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Palisade Capital Management, LP 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Palisade Capital Management, LPCIK: 0001009006
分散型投资策略高品质投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$23.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 294
PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 报告中披露了 294 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$23.0亿，季度换手率为 50.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.64
- 持仓稳定性
- 50.84
- 动能倾向
- 76.83
- 行业集中度
- 51.8
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.03
Palisade Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 110 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 294 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 IGSB
加仓 APH
-1.2% US$2131.9万
加仓 AMD
-10.3% US$2728.1万
加仓 AAPL
+3.7% US$1137.1万
加仓 NVDA
+11.3% US$1225.5万
减仓 MLI
-68.5% -US$3156.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 294 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 3.38% | +1.51% | -1.16% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.21% | +1.14% | +3.73% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.46% | +0.99% | +11.34% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.06% | +0.77% | -0.60% | |
| 5 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 1.99% | +0.75% | +0.37% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.95% | +1.37% | -10.27% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.58% | +0.44% | +5.16% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.55% | +0.39% | -8.24% | |
| 9 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 1.38% | -0.54% | -59.07% | |
| 10 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 1.35% | +0.45% | +1.38% | |
| 11 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工业 | 1.35% | -0.29% | -50.63% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.52% | +2.92% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.27% | +0.43% | +2.10% | |
| 14 | IDA | Idacorp Inc | 股票-公用事业 | 1.18% | -0.61% | -52.35% | |
| 15 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 1.17% | -0.40% | -45.95% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.14% | +0.44% | -0.22% | |
| 17 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.08% | +0.11% | -14.94% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | +0.39% | +5.71% | |
| 19 | WSFS | Wsfs Financial CORP | 股票-其他 | 0.93% | -0.35% | -52.38% | |
| 20 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.21% | -66.73% | |
| 21 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.40% | -75.47% | |
| 22 | WLY | Wiley (john) & Sons-class A | 股票-其他 | 0.78% | -0.21% | -52.51% | |
| 23 | HCSG | Healthcare Services Group | 股票-其他 | 0.78% | -0.16% | -52.28% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.26% | -0.37% | |
| 25 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 0.76% | -0.26% | -32.24% | |
| 26 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.01% | -31.14% | |
| 27 | NGVT | Ingevity CORP | 股票-其他 | 0.76% | -0.41% | -52.39% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.76% | -0.24% | -52.81% | ||
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.75% | +0.27% | +1.00% | |
| 30 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工业 | 0.74% | -0.88% | -68.46% | |
| 31 | ACIW | Aci Worldwide Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.24% | -52.87% | |
| 32 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.18% | -52.69% | |
| 33 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地产 | 0.73% | -0.36% | -53.51% | |
| 34 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.21% | +0.74% | |
| 35 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 0.70% | -0.30% | -52.54% | |
| 36 | PRG | Prog Holdings Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.11% | -43.84% | |
| 37 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.69% | -0.37% | -53.97% | |
| 38 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.69% | +0.16% | -23.61% | |
| 39 | AVNT | Avient CORP | 股票-原材料 | 0.67% | -0.38% | -52.07% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.25% | +3.46% | |
| 41 | RGEN | Repligen CORP | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.29% | -54.38% | |
| 42 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | +0.47% | +255.96% | |
| 43 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.26% | -53.82% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.13% | -2.05% | |
| 45 | FA | First Advantage CORP | 股票-其他 | 0.63% | -0.04% | -52.90% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.34% | +27.54% | |
| 47 | RNST | Renasant CORP | 股票-其他 | 0.63% | -0.30% | -56.08% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | +0.13% | -6.18% | |
| 49 | NVST | Envista Holdings CORP | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.23% | -46.32% | |
| 50 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.15% | -53.14% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.9%
近4个季度表现
+14.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算
- 标准差
- +16.1%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -8.3%
- 最大回撤
- -16.3%
- 年化表现
- +11.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.33
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.6
- 卡玛比率
- +0.71
- 信息比率
- -0.86
- 跟踪误差
- +9%
- 下行标准差
- +9.2%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +31.2%
- 最差12个月
- -6.2%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.76
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.74
- 上行潜力
- +3.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 294 | US$23.0亿 | 51 | ||
| 2026 Q1 | 303 | US$30.0亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 379 | US$33.7亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 367 | US$36.8亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 367 | US$35.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 371 | US$34.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 367 | US$37.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 371 | US$37.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 369 | US$36.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 359 | US$37.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 369 | US$37.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 366 | US$35.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 363 | US$37.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 382 | US$37.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 395 | US$37.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 405 | US$35.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 422 | US$36.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 421 | US$43.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 426 | US$49.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 407 | US$45.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 404 | US$44.3亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 385 | US$42.6亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 380 | US$39.1亿 | 33 | ||
| 2020 Q3 | 392 | US$33.7亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 389 | US$31.4亿 | 71 | ||
| 2020 Q1 | 422 | US$28.3亿 | 41 | ||
| 2019 Q4 | 412 | US$35.3亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 425 | US$32.7亿 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 409 | US$32.4亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 433 | US$31.2亿 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 445 | US$27.3亿 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 461 | US$36.2亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 458 | US$34.6亿 | 32 | ||
| 2018 Q1 | 447 | US$29.5亿 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 433 | US$29.5亿 | 52 | ||
| 2017 Q3 | 434 | US$28.1亿 | 58 | ||
| 2017 Q2 | 433 | US$26.7亿 | 25 | ||
| 2017 Q1 | 430 | US$26.1亿 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 458 | US$26.6亿 | 35 | ||
| 2016 Q3 | 561 | US$28.1亿 | 24 | ||
| 2016 Q2 | 528 | US$27.6亿 | 31 | ||
| 2016 Q1 | 529 | US$30.6亿 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 523 | US$30.8亿 | 32 | ||
| 2015 Q3 | 538 | US$33.9亿 | 41 | ||
| 2015 Q2 | 525 | US$39.3亿 | 29 | ||
| 2015 Q1 | 494 | US$39.8亿 | 30 | ||
| 2014 Q4 | 473 | US$41.3亿 | 31 | ||
| 2014 Q3 | 477 | US$39.5亿 | 31 | ||
| 2014 Q2 | 473 | US$41.3亿 | 30 | ||
| 2014 Q1 | 448 | US$40.8亿 | 31 | ||
| 2013 Q4 | 435 | US$38.4亿 | 30 | ||
| 2013 Q3 | 440 | US$36.8亿 | 31 | ||
| 2013 Q2 | 429 | US$34.8亿 | 42 |
Palisade Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 清仓: Verra Mobility CORP (VRRM); 清仓: Westamerica Bancorporation (WABC); 新建仓: Mettler-toledo International (MTD); 新建仓: Cintas CORP (CTAS).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 327 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APH | Amphenol Corp-cl A | +1.5% | -1.16% | 减仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.4% | -10.27% | 减仓 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +1.1% | +3.73% | 加仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | +11.34% | 加仓 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.8% | -0.60% | 减仓 |
| 6 | HEI-A | Heico Corp-class A | +0.8% | +0.37% | 加仓 |
| 7 | MTD | Mettler-toledo International | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | CTAS | Cintas CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | +2.92% | 加仓 |
| 10 | DPZ | Domino's Pizza Inc | +0.5% | +255.96% | 加仓 |
| 11 | AME | Ametek Inc | +0.5% | +1.38% | 加仓 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -0.22% | 减仓 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +5.16% | 加仓 |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.4% | +2.10% | 加仓 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | +5.71% | 加仓 |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.4% | -8.24% | 减仓 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +27.54% | 加仓 |
| 18 | NOG 3.625 04-15-29债券 | Northern Oil & Gas Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 19 | UMBF | Umb Financial CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | -6.43% | 减仓 |
| 21 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | +1.00% | 加仓 |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | +0.3% | -0.37% | 减仓 |
| 24 | RGEN 1 12-15-28债券 | Repligen CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.3% | +3.46% | 加仓 |
| 26 | DCO | Ducommun Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | CPRT | Copart Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 28 | POWI | Power Integrations Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 29 | TCOM 0.75 06-15-29债券 | Trip.com Group LTD | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 30 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | +0.2% | +0.74% | 加仓 |
| 31 | VLTO | Veralto CORP | +0.2% | +33.32% | 加仓 |
| 32 | VERX 0.75 05-01-29债券 | Vertex Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 33 | BL 1 06-01-29债券 | Blackline Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 34 | PSN 2.625 03-01-29债券 | Parsons CORP | +0.2% | +79.27% | 加仓 |
| 35 | HRI | Herc Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 36 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.2% | +27.84% | 加仓 |
| 37 | AIR | Aar CORP | +0.2% | -9.12% | 减仓 |
| 38 | MTH 1.75 05-15-28债券 | Meritage Homes CORP | +0.2% | +89.26% | 加仓 |
| 39 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +0.2% | -15.37% | 减仓 |
| 40 | KRYS | Krystal Biotech Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 41 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 42 | CNC | Centene CORP | +0.2% | +0.33% | 加仓 |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.2% | -0.24% | 减仓 |
| 44 | HLIO | Helios Technologies Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 45 | TTEK 2.25 08-15-28债券 | Tetra Tech Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 46 | NTNX 0.25 10-01-27债券 | Nutanix Inc | +0.2% | +91.29% | 加仓 |
| 47 | VSTS | Vestis CORP | +0.2% | -26.21% | 减仓 |
| 48 | SHAK 0 03-01-28债券 | Shake Shack Inc | +0.1% | +45.85% | 加仓 |
| 49 | MHO | M/i Homes Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | DBX 0 03-01-28债券 | Dropbox Inc | +0.1% | +83.18% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Palisade Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Palisade Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.0亿，分布在 294 个已申报仓位之中。
Palisade Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Palisade Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$7753.5万 (3.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$7362.3万 (3.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$5642.9万 (2.5%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4730.7万 (2.1%)
5. Heico Corp-class A (HEI-A) — US$4568.0万 (2.0%)
Palisade Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Palisade Capital Management, LP 共进行了 196 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 114 个仓位，并完全清仓 27 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 清仓: Verra Mobility CORP (VRRM); 清仓: Westamerica Bancorporation (WABC); 新建仓: Mettler-toledo International (MTD); 新建仓: Cintas CORP (CTAS)
Palisade Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Palisade Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.5%
• Industrials: 13.6%
• Financials: 13.4%
• Health Care: 12.3%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Communication Services: 5.9%
投资风格解析
Palisade Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.5%，跑输 S&P 500 8.3 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 51，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LLY（+US$1317.7万，现达 US$1449.4万），同时减持 MLI（-US$3627.0万，仍持有 US$1699.6万）。
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以编程方式访问 Palisade Capital Management, LP 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/palisade-capital-management-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get palisade-capital-management-lp