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TrustBank — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
TrustBankCIK: 0002107256
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 187
TrustBank在最新一期 13F 报告中披露了 187 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 14.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.18
- 持仓稳定性
- 14.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.68
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.55
TrustBank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 187 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VTI
+590.0% US$636.7万
加仓 IVV
+286.0% US$418.0万
加仓 IAU
+773.1% US$250.6万
减仓 IFRA
+2.9% -US$138.6万
减仓 LQD
+0.3% -US$77.6万
减仓 QQQ
+0.3% US$20.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.91% | -0.40% | +3.19% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.65% | -0.24% | +6.26% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.03% | -0.56% | +0.35% | |
| 4 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 4.03% | -0.45% | +1.75% | |
| 5 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 3.86% | -0.77% | +2.91% | |
| 6 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 3.79% | -0.56% | +0.28% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.79% | +0.13% | -2.94% | |
| 8 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 3.45% | -0.20% | +2.52% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.76% | -0.35% | +4.54% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.38% | -0.28% | -7.32% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.34% | +1.98% | +589.99% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.26% | +0.23% | +17.60% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.84% | +0.36% | -2.46% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.76% | +1.28% | +285.96% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.39% | -0.20% | -4.81% | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.02% | -0.42% | -0.18% | |
| 17 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.99% | -0.13% | +0.17% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.11% | -0.37% | |
| 19 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.89% | -0.05% | +2.09% | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.89% | +0.78% | +773.07% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.06% | -7.63% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.02% | -1.61% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | ||
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.09% | -1.54% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | +0.09% | +25.73% | |
| 26 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.04% | -2.81% | |
| 28 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.44% | -0.03% | -0.46% | |
| 29 | NFEB | Innov Grw-100 Por Bu ETF - F | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.14% | -1.29% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +5.74% | |
| 32 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.39% | -0.14% | -18.18% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.06% | -0.88% | |
| 34 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 35 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -1.74% | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 37 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.07% | -6.67% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.32% | -0.03% | -0.75% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.06% | -1.12% | |
| 41 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.31% | -0.01% | -0.41% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.14% | -2.46% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.03% | +0.53% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.30% | +0.03% | -0.55% | |
| 45 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.04% | +22.81% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.03% | -7.18% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +5.68% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.01% | -0.88% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.05% | -1.00% | |
| 50 | NMAR | Innovator Grw-100 Pb ETF Mar | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +0.39% |
1–50 of 187
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+7.8%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -1.4%
- 年化表现
- +12%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +1.88
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +8.75
- 信息比率
- -1.29
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.95
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +3.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
TrustBank 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
TrustBank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TrustBank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 187 个已申报仓位之中。
TrustBank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TrustBank 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5368.8万 (16.9%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3379.6万 (10.7%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2550.4万 (8.0%)
4. Mortgage-backed Securities (JMTG) — US$1280.4万 (4.0%)
5. Ishares US Infrastructure (IFRA) — US$1225.2万 (3.9%)
TrustBank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TrustBank 共进行了 136 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 58 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 新建仓:
TrustBank 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TrustBank 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.5%
• Health Care: 22.6%
• Industrials: 10.7%
• Financials: 10.5%
• Consumer Discretionary: 5.8%
• Consumer Staples: 5.6%
投资风格解析
TrustBank重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 12.0%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$1028.3万，现达 US$5368.8万），同时减持 LQD（-US$93.9万，仍持有 US$1204.1万）。
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