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Iridian Asset Management Llc/ct 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Iridian Asset Management Llc/ctCIK: 0001033427
趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 44
IRIDIAN ASSET MANAGEMENT LLC/CT在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 17.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.53
- 持仓稳定性
- 17.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.75
- 多样化
- 82
- 仓位均衡度
- 87.97
Iridian Asset Management Llc/ct 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 PGEN
-24.0% US$325.1万
减仓 LAD
-26.7% -US$489.5万
加仓 NVCT
+2.1% US$246.2万
加仓 NKTR
+144.1% US$302.5万
减仓 AXSM
-5.8% -US$340.9万
减仓 FLEX
-2.7% -US$294.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 41 大持股（共 44 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | 股票-其他 | 11.66% | +0.35% | -32.89% | |
| 2 | PGEN | Precigen Inc | 股票-其他 | 9.54% | +1.64% | -23.99% | |
| 3 | HLF | Herbalife Ltd. | 股票-其他 | 9.09% | -0.30% | -0.91% | |
| 4 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 股票-其他 | 8.97% | +0.68% | +54.51% | |
| 5 | POST | Post Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 7.12% | +0.30% | +19.46% | |
| 6 | NVCT | Nuvectis Pharma Inc | 股票-其他 | 6.09% | +1.18% | +2.08% | |
| 7 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-周期性消费 | 4.97% | -1.40% | -26.72% | |
| 8 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-周期性消费 | 4.46% | -0.69% | +0.95% | |
| 9 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 3.03% | -1.00% | -5.83% | |
| 10 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原材料 | 2.96% | -0.07% | +21.31% | |
| 11 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 2.61% | -0.03% | -13.99% | |
| 12 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 2.46% | +0.09% | +20.77% | |
| 13 | NKTR | Nektar Therapeutics | 股票-其他 | 2.09% | +1.16% | +144.05% | |
| 14 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 2.08% | -0.90% | -2.73% | |
| 15 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 1.92% | -0.41% | -33.98% | |
| 16 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.73% | — | +0.62% | |
| 17 | ✓ | National Energy Services Reu | 股票-其他 | 1.70% | -0.64% | -19.18% | |
| 18 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | 股票-其他 | 1.64% | +0.18% | +54.15% | |
| 19 | KPLT | Katapult Holdings Inc | 股票-其他 | 1.46% | -0.52% | +5.34% | |
| 20 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.45% | -0.54% | -31.60% | |
| 21 | BRBR | Bellring Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 1.24% | -0.03% | +56.01% | |
| 22 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.26% | +44.13% | |
| 23 | CLVT | Clarivate Plc | 股票-其他 | 0.90% | -0.31% | -9.41% | |
| 24 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.89% | -0.04% | -9.34% | |
| 25 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.85% | +0.13% | -9.54% | |
| 26 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.84% | -0.05% | -9.36% | |
| 27 | GEN | Gen Digital Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.46% | -31.24% | |
| 28 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 29 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 0.76% | +0.52% | +203.84% | |
| 30 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原材料 | 0.64% | -0.30% | -9.27% | |
| 31 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.63% | -0.07% | -18.81% | |
| 32 | YOU | Clear Secure Inc -class A | 股票-科技 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 33 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 0.61% | +0.19% | +85.54% | |
| 34 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.03% | -8.36% | |
| 35 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.04% | — | |
| 36 | ENR | Energizer Holdings Inc | 股票-其他 | 0.48% | -0.02% | -9.12% | |
| 37 | INVA | Innoviva Inc | 股票-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 38 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.10% | -13.97% | |
| 39 | Z | Zillow Group Inc - C | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.03% | -9.34% | |
| 40 | BCTX | Briacell Therapeutics CORP | 股票-其他 | 0.10% | +0.03% | — | |
| 41 | BCTXL | Briacell Therapeutics CORP | 股票-其他 | 0.03% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
-2.7%
近4个季度表现
+23.5%
- 标准差
- +17.3%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -3.4%
- 最大回撤
- -14.3%
- 年化表现
- +20.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.3
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +1.45
- 信息比率
- -0.17
- 跟踪误差
- +11.4%
- 下行标准差
- +8.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +33.7%
- 最差12个月
- 0%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +3.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 44 | US$2.7亿 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 45 | US$2.9亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 44 | US$2.5亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 46 | US$2.7亿 | 35 | ||
| 2025 Q3 | 43 | US$2.5亿 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 42 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 48 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 49 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 54 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 52 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 55 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 54 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 51 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 52 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 48 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 55 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 59 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 58 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 55 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 76 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 95 | US$32.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 113 | US$57.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 119 | US$58.6亿 | 66 | ||
| 2020 Q4 | 90 | US$54.9亿 | 51 | ||
| 2020 Q3 | 79 | US$45.7亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 73 | US$45.3亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 78 | US$41.3亿 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 77 | US$61.0亿 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 81 | US$63.9亿 | 26 | ||
| 2019 Q2 | 75 | US$69.2亿 | 32 | ||
| 2019 Q1 | 73 | US$78.5亿 | 29 | ||
| 2018 Q4 | 70 | US$74.6亿 | 44 | ||
| 2018 Q3 | 73 | US$99.8亿 | 49 | ||
| 2018 Q2 | 75 | US$108.2亿 | 48 | ||
| 2018 Q1 | 86 | US$111.5亿 | 33 | ||
| 2017 Q4 | 74 | US$118.9亿 | 28 | ||
| 2017 Q3 | 77 | US$117.1亿 | 24 | ||
| 2017 Q2 | 81 | US$113.1亿 | 37 | ||
| 2017 Q1 | 82 | US$111.2亿 | 55 | ||
| 2016 Q4 | 83 | US$108.3亿 | 42 | ||
| 2016 Q3 | 78 | US$114.4亿 | 38 | ||
| 2016 Q2 | 69 | US$108.0亿 | 47 | ||
| 2016 Q1 | 64 | US$117.6亿 | 36 | ||
| 2015 Q4 | 66 | US$121.7亿 | 33 | ||
| 2015 Q3 | 98 | US$118.3亿 | 26 | ||
| 2015 Q2 | 110 | US$126.9亿 | 23 | ||
| 2015 Q1 | 81 | US$118.7亿 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 79 | US$107.5亿 | 29 | ||
| 2014 Q3 | 107 | US$97.0亿 | 33 | ||
| 2014 Q2 | 110 | US$97.6亿 | 21 | ||
| 2014 Q1 | 126 | US$87.5亿 | 17 | ||
| 2013 Q4 | 130 | US$84.4亿 | 33 | ||
| 2013 Q3 | 134 | US$74.9亿 | 42 | ||
| 2013 Q2 | 133 | US$79.3亿 | 0 |
Iridian Asset Management Llc/ct 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Xylem Inc (XYL); 新建仓: Clear Secure Inc -class A (YOU); 新建仓: Innoviva Inc (INVA); 清仓: Digitalbridge Group Inc (DBRG); 清仓: Labcorp Holdings Inc (LH).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGEN | Precigen Inc | +1.6% | -23.99% | 减仓 |
| 2 | NVCT | Nuvectis Pharma Inc | +1.2% | +2.08% | 加仓 |
| 3 | NKTR | Nektar Therapeutics | +1.2% | +144.05% | 加仓 |
| 4 | XYL | Xylem Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | +0.7% | +54.51% | 加仓 |
| 6 | YOU | Clear Secure Inc -class A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | FLS | Flowserve CORP | +0.5% | +203.84% | 加仓 |
| 8 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | +0.4% | -32.89% | 减仓 |
| 9 | INVA | Innoviva Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | POST | Post Holdings Inc | +0.3% | +19.46% | 加仓 |
| 11 | BALL | Ball CORP | +0.3% | +44.13% | 加仓 |
| 12 | ABVX | Abivax Sa-adr | +0.2% | +85.54% | 加仓 |
| 13 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | +0.2% | +54.15% | 加仓 |
| 14 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.1% | -9.54% | 减仓 |
| 15 | ON | On Semiconductor | +0.1% | +20.77% | 加仓 |
| 16 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 0% | — | 不变 |
| 17 | BCTX | Briacell Therapeutics CORP | 0% | — | 不变 |
| 18 | BCTXL | Briacell Therapeutics CORP | 0% | — | 不变 |
| 19 | CCK | Crown Holdings Inc | — | +0.62% | 加仓 |
| 20 | ENR | Energizer Holdings Inc | 0% | -9.12% | 减仓 |
| 21 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 0% | -13.99% | 减仓 |
| 22 | BRBR | Bellring Brands Inc | 0% | +56.01% | 加仓 |
| 23 | QSR | Restaurant Brands Intern | 0% | -8.36% | 减仓 |
| 24 | Z | Zillow Group Inc - C | 0% | -9.34% | 减仓 |
| 25 | KKR | Kkr & Co Inc | 0% | -9.34% | 减仓 |
| 26 | BKR | Baker Hughes Co | -0.1% | -9.36% | 减仓 |
| 27 | ESI | Element Solutions Inc | -0.1% | +21.31% | 加仓 |
| 28 | SLB | Slb LTD | -0.1% | -18.81% | 减仓 |
| 29 | RH | Rh | -0.1% | -13.97% | 减仓 |
| 30 | MOH | Molina Healthcare Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 31 | LH | Labcorp Holdings Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 32 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 33 | HLF | Herbalife Ltd. | -0.3% | -0.91% | 减仓 |
| 34 | AMRZ | Amrize Ltd | -0.3% | -9.27% | 减仓 |
| 35 | CLVT | Clarivate Plc | -0.3% | -9.41% | 减仓 |
| 36 | BILL | Bill Holdings Inc | -0.4% | -33.98% | 减仓 |
| 37 | GEN | Gen Digital Inc | -0.5% | -31.24% | 减仓 |
| 38 | KPLT | Katapult Holdings Inc | -0.5% | +5.34% | 加仓 |
| 39 | ELV | Elevance Health Inc | -0.5% | -31.60% | 减仓 |
| 40 | ✓ | National Energy Services Reu | -0.6% | -19.18% | 减仓 |
| 41 | TNL | Travel + Leisure Co | -0.7% | +0.95% | 加仓 |
| 42 | FLEX | Flex Ltd. | -0.9% | -2.73% | 减仓 |
| 43 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | -1% | -5.83% | 减仓 |
| 44 | LAD | Lithia Motors Inc | -1.4% | -26.72% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Iridian Asset Management Llc/ct 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Iridian Asset Management Llc/ct 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 44 个已申报仓位之中。
Iridian Asset Management Llc/ct 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Iridian Asset Management Llc/ct 按市值排列的前几大持股为：
1. Acv Auctions Inc-a (ACVA) — US$3204.4万 (11.7%)
2. Precigen Inc (PGEN) — US$2623.3万 (9.5%)
3. Herbalife Ltd. (HLF) — US$2498.0万 (9.1%)
4. Hilton Grand Vacations Inc (HGV) — US$2466.6万 (9.0%)
5. Post Holdings Inc (POST) — US$1957.1万 (7.1%)
Iridian Asset Management Llc/ct 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Iridian Asset Management Llc/ct 共进行了 41 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Xylem Inc (XYL); 新建仓: Clear Secure Inc -class A (YOU); 新建仓: Innoviva Inc (INVA); 清仓: Digitalbridge Group Inc (DBRG); 清仓: Labcorp Holdings Inc (LH)
Iridian Asset Management Llc/ct 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Iridian Asset Management Llc/ct 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 28.5%
• Consumer Staples: 18.4%
• Information Technology: 17.5%
• Health Care: 11.1%
• Financials: 9.6%
• Materials: 7.9%
投资风格解析
Iridian Asset Management Llc/ct重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.7%，跑输 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 41 降至 18，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 PGEN（+US$1232.9万，现达 US$2623.3万），同时减持 ELV（-US$234.5万，仍持有 US$398.6万）。
同行推荐
资产规模相近的机构
SC
Spreng Capital Management, Inc.
CIK 0001800913
申报总市值
US$2.7亿
77 stks
2026-06-30
集中度29.5
持仓稳定性27.9
行业集中度64.5
资产规模与本机构相差仅 0.0%
查看详情
MC
Motive Capital Fund I GP, LP
CIK 0001845783
申报总市值
US$2.7亿
1 stks
2020-12-31
数据过旧，未更新
集中度100.0
持仓稳定性0.0
行业集中度0.0
资产规模与本机构相差仅 0.0%
查看详情
AC
American Capital Advisory, LLC
CIK 0002018007
申报总市值
US$2.7亿
1,164 stks
2026-06-30
集中度18.5
持仓稳定性17.6
行业集中度47.1
资产规模与本机构相差仅 0.0%
查看详情
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/iridian-asset-management-llc-ctCLI 命令
npx alphasmo institutions get iridian-asset-management-llc-ct