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TrustBank — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
TrustBankCIK: 0002107256
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 175
TrustBank在最新一期 13F 报告中披露了 175 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 16.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.72
- 持仓稳定性
- 16.14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.97
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.58
TrustBank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 175 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VEA
+9.9% US$584.1万
加仓 QQQ
-2.4% US$498.2万
减仓 LQD
-1.3% -US$16.3万
减仓 JMTG
+0.2% -US$5.1万
加仓 VOO
+2.2% US$758.0万
加仓 CAT
-0.7% US$140.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.31% | +0.47% | +2.20% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.89% | +0.71% | +9.95% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.59% | +0.71% | -2.40% | |
| 4 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 4.63% | +0.15% | +7.10% | |
| 5 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 4.48% | -0.66% | +0.24% | |
| 6 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 4.35% | -0.68% | -1.33% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.66% | -0.01% | -0.13% | |
| 8 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 3.65% | -0.27% | +1.11% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.11% | +0.20% | +2.32% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.66% | -0.01% | -1.42% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.03% | -0.07% | -3.70% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.59% | -0.17% | +3.39% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.48% | -0.25% | -3.23% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.44% | +0.33% | -0.75% | |
| 15 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.12% | -0.04% | — | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.00% | +0.12% | — | |
| 17 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.94% | -0.10% | -6.14% | |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.28% | -2.09% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | — | -0.88% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.20% | -5.56% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.08% | -6.99% | |
| 22 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.53% | — | +12.58% | |
| 23 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.15% | — | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.21% | -0.23% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.02% | -0.67% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.01% | +1.55% | |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.47% | +0.02% | -0.46% | |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.19% | -1.93% | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.11% | -7.55% | |
| 30 | NFEB | Innov Grw-100 Por Bu ETF - F | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +5.87% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | +0.69% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.10% | -1.68% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -3.26% | |
| 34 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.40% | — | +4.31% | |
| 35 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.15% | — | |
| 36 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -1.33% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.09% | -0.53% | |
| 38 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.36% | — | +8.85% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +1.05% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.01% | -1.06% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.35% | -0.06% | -1.99% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.02% | -0.53% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.06% | -6.49% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.01% | -9.19% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.32% | — | +0.34% | |
| 46 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +300.00% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.04% | -0.75% | |
| 49 | NMAR | Innovator Grw-100 Pb ETF Mar | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 50 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -0.58% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+8.4%
- 标准差
- +14.6%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -0.6%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +2.39
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +28.46
- 信息比率
- -1.41
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.72
- 上行潜力
- +3.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
TrustBank 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Calamos Sp500 Strct Alt-aug (CPSA); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Innovator G-100 P B ETF - Ju (NJUN); 新建仓: Calamos S&p 500 Sap ETF Jan (CPSY); 新建仓: Calamos S&p 500 Sap ETF July (CPSJ).
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申报历史
FAQ
TrustBank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TrustBank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 175 个已申报仓位之中。
TrustBank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TrustBank 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5098.5万 (17.3%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3209.2万 (10.9%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2530.0万 (8.6%)
4. Ishares US Infrastructure (IFRA) — US$1363.8万 (4.6%)
5. Mortgage-backed Securities (JMTG) — US$1319.2万 (4.5%)
TrustBank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TrustBank 共进行了 129 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 74 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Calamos Sp500 Strct Alt-aug (CPSA); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Innovator G-100 P B ETF - Ju (NJUN); 新建仓: Calamos S&p 500 Sap ETF Jan (CPSY); 新建仓: Calamos S&p 500 Sap ETF July (CPSJ)
TrustBank 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TrustBank 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.7%
• Health Care: 22.2%
• Industrials: 12.3%
• Financials: 10.7%
• Consumer Discretionary: 6.1%
• Consumer Staples: 5.8%
投资风格解析
TrustBank重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 17.5%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.7% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$806.5万，现达 US$3209.2万），同时减持 MSFT（-US$126.5万，仍持有 US$435.9万）。
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