0.2%	+2.89%	加仓
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+393.44%	加仓
9	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	+0.1%	+23.22%	加仓
10	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+15.89%	加仓
11	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+16.10%	加仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.37%	加仓
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+27.10%	加仓
14	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	—	+14.61%	加仓
15	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	+0.65%	加仓
16	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+0.84%	加仓
17	PPA	Invesco Aerospace & Defense	0%	+1.21%	加仓
18	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.40%	加仓
19	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	0%	+0.00%	加仓
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-15.51%	减仓
21	BNL	Broadstone Net Lease INC	-0.1%	+0.39%	加仓
22	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	+6.44%	加仓
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-2.41%	减仓
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-4.13%	减仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+2.02%	加仓
26	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.2%	+0.65%	加仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.09%	减仓
28	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-0.2%	+0.29%	加仓
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-9.11%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.31%	加仓
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	-0.57%	减仓
32	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.2%	-0.03%	减仓
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.2%	+0.11%	加仓
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-1.06%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-3.42%	减仓
36	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	-0.4%	-3.85%	减仓
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	-3.58%	减仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+1.84%	加仓
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.7%	-2.26%	减仓
40	AKRE	Akre Focus ETF	-0.7%	-5.12%	减仓
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
42	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建仓
43	GMOI	Gmo International Value ETF	—	NEW	新建仓
44	IAUI	Neos Gold High Income ETF	—	NEW	新建仓
45	BTCI	Neos Bitcoin High Income ETF	—	NEW	新建仓
46	GOF	Guggenheim Strategic Opport	—	NEW	新建仓
47	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清仓
48	JFR	Nuveen Floating Rate Income	—	NEW	新建仓
49	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	NEW	新建仓
50	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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