HM
HS Management Partners, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
HS Management Partners, LLCCIK: 0001455253
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
HS Management Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 25.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.37
- 持仓稳定性
- 25.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 85.28
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 96.73
HS Management Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.33），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 NKE
-63.8% -US$856.8万
加仓 SPOT
+119.2% US$694.5万
加仓 KMB
+78.7% US$658.3万
减仓 NFLX
+2.6% -US$464.9万
加仓 AXP
+32.2% US$493.8万
加仓 V
+30.6% US$460.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.29% | +0.06% | -16.56% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.63% | -1.49% | -29.66% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.48% | -0.28% | -3.78% | |
| 4 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 5.47% | -0.05% | +0.47% | |
| 5 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 5.24% | +1.63% | +32.20% | |
| 6 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 5.12% | -1.72% | +2.63% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.92% | -0.97% | -13.65% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.86% | +1.52% | +30.56% | |
| 9 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 4.74% | +0.86% | +43.27% | |
| 10 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 4.66% | -1.42% | -31.85% | |
| 11 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 4.60% | +2.34% | +119.19% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 4.53% | +0.55% | +8.58% | |
| 13 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 4.45% | +2.22% | +78.72% | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 4.33% | -1.23% | -20.53% | |
| 15 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 3.71% | +0.32% | -12.69% | |
| 16 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 3.65% | -0.87% | +1840.55% | |
| 17 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 3.52% | +0.44% | -0.21% | |
| 18 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 3.48% | -0.32% | +13.09% | |
| 19 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 3.30% | +0.89% | +22.97% | |
| 20 | CART | Maplebear Inc | 股票-周期性消费 | 2.79% | +0.36% | -7.61% | |
| 21 | GAP | Gap Inc/the | 股票-周期性消费 | 2.56% | -0.89% | -2.18% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.51% | +1.44% | +122.57% | |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.99% | -0.38% | -24.84% | |
| 24 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.15% | -3.02% | -63.84% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+0.9%
- 标准差
- +14.1%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -7.6%
- 最大回撤
- -14%
- 年化表现
- +9.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.21
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.53
- 卡玛比率
- +0.71
- 信息比率
- -1.2
- 跟踪误差
- +8%
- 下行标准差
- +8.6%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- -2.3%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.74
- 行业分散度
- +14%
- 偏度
- -0.37
- 峰度
- +0.23
- 上行潜力
- +2.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24 | US$2.9亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 24 | US$2.9亿 | 61 | ||
| 2025 Q4 | 24 | US$4.7亿 | 58 | ||
| 2025 Q3 | 25 | US$7.7亿 | 55 | ||
| 2025 Q2 | 25 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 23 | US$12.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 23 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 23 | US$15.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$21.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 21 | US$21.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 22 | US$21.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 22 | US$23.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 22 | US$23.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 23 | US$21.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 24 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 24 | US$27.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 24 | US$34.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 25 | US$37.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 24 | US$35.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 24 | US$36.3亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 24 | US$33.9亿 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 23 | US$32.7亿 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 24 | US$30.4亿 | 50 | ||
| 2020 Q2 | 21 | US$26.9亿 | 53 | ||
| 2020 Q1 | 21 | US$22.9亿 | 51 | ||
| 2019 Q4 | 21 | US$31.4亿 | 42 | ||
| 2019 Q3 | 23 | US$30.1亿 | 32 | ||
| 2019 Q2 | 24 | US$29.8亿 | 32 | ||
| 2019 Q1 | 23 | US$29.6亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 22 | US$28.1亿 | 45 | ||
| 2018 Q3 | 22 | US$34.6亿 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 23 | US$32.8亿 | 44 | ||
| 2018 Q1 | 18 | US$31.5亿 | 38 | ||
| 2017 Q4 | 22 | US$32.6亿 | 30 | ||
| 2017 Q3 | 21 | US$30.9亿 | 32 | ||
| 2017 Q2 | 19 | US$30.5亿 | 36 | ||
| 2017 Q1 | 21 | US$28.5亿 | 36 | ||
| 2016 Q4 | 22 | US$26.9亿 | 26 | ||
| 2016 Q3 | 22 | US$24.2亿 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 22 | US$24.0亿 | 35 | ||
| 2016 Q1 | 23 | US$25.1亿 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 23 | US$25.4亿 | 46 | ||
| 2015 Q3 | 23 | US$25.0亿 | 31 | ||
| 2015 Q2 | 24 | US$26.1亿 | 23 | ||
| 2015 Q1 | 23 | US$24.8亿 | 29 | ||
| 2014 Q4 | 21 | US$25.1亿 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 24 | US$23.9亿 | 29 | ||
| 2014 Q2 | 25 | US$24.5亿 | 56 | ||
| 2014 Q1 | 24 | US$22.2亿 | 35 | ||
| 2013 Q4 | 24 | US$20.6亿 | 41 | ||
| 2013 Q3 | 24 | US$18.2亿 | 33 | ||
| 2013 Q2 | 24 | US$16.6亿 | 0 |
HS Management Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Nike Inc -cl B (NKE) — 股数 -63.84%; 加仓: Spotify Technology S.A. (SPOT) — 股数 +119.19%; 加仓: Kimberly-clark CORP (KMB) — 股数 +78.72%; 加仓: Netflix Inc (NFLX) — 股数 +2.63%; 加仓: American Express Co (AXP) — 股数 +32.20%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +2.3% | +119.19% | 加仓 |
| 2 | KMB | Kimberly-clark CORP | +2.2% | +78.72% | 加仓 |
| 3 | AXP | American Express Co | +1.6% | +32.20% | 加仓 |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.5% | +30.56% | 加仓 |
| 5 | HD | Home Depot Inc | +1.4% | +122.57% | 加仓 |
| 6 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.9% | +22.97% | 加仓 |
| 7 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.9% | +43.27% | 加仓 |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | +0.6% | +8.58% | 加仓 |
| 9 | RL | Ralph Lauren CORP | +0.4% | -0.21% | 减仓 |
| 10 | CART | Maplebear Inc | +0.4% | -7.61% | 减仓 |
| 11 | WSM | Williams-sonoma Inc | +0.3% | -12.69% | 减仓 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -16.56% | 减仓 |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.1% | +0.47% | 加仓 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -3.78% | 减仓 |
| 15 | DPZ | Domino's Pizza Inc | -0.3% | +13.09% | 加仓 |
| 16 | SBUX | Starbucks CORP | -0.4% | -24.84% | 减仓 |
| 17 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.9% | +1840.55% | 加仓 |
| 18 | GAP | Gap Inc/the | -0.9% | -2.18% | 减仓 |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1% | -13.65% | 减仓 |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | -1.2% | -20.53% | 减仓 |
| 21 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | -1.4% | -31.85% | 减仓 |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.5% | -29.66% | 减仓 |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | -1.7% | +2.63% | 加仓 |
| 24 | NKE | Nike Inc -cl B | -3% | -63.84% | 减仓 |
申报历史
FAQ
HS Management Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
HS Management Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
HS Management Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，HS Management Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2123.3万 (7.3%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1638.3万 (5.6%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1595.3万 (5.5%)
4. Uber Technologies Inc (UBER) — US$1591.0万 (5.5%)
5. American Express Co (AXP) — US$1526.2万 (5.2%)
HS Management Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，HS Management Partners, LLC 共进行了 24 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Nike Inc -cl B (NKE) — 股数 -63.84%; 加仓: Spotify Technology S.A. (SPOT) — 股数 +119.19%; 加仓: Kimberly-clark CORP (KMB) — 股数 +78.72%; 加仓: Netflix Inc (NFLX) — 股数 +2.63%; 加仓: American Express Co (AXP) — 股数 +32.20%
HS Management Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，HS Management Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 43.7%
• Communication Services: 26.3%
• Financials: 10.1%
• Consumer Staples: 9.0%
• Information Technology: 5.5%
• Industrials: 5.5%
投资风格解析
HS Management Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.9%，跑输 S&P 500 7.6 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.7% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 NKE，累计减少 US$1754.8万，但目前仍持有 US$334.9万。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hs-management-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get hs-management-partners-llc