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Navera Investment Management Ltd. 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Navera Investment Management Ltd.CIK: 0001842702
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$37.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 56
Navera Investment Management Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$37.3亿，季度换手率为 36.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.36
- 持仓稳定性
- 36.24
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.76
Navera Investment Management Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 BR
-99.7% -US$1.7亿
加仓 XYL
+269.9% US$1.4亿
加仓 APH
+13.1% US$1.2亿
减仓 INTU
-99.9% -US$1.2亿
减仓 ISRG
-42.3% -US$1.3亿
加仓 TSM
-8.4% US$7154.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 8.53% | +3.38% | +13.10% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.48% | +2.24% | -8.38% | |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 7.12% | -0.21% | -10.00% | |
| 4 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 6.78% | -0.66% | -9.71% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.70% | +0.61% | -8.48% | |
| 6 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 5.87% | -0.80% | -20.18% | |
| 7 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 5.37% | +0.03% | -29.08% | |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 5.34% | -0.16% | -9.31% | |
| 9 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 5.07% | +0.39% | -8.67% | |
| 10 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 5.04% | +3.73% | +269.93% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.77% | -1.34% | -26.23% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.85% | +0.62% | -8.53% | |
| 13 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 3.63% | +0.12% | -10.78% | |
| 14 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 3.35% | -3.05% | -42.30% | |
| 15 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 3.26% | -1.63% | -9.05% | |
| 16 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 2.93% | -0.37% | -10.30% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.34% | +0.31% | -10.82% | |
| 18 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 2.03% | +2.03% | NEW | |
| 19 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 1.86% | -0.19% | -8.98% | |
| 20 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 21 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 1.63% | -0.87% | -8.37% | |
| 22 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.38% | -0.92% | -9.03% | |
| 23 | FN | Fabrinet | 股票-科技 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 24 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.06% | +0.01% | -10.07% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.05% | — | — | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.05% | +0.02% | -9.62% | |
| 29 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.02% | -0.01% | -36.71% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | — | |
| 31 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.01% | -4.32% | -99.70% | |
| 32 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.01% | — | — | |
| 33 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.01% | — | — | |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.01% | +0.01% | — | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.01% | — | -21.10% | |
| 36 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.01% | — | — | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | — | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.01% | +0.01% | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.01% | — | — | |
| 40 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.01% | — | -23.98% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.01% | — | — | |
| 42 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.01% | +0.01% | — | |
| 43 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | — | — | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | — | — | — | |
| 45 | ALGN | Align Technology Inc | 股票-医疗保健 | — | — | — | |
| 46 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | — | — | — | |
| 47 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | — | — | — | |
| 48 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | — | — | — | |
| 49 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | — | — | — | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | — | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+8.7%
近4个季度表现
-4%
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- -10.8%
- 最大回撤
- -17.6%
- 年化表现
- +5.2%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +0.72
- 斯图泽指数
- +0.13
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.27
- 卡玛比率
- +0.29
- 信息比率
- -1.76
- 跟踪误差
- +8%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +27.3%
- 最差12个月
- -10.8%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- +0.44
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- -0.08
- 上行潜力
- +2.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 56 | US$37.3亿 | 36 | ||
| 2026 Q1 | 56 | US$39.2亿 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 60 | US$47.4亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 52 | US$52.2亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 51 | US$55.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 57 | US$54.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 59 | US$55.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 65 | US$56.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 60 | US$53.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 65 | US$51.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 75 | US$46.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 62 | US$37.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 66 | US$38.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 67 | US$35.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 73 | US$32.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 79 | US$29.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 71 | US$36.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 73 | US$35.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 72 | US$33.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 75 | US$29.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 73 | US$27.6亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 76 | US$24.9亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 97 | US$19.1亿 | — |
Navera Investment Management Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Hubbell Inc (HUBB); 新建仓: Heico Corp-class A (HEI-A); 新建仓: Fabrinet (FN); 新建仓: Franco-nevada CORP (FNV); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
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申报历史
FAQ
Navera Investment Management Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Navera Investment Management Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$37.3亿，分布在 56 个已申报仓位之中。
Navera Investment Management Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Navera Investment Management Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$3.2亿 (8.5%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3.2亿 (8.5%)
3. Mastercard Inc - A (MA) — US$2.7亿 (7.1%)
4. Marsh & Mclennan Cos (MRSH) — US$2.5亿 (6.8%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2.5亿 (6.7%)
Navera Investment Management Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Navera Investment Management Ltd. 共进行了 35 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Hubbell Inc (HUBB); 新建仓: Heico Corp-class A (HEI-A); 新建仓: Fabrinet (FN); 新建仓: Franco-nevada CORP (FNV); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Navera Investment Management Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Navera Investment Management Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.2%
• Health Care: 16.6%
• Industrials: 14.3%
• Financials: 14.2%
• Consumer Discretionary: 13.2%
• Communication Services: 6.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Navera Investment Management Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 5.2%，跑输 S&P 500 10.8 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$2.3亿，现达 US$3.2亿），同时减持 INTU（-US$3.4亿，仍持有 US$5.4万）。
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