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Napean Trading & Investment Co 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Napean Trading & Investment CoCIK: 0002011874
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 16
Napean Trading & Investment Co在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 54.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 54.74
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 77.7
Napean Trading & Investment Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.354——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 16 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 NAVN
0.0% US$5656.9万
加仓 HOOD
0.0% US$3252.3万
减仓 TSM
-80.0% -US$979.0万
减仓 COHR
-91.2% -US$889.8万
减仓 LRCX
-80.0% -US$740.9万
减仓 ON
-80.0% -US$549.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVN | Navan Inc-cl A | 股票-其他 | 46.15% | +12.76% | — | |
| 2 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 36.16% | +4.93% | — | |
| 3 | BLLN | Billiontoone Inc Cl A | 股票-其他 | 9.62% | +1.71% | — | |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.74% | -3.61% | -80.00% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.32% | -4.54% | -80.00% | |
| 6 | BCAX | Bicara Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.16% | +0.19% | — | |
| 7 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.83% | -2.56% | -80.00% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.05% | — | |
| 9 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.52% | -3.95% | -91.18% | |
| 10 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.39% | -0.70% | -80.00% | |
| 11 | PCOR | Procore Technologies Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.28% | — | |
| 12 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 0.35% | +0.25% | +322.50% | |
| 13 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.99% | -82.00% | |
| 14 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.23% | -1.04% | -80.01% | |
| 15 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.14% | -1.60% | -92.63% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.52% | -80.01% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.5%
近4个季度表现
+52.7%
- 标准差
- +25.7%
- 贝塔系数
- +1.74
- 阿尔法
- +7.7%
- 最大回撤
- -13.6%
- 年化表现
- +43.7%
- 对标普胜率
- +56.7%
- 索提诺比率
- +3.89
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.86
- 卡玛比率
- +3.21
- 信息比率
- +1.25
- 跟踪误差
- +17.2%
- 下行标准差
- +10.2%
- 正收益月份占比
- +63.3%
- 负收益月份占比
- +36.7%
- 最佳12个月
- +86.4%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.77
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +36.7%
- 偏度
- +0.31
- 峰度
- -0.86
- 上行潜力
- +5.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Napean Trading & Investment Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 -80.00%; 减仓: Coherent CORP (COHR) — 股数 -91.18%; 减仓: Lam Research CORP (LRCX) — 股数 -80.00%; 减仓: On Semiconductor (ON) — 股数 -80.00%; 减仓: Arista Networks Inc (ANET) — 股数 -92.63%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVN | Navan Inc-cl A | +12.8% | — | 不变 |
| 2 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +4.9% | — | 不变 |
| 3 | BLLN | Billiontoone Inc Cl A | +1.7% | — | 不变 |
| 4 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | +0.3% | +322.50% | 加仓 |
| 5 | BCAX | Bicara Therapeutics Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 7 | PCOR | Procore Technologies Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | -0.5% | -80.01% | 减仓 |
| 9 | BE | Bloom Energy Corp- A | -0.7% | -80.00% | 减仓 |
| 10 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | -1% | -82.00% | 减仓 |
| 11 | SNPS | Synopsys Inc | -1% | -80.01% | 减仓 |
| 12 | ANET | Arista Networks Inc | -1.6% | -92.63% | 减仓 |
| 13 | ON | On Semiconductor | -2.6% | -80.00% | 减仓 |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | -3.6% | -80.00% | 减仓 |
| 15 | COHR | Coherent CORP | -4% | -91.18% | 减仓 |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -4.5% | -80.00% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Napean Trading & Investment Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Napean Trading & Investment Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
Napean Trading & Investment Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Napean Trading & Investment Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Navan Inc-cl A (NAVN) — US$1.3亿 (46.1%)
2. Robinhood Markets Inc - A (HOOD) — US$1.1亿 (36.2%)
3. Billiontoone Inc Cl A (BLLN) — US$2799.5万 (9.6%)
4. Lam Research CORP (LRCX) — US$505.7万 (1.7%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$385.7万 (1.3%)
Napean Trading & Investment Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Napean Trading & Investment Co 共进行了 10 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 -80.00%; 减仓: Coherent CORP (COHR) — 股数 -91.18%; 减仓: Lam Research CORP (LRCX) — 股数 -80.00%; 减仓: On Semiconductor (ON) — 股数 -80.00%; 减仓: Arista Networks Inc (ANET) — 股数 -92.63%
Napean Trading & Investment Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Napean Trading & Investment Co 的主要板块分布如下：
• Financials: 84.6%
• Information Technology: 14.4%
• Industrials: 0.9%
投资风格解析
Napean Trading & Investment Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 43.7%，跑赢 S&P 500 7.7 个百分点；贝塔系数为 1.74（波动性高于大盘），季度胜率为 57%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 84.6% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 41 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 BCAX（+US$146.3万，现达 US$337.8万），同时减持 AVGO（-US$2070.7万，仍持有 US$37.2万）。
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