Navera Investment Management Ltd. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001842702

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$39.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 56

Navera Investment Management Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$39.2亿，季度换手率为 33.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.91
持仓稳定性: 33.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.3
多样化: 100
仓位均衡度: 85.99

Navera Investment Management Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TSM
+155.4%　US$1.6亿
减仓 INTU
-44.8%　-US$2.2亿
减仓 ACN
-49.4%　-US$1.5亿
加仓 XYL
+7026.1%　US$5054.1万
加仓 LH
-4.6%　US$363.8万
加仓 AME
-3.6%　US$107.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	7.44%	+0.57%	-4.18%
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	7.33%	-0.81%	-14.92%
3	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	6.67%	+1.23%	-4.63%
4	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	6.40%	+0.26%	+5.86%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.24%	+4.42%	+155.41%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.11%	-0.81%	-4.58%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.09%	-0.81%	-19.15%
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	5.50%	-0.04%	-3.25%
9	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	5.34%	+0.16%	-4.15%
10	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.15%	+0.40%	-4.28%
11	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	4.89%	-0.52%	-17.60%
12	AME	Ametek INC	股票-工业	4.68%	+0.84%	-3.61%
13	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	4.33%	-0.78%	-3.71%
14	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	3.51%	-0.35%	-4.87%
15	AVY	Avery Dennison CORP	股票-周期性消费	3.30%	+0.28%	-4.82%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.23%	-0.55%	-23.22%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.10%	-4.03%	-44.83%
18	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	2.50%	+2.50%	NEW
19	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.30%	-2.79%	-49.45%
20	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	2.05%	-0.03%	-3.90%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.03%	-0.40%	-24.41%
22	XYL	Xylem INC	股票-工业	1.31%	+1.29%	+7026.07%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	+0.01%	-9.59%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.05%	—	-16.33%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.05%	+0.01%	-4.73%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.03%	-0.01%	-23.28%
27	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.03%	—	-13.75%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.02%	+0.01%	—
29	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.01%	-0.01%	-43.38%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.01%	—	-8.48%
31	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.01%	—	-25.00%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.01%	+0.01%	—
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.01%	—	—
34	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.01%	—	—
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.01%	—	-7.95%
36	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.01%	—	-38.22%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.01%	—	—
38	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	—	—	—
39	DE	Deere & Co	股票-工业	—	—	—
40	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	—	-0.01%	-35.54%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	—	—	—
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	—	—	—
43	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	—	-0.01%	-58.39%
44	WSO	Watsco INC	股票-工业	—	—	-19.70%
45	MTD	Mettler-toledo International	股票-医疗保健	—	—	—
46	MSCI	Msci INC	股票-金融	—	—	—
47	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	—	—	—
48	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	—	—	—
49	LIN	Linde plc	股票-原材料	—	—	—
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	—	—	-30.77%

1–50 of 56

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.1%

近4个季度表现

-13.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -12.2%
最大回撤: -18.2%
年化表现: +2.6%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +0.4
斯图泽指数: +0.07
特雷诺比率: +0.04
斯特林比率: +0.12
卡玛比率: +0.14
信息比率: -1.9
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: -13.2%
效率比率: +0.07
夏普比率: +0.25
行业分散度: +11.3%
偏度: +0.39
峰度: +0.23
上行潜力: +2.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$39.2亿	33	1MRSH 2MA 3LH 主要持股2026-03-31 1.MRSH 2.MA 3.LH 4.ISRG 5.TSM 6.MSFT 7.AMZN 8.TMO 9.CDNS 10.APH
2025-12-31	60	US$47.4亿	19	1MA 2INTU 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.MA 2.INTU 3.MSFT 4.AMZN 5.MRSH 6.ISRG 7.TMO 8.LH 9.TSCO 10.CDNS
2025-09-30	52	US$52.2亿	30	1MSFT 2MA 3MRSH 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.MA 3.MRSH 4.INTU 5.AMZN 6.LH 7.TSCO 8.CDNS 9.ISRG 10.BR
2025-06-30	51	US$55.0亿	0	1MSFT 2MA 3MRSH 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.MA 3.MRSH 4.INTU 5.FISV 6.SNPS 7.ISRG 8.TSCO 9.ACN 10.LH
2025-03-31	57	US$54.7亿	100	1FISV 2MA 3MRSH 主要持股2025-03-31 1.FISV 2.MA 3.MRSH 4.TMO 5.UNH 6.TSCO 7.LH 8.MSFT 9.BR 10.ISRG
2024-12-31	59	US$55.9亿	0	1FISV 2MA 3TMO 主要持股2024-12-31 1.FISV 2.MA 3.TMO 4.MSFT 5.MRSH 6.ISRG 7.ACN 8.UNH 9.LH 10.TSCO
2024-09-30	65	US$56.2亿	0	1UNH 2FISV 3TMO 主要持股2024-09-30 1.UNH 2.FISV 3.TMO 4.MA 5.MSFT 6.MRSH 7.ISRG 8.TSCO 9.INTU 10.ACN
2024-06-30	60	US$53.2亿	0	1UNH 2MSFT 3ISRG 主要持股2024-06-30 1.UNH 2.MSFT 3.ISRG 4.FISV 5.INTU 6.TMO 7.MRSH 8.MA 9.APH 10.SNPS
2024-03-31	65	US$51.0亿	0	1TMO 2FISV 3MA 主要持股2024-03-31 1.TMO 2.FISV 3.MA 4.MSFT 5.UNH 6.MRSH 7.TSCO 8.APH 9.ISRG 10.ACN
2023-12-31	75	US$46.4亿	0	1TMO 2MSFT 3MA 主要持股2023-12-31 1.TMO 2.MSFT 3.MA 4.ACN 5.MRSH 6.FISV 7.UNH 8.50540R 9.APH 10.INTU
2023-09-30	62	US$37.3亿	0	1MRSH 2MA 3UNH 主要持股2023-09-30 1.MRSH 2.MA 3.UNH 4.TMO 5.MSFT 6.ACN 7.SNPS 8.APH 9.FISV 10.TSCO
2023-06-30	66	US$38.8亿	0	1MRSH 2MA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.MRSH 2.MA 3.MSFT 4.SNPS 5.FISV 6.TMO 7.50540R 8.ACN 9.TSCO 10.UNH
2023-03-31	67	US$35.6亿	0	1TMO 2MSFT 3TSCO 主要持股2023-03-31 1.TMO 2.MSFT 3.TSCO 4.MA 5.MRSH 6.SNPS 7.50540R 8.UNH 9.FISV 10.ACN
2022-12-31	73	US$32.3亿	0	1UNH 2TMO 3MA 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.TMO 3.MA 4.TSCO 5.MRSH 6.50540R 7.MSFT 8.ACN 9.FISV 10.SNPS
2022-09-30	79	US$29.5亿	0	1UNH 2TMO 3MRSH 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.TMO 3.MRSH 4.50540R 5.TSCO 6.MA 7.MSFT 8.ACN 9.FISV 10.SNPS
2022-06-30	71	US$36.3亿	0	1UNH 2TMO350540R 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.TMO 3.50540R 4.MA 5.MSFT 6.MRSH 7.TSCO 8.ACN 9.FISV 10.HAS
2022-03-31	73	US$35.4亿	0	1UNH 2TMO 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.TMO 3.MSFT 4.50540R 5.MA 6.TSCO 7.ACN 8.MRSH 9.FISV 10.ADP
2021-12-31	72	US$33.2亿	0	1UNH 2TMO350540R 主要持股2021-12-31 1.UNH 2.TMO 3.50540R 4.CERNCHF 5.ACN 6.MSFT 7.TSCO 8.MA 9.MRSH 10.FISV
2021-09-30	75	US$29.6亿	0	1TMO 2UNH 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.TMO 2.UNH 3.MSFT 4.50540R 5.ACN 6.MA 7.FISV 8.TSCO 9.CERNCHF 10.MRSH
2021-06-30	73	US$27.6亿	—	1UNH 2MSFT350540R 主要持股2021-06-30 1.UNH 2.MSFT 3.50540R 4.TMO 5.MA 6.ACN 7.CERNCHF 8.TSCO 9.MRSH 10.FISV
2021-03-31	76	US$24.9亿	—	1UNH 2MSFT350540R 主要持股2021-03-31 1.UNH 2.MSFT 3.50540R 4.TMO 5.TSM 6.MA 7.ACN 8.CERNCHF 9.TSCO 10.FISV
2020-12-31	97	US$19.1亿	—	1UNH 2MSFT 3TMO 主要持股2020-12-31 1.UNH 2.MSFT 3.TMO 4.50540R 5.CERNCHF 6.MA 7.FISV 8.HAS 9.TSCO 10.MRSH

本季持股变动

Navera Investment Management Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: S&p Global INC (SPGI); 清仓: Ecolab INC (ECL); 清仓: Fiserv INC (FISV); 清仓: Autodesk INC (ADSK).

Navera Investment Management Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+4.4%	+155.41%	加仓
2	XYL	Xylem INC	+1.3%	+7026.07%	加仓
3	LH	Labcorp Holdings INC	+1.2%	-4.63%	减仓
4	AME	Ametek INC	+0.8%	-3.61%	减仓
5	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.6%	-4.18%	减仓
6	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.4%	-4.28%	减仓
7	AVY	Avery Dennison CORP	+0.3%	-4.82%	减仓
8	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.3%	+5.86%	加仓
9	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.2%	-4.15%	减仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-9.59%	减仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-4.73%	减仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
14	AAPL	Apple INC	—	-16.33%	减仓
15	SNPS	Synopsys INC	—	-13.75%	减仓
16	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	-25.00%	减仓
17	AXP	American Express Co	—	—	不变
18	PWR	Quanta Services INC	—	-38.22%	减仓
19	AMD	Advanced Micro Devices	—	-30.77%	减仓
20	ABT	Abbott Laboratories	—	-29.01%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	—	—	不变
22	ABBV	Abbvie INC	—	-7.95%	减仓
23	DE	Deere & Co	—	—	不变
24	MCD	Mcdonald's CORP	—	-8.48%	减仓
25	WEC	Wec Energy Group INC	—	—	不变
26	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	—	不变
27	PANW	Palo Alto Networks INC	—	—	不变
28	DG	Dollar General CORP	—	—	不变
29	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-23.28%	减仓
30	HON	Honeywell International INC	0%	-43.38%	减仓
31	ALGN	Align Technology INC	0%	-58.39%	减仓
32	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	-35.54%	减仓
33	VRSK	Verisk Analytics INC	0%	-3.90%	减仓
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-3.25%	减仓
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.4%	-4.87%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-24.41%	减仓
37	TSCO	Tractor Supply Company	-0.5%	-17.60%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-23.22%	减仓
39	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.8%	-3.71%	减仓
40	MA	Mastercard INC - A	-0.8%	-14.92%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-19.15%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-4.58%	减仓
43	ACN	Accenture plc	-2.8%	-49.45%	减仓
44	INTU	Intuit INC	-4%	-44.83%	减仓
45	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
46	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
47	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清仓
48	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
49	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
50	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Navera Investment Management Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Navera Investment Management Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$39.2亿，分布在 56 个已申报仓位之中。

Navera Investment Management Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Navera Investment Management Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Marsh & Mclennan Cos (MRSH) — US$2.9亿 (7.4%) 2. Mastercard INC - A (MA) — US$2.9亿 (7.3%) 3. Labcorp Holdings INC (LH) — US$2.6亿 (6.7%) 4. Intuitive Surgical INC (ISRG) — US$2.5亿 (6.4%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2.4亿 (6.2%)

Navera Investment Management Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Navera Investment Management Ltd. 共进行了 41 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: S&p Global INC (SPGI); 清仓: Ecolab INC (ECL); 清仓: Fiserv INC (FISV); 清仓: Autodesk INC (ADSK)

Navera Investment Management Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Navera Investment Management Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.2% • Health Care: 21.1% • Financials: 15.0% • Consumer Discretionary: 14.3% • Industrials: 8.1% • Communication Services: 5.3%

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Brown Advisory INC

CIK 0001345929

申报总市值

US$608.6亿

2,375 stks

2026-03-31

集中度5.6

持仓稳定性26.7

行业集中度56.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Taiwan Semiconductor-sp Adr

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Biondo Investment Advisors, LLC

CIK 0001455176

申报总市值

US$7.8亿

82 stks

2026-03-31

集中度12.6

持仓稳定性23.6

行业集中度52.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Intuitive Surgical INC

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Navera Investment Management Ltd. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001842702

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$39.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 56

Navera Investment Management Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$39.2亿，季度换手率为 33.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.91
持仓稳定性: 33.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.3
多样化: 100
仓位均衡度: 85.99

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TSM
+155.4%　US$1.6亿
减仓 INTU
-44.8%　-US$2.2亿
减仓 ACN
-49.4%　-US$1.5亿
加仓 XYL
+7026.1%　US$5054.1万
加仓 LH
-4.6%　US$363.8万
加仓 AME
-3.6%　US$107.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	7.44%	+0.57%	-4.18%
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	7.33%	-0.81%	-14.92%
3	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	6.67%	+1.23%	-4.63%
4	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	6.40%	+0.26%	+5.86%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.24%	+4.42%	+155.41%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.11%	-0.81%	-4.58%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.09%	-0.81%	-19.15%
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	5.50%	-0.04%	-3.25%
9	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	5.34%	+0.16%	-4.15%
10	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.15%	+0.40%	-4.28%
11	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	4.89%	-0.52%	-17.60%
12	AME	Ametek INC	股票-工业	4.68%	+0.84%	-3.61%
13	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	4.33%	-0.78%	-3.71%
14	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	3.51%	-0.35%	-4.87%
15	AVY	Avery Dennison CORP	股票-周期性消费	3.30%	+0.28%	-4.82%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.23%	-0.55%	-23.22%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.10%	-4.03%	-44.83%
18	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	2.50%	+2.50%	NEW
19	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.30%	-2.79%	-49.45%
20	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	2.05%	-0.03%	-3.90%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.03%	-0.40%	-24.41%
22	XYL	Xylem INC	股票-工业	1.31%	+1.29%	+7026.07%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	+0.01%	-9.59%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.05%	—	-16.33%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.05%	+0.01%	-4.73%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.03%	-0.01%	-23.28%
27	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.03%	—	-13.75%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.02%	+0.01%	—
29	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.01%	-0.01%	-43.38%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.01%	—	-8.48%
31	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.01%	—	-25.00%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.01%	+0.01%	—
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.01%	—	—
34	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.01%	—	—
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.01%	—	-7.95%
36	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.01%	—	-38.22%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.01%	—	—
38	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	—	—	—
39	DE	Deere & Co	股票-工业	—	—	—
40	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	—	-0.01%	-35.54%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	—	—	—
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	—	—	—
43	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	—	-0.01%	-58.39%
44	WSO	Watsco INC	股票-工业	—	—	-19.70%
45	MTD	Mettler-toledo International	股票-医疗保健	—	—	—
46	MSCI	Msci INC	股票-金融	—	—	—
47	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	—	—	—
48	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	—	—	—
49	LIN	Linde plc	股票-原材料	—	—	—
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	—	—	-30.77%

1–50 of 56

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.1%

近4个季度表现

-13.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -12.2%
最大回撤: -18.2%
年化表现: +2.6%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +0.4
斯图泽指数: +0.07
特雷诺比率: +0.04
斯特林比率: +0.12
卡玛比率: +0.14
信息比率: -1.9
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: -13.2%
效率比率: +0.07
夏普比率: +0.25
行业分散度: +11.3%
偏度: +0.39
峰度: +0.23
上行潜力: +2.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$39.2亿	33	1MRSH 2MA 3LH 主要持股2026-03-31 1.MRSH 2.MA 3.LH 4.ISRG 5.TSM 6.MSFT 7.AMZN 8.TMO 9.CDNS 10.APH
2025-12-31	60	US$47.4亿	19	1MA 2INTU 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.MA 2.INTU 3.MSFT 4.AMZN 5.MRSH 6.ISRG 7.TMO 8.LH 9.TSCO 10.CDNS
2025-09-30	52	US$52.2亿	30	1MSFT 2MA 3MRSH 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.MA 3.MRSH 4.INTU 5.AMZN 6.LH 7.TSCO 8.CDNS 9.ISRG 10.BR
2025-06-30	51	US$55.0亿	0	1MSFT 2MA 3MRSH 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.MA 3.MRSH 4.INTU 5.FISV 6.SNPS 7.ISRG 8.TSCO 9.ACN 10.LH
2025-03-31	57	US$54.7亿	100	1FISV 2MA 3MRSH 主要持股2025-03-31 1.FISV 2.MA 3.MRSH 4.TMO 5.UNH 6.TSCO 7.LH 8.MSFT 9.BR 10.ISRG
2024-12-31	59	US$55.9亿	0	1FISV 2MA 3TMO 主要持股2024-12-31 1.FISV 2.MA 3.TMO 4.MSFT 5.MRSH 6.ISRG 7.ACN 8.UNH 9.LH 10.TSCO
2024-09-30	65	US$56.2亿	0	1UNH 2FISV 3TMO 主要持股2024-09-30 1.UNH 2.FISV 3.TMO 4.MA 5.MSFT 6.MRSH 7.ISRG 8.TSCO 9.INTU 10.ACN
2024-06-30	60	US$53.2亿	0	1UNH 2MSFT 3ISRG 主要持股2024-06-30 1.UNH 2.MSFT 3.ISRG 4.FISV 5.INTU 6.TMO 7.MRSH 8.MA 9.APH 10.SNPS
2024-03-31	65	US$51.0亿	0	1TMO 2FISV 3MA 主要持股2024-03-31 1.TMO 2.FISV 3.MA 4.MSFT 5.UNH 6.MRSH 7.TSCO 8.APH 9.ISRG 10.ACN
2023-12-31	75	US$46.4亿	0	1TMO 2MSFT 3MA 主要持股2023-12-31 1.TMO 2.MSFT 3.MA 4.ACN 5.MRSH 6.FISV 7.UNH 8.50540R 9.APH 10.INTU
2023-09-30	62	US$37.3亿	0	1MRSH 2MA 3UNH 主要持股2023-09-30 1.MRSH 2.MA 3.UNH 4.TMO 5.MSFT 6.ACN 7.SNPS 8.APH 9.FISV 10.TSCO
2023-06-30	66	US$38.8亿	0	1MRSH 2MA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.MRSH 2.MA 3.MSFT 4.SNPS 5.FISV 6.TMO 7.50540R 8.ACN 9.TSCO 10.UNH
2023-03-31	67	US$35.6亿	0	1TMO 2MSFT 3TSCO 主要持股2023-03-31 1.TMO 2.MSFT 3.TSCO 4.MA 5.MRSH 6.SNPS 7.50540R 8.UNH 9.FISV 10.ACN
2022-12-31	73	US$32.3亿	0	1UNH 2TMO 3MA 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.TMO 3.MA 4.TSCO 5.MRSH 6.50540R 7.MSFT 8.ACN 9.FISV 10.SNPS
2022-09-30	79	US$29.5亿	0	1UNH 2TMO 3MRSH 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.TMO 3.MRSH 4.50540R 5.TSCO 6.MA 7.MSFT 8.ACN 9.FISV 10.SNPS
2022-06-30	71	US$36.3亿	0	1UNH 2TMO350540R 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.TMO 3.50540R 4.MA 5.MSFT 6.MRSH 7.TSCO 8.ACN 9.FISV 10.HAS
2022-03-31	73	US$35.4亿	0	1UNH 2TMO 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.TMO 3.MSFT 4.50540R 5.MA 6.TSCO 7.ACN 8.MRSH 9.FISV 10.ADP
2021-12-31	72	US$33.2亿	0	1UNH 2TMO350540R 主要持股2021-12-31 1.UNH 2.TMO 3.50540R 4.CERNCHF 5.ACN 6.MSFT 7.TSCO 8.MA 9.MRSH 10.FISV
2021-09-30	75	US$29.6亿	0	1TMO 2UNH 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.TMO 2.UNH 3.MSFT 4.50540R 5.ACN 6.MA 7.FISV 8.TSCO 9.CERNCHF 10.MRSH
2021-06-30	73	US$27.6亿	—	1UNH 2MSFT350540R 主要持股2021-06-30 1.UNH 2.MSFT 3.50540R 4.TMO 5.MA 6.ACN 7.CERNCHF 8.TSCO 9.MRSH 10.FISV
2021-03-31	76	US$24.9亿	—	1UNH 2MSFT350540R 主要持股2021-03-31 1.UNH 2.MSFT 3.50540R 4.TMO 5.TSM 6.MA 7.ACN 8.CERNCHF 9.TSCO 10.FISV
2020-12-31	97	US$19.1亿	—	1UNH 2MSFT 3TMO 主要持股2020-12-31 1.UNH 2.MSFT 3.TMO 4.50540R 5.CERNCHF 6.MA 7.FISV 8.HAS 9.TSCO 10.MRSH

本季持股变动

Navera Investment Management Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+4.4%	+155.41%	加仓
2	XYL	Xylem INC	+1.3%	+7026.07%	加仓
3	LH	Labcorp Holdings INC	+1.2%	-4.63%	减仓
4	AME	Ametek INC	+0.8%	-3.61%	减仓
5	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.6%	-4.18%	减仓
6	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.4%	-4.28%	减仓
7	AVY	Avery Dennison CORP	+0.3%	-4.82%	减仓
8	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.3%	+5.86%	加仓
9	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.2%	-4.15%	减仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-9.59%	减仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-4.73%	减仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
14	AAPL	Apple INC	—	-16.33%	减仓
15	SNPS	Synopsys INC	—	-13.75%	减仓
16	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	-25.00%	减仓
17	AXP	American Express Co	—	—	不变
18	PWR	Quanta Services INC	—	-38.22%	减仓
19	AMD	Advanced Micro Devices	—	-30.77%	减仓
20	ABT	Abbott Laboratories	—	-29.01%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	—	—	不变
22	ABBV	Abbvie INC	—	-7.95%	减仓
23	DE	Deere & Co	—	—	不变
24	MCD	Mcdonald's CORP	—	-8.48%	减仓
25	WEC	Wec Energy Group INC	—	—	不变
26	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	—	不变
27	PANW	Palo Alto Networks INC	—	—	不变
28	DG	Dollar General CORP	—	—	不变
29	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-23.28%	减仓
30	HON	Honeywell International INC	0%	-43.38%	减仓
31	ALGN	Align Technology INC	0%	-58.39%	减仓
32	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	-35.54%	减仓
33	VRSK	Verisk Analytics INC	0%	-3.90%	减仓
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-3.25%	减仓
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.4%	-4.87%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-24.41%	减仓
37	TSCO	Tractor Supply Company	-0.5%	-17.60%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-23.22%	减仓
39	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.8%	-3.71%	减仓
40	MA	Mastercard INC - A	-0.8%	-14.92%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-19.15%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-4.58%	减仓
43	ACN	Accenture plc	-2.8%	-49.45%	减仓
44	INTU	Intuit INC	-4%	-44.83%	减仓
45	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
46	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
47	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清仓
48	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
49	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
50	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看