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Iridian Asset Management Llc/ct 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Iridian Asset Management Llc/ctCIK: 0001033427
趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45
IRIDIAN ASSET MANAGEMENT LLC/CT在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 26.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.67
- 持仓稳定性
- 26.85
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.96
- 多样化
- 82
- 仓位均衡度
- 88.35
Iridian Asset Management Llc/ct 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 NVCT
+19.2% US$925.2万
加仓 ACVA
-12.0% US$1086.4万
加仓 PGEN
+12.2% US$907.8万
加仓 FLEX
-27.0% US$387.3万
减仓 RTO
-21.6% -US$170.8万
减仓 ENR
-67.0% -US$192.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 41 大持股（共 45 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | 股票-其他 | 11.31% | +2.37% | -11.98% | |
| 2 | HLF | Herbalife Ltd. | 股票-其他 | 9.39% | -0.29% | +28.16% | |
| 3 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 股票-其他 | 8.29% | +0.60% | -5.07% | |
| 4 | PGEN | Precigen Inc | 股票-其他 | 7.90% | +2.26% | +12.23% | |
| 5 | POST | Post Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 6.82% | -0.47% | +23.59% | |
| 6 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-周期性消费 | 6.37% | -0.27% | -2.63% | |
| 7 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-周期性消费 | 5.15% | -0.37% | -0.38% | |
| 8 | NVCT | Nuvectis Pharma Inc | 股票-其他 | 4.91% | +2.87% | +19.23% | |
| 9 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 4.03% | -0.59% | -28.99% | |
| 10 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原材料 | 3.03% | -0.24% | -21.85% | |
| 11 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 2.98% | +1.04% | -26.97% | |
| 12 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 2.64% | +0.26% | +39.60% | |
| 13 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 2.37% | +0.16% | -16.95% | |
| 14 | ✓ | National Energy Services Reu | 股票-其他 | 2.34% | +0.30% | -3.07% | |
| 15 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 2.33% | -0.76% | -5.49% | |
| 16 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.99% | -0.58% | -30.69% | |
| 17 | KPLT | Katapult Holdings Inc | 股票-其他 | 1.98% | -0.59% | -2.70% | |
| 18 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.73% | -0.20% | -5.48% | |
| 19 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | 股票-其他 | 1.46% | -0.95% | -21.58% | |
| 20 | GEN | Gen Digital Inc | 股票-科技 | 1.30% | -0.15% | -19.55% | |
| 21 | BRBR | Bellring Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 1.27% | -0.18% | +27.80% | |
| 22 | CLVT | Clarivate Plc | 股票-其他 | 1.21% | -0.62% | -8.59% | |
| 23 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原材料 | 0.94% | +0.66% | +313.36% | |
| 24 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.93% | -0.25% | -5.47% | |
| 25 | NKTR | Nektar Therapeutics | 股票-其他 | 0.93% | +0.02% | +23.89% | |
| 26 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.89% | -0.33% | -5.56% | |
| 27 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.72% | -0.27% | +9.45% | |
| 28 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.13% | -5.52% | |
| 29 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.70% | -0.40% | -17.04% | |
| 30 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.29% | -19.88% | |
| 31 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.49% | -63.22% | |
| 32 | ENR | Energizer Holdings Inc | 股票-其他 | 0.50% | -0.87% | -66.99% | |
| 33 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 34 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.02% | -5.82% | |
| 35 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 36 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 股票-金融 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 37 | Z | Zillow Group Inc - C | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.12% | -5.69% | |
| 38 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.14% | -37.35% | |
| 39 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.30% | -80.31% | |
| 40 | BCTX | Briacell Therapeutics CORP | 股票-其他 | 0.07% | -0.04% | — | |
| 41 | BCTXL | Briacell Therapeutics CORP | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.8%
近4个季度表现
+24.1%
- 标准差
- +18.1%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- -4.3%
- 最大回撤
- -14.3%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.8
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.85
- 卡玛比率
- +1.21
- 信息比率
- -0.21
- 跟踪误差
- +11.4%
- 下行标准差
- +9.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +33.8%
- 最差12个月
- 0%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +0.97
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.68
- 上行潜力
- +3.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 45 | US$2.9亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 44 | US$2.5亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 46 | US$2.7亿 | 35 | ||
| 2025 Q3 | 43 | US$2.5亿 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 42 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 48 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 49 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 54 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 52 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 55 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 54 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 51 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 52 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 48 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 55 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 59 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 58 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 55 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 76 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 95 | US$32.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 113 | US$57.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 119 | US$58.6亿 | 66 | ||
| 2020 Q4 | 90 | US$54.9亿 | 51 | ||
| 2020 Q3 | 79 | US$45.7亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 73 | US$45.3亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 78 | US$41.3亿 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 77 | US$61.0亿 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 81 | US$63.9亿 | 26 | ||
| 2019 Q2 | 75 | US$69.2亿 | 32 | ||
| 2019 Q1 | 73 | US$78.5亿 | 29 | ||
| 2018 Q4 | 70 | US$74.6亿 | 44 | ||
| 2018 Q3 | 73 | US$99.8亿 | 49 | ||
| 2018 Q2 | 75 | US$108.2亿 | 48 | ||
| 2018 Q1 | 86 | US$111.5亿 | 33 | ||
| 2017 Q4 | 74 | US$118.9亿 | 28 | ||
| 2017 Q3 | 77 | US$117.1亿 | 24 | ||
| 2017 Q2 | 81 | US$113.1亿 | 37 | ||
| 2017 Q1 | 82 | US$111.2亿 | 55 | ||
| 2016 Q4 | 83 | US$108.3亿 | 42 | ||
| 2016 Q3 | 78 | US$114.4亿 | 38 | ||
| 2016 Q2 | 69 | US$108.0亿 | 47 | ||
| 2016 Q1 | 64 | US$117.6亿 | 36 | ||
| 2015 Q4 | 66 | US$121.7亿 | 33 | ||
| 2015 Q3 | 98 | US$118.3亿 | 26 | ||
| 2015 Q2 | 110 | US$126.9亿 | 23 | ||
| 2015 Q1 | 81 | US$118.7亿 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 79 | US$107.5亿 | 29 | ||
| 2014 Q3 | 107 | US$97.0亿 | 33 | ||
| 2014 Q2 | 110 | US$97.6亿 | 21 | ||
| 2014 Q1 | 126 | US$87.5亿 | 17 | ||
| 2013 Q4 | 130 | US$84.4亿 | 33 | ||
| 2013 Q3 | 134 | US$74.9亿 | 42 | ||
| 2013 Q2 | 133 | US$79.3亿 | 0 |
Iridian Asset Management Llc/ct 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Charles River Laboratories (CRL); 新建仓: Abivax Sa-adr (ABVX); 清仓: Clear Secure Inc -class A (YOU); 新建仓: Flowserve CORP (FLS); 清仓: Elicio Therapeutics Inc (ELTX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVCT | Nuvectis Pharma Inc | +2.9% | +19.23% | 加仓 |
| 2 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | +2.4% | -11.98% | 减仓 |
| 3 | PGEN | Precigen Inc | +2.3% | +12.23% | 加仓 |
| 4 | FLEX | Flex Ltd. | +1% | -26.97% | 减仓 |
| 5 | AMRZ | Amrize Ltd | +0.7% | +313.36% | 加仓 |
| 6 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | +0.6% | -5.07% | 减仓 |
| 7 | ABVX | Abivax Sa-adr | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ✓ | National Energy Services Reu | +0.3% | -3.07% | 减仓 |
| 9 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | +0.3% | +39.60% | 加仓 |
| 10 | FLS | Flowserve CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ON | On Semiconductor | +0.2% | -16.95% | 减仓 |
| 12 | NKTR | Nektar Therapeutics | 0% | +23.89% | 加仓 |
| 13 | BCTXL | Briacell Therapeutics CORP | 0% | — | 不变 |
| 14 | RH | Rh | 0% | -5.82% | 减仓 |
| 15 | BCTX | Briacell Therapeutics CORP | 0% | — | 不变 |
| 16 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 0% | — | 不变 |
| 17 | Z | Zillow Group Inc - C | -0.1% | -5.69% | 减仓 |
| 18 | ELTX | Elicio Therapeutics Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 19 | BALL | Ball CORP | -0.1% | -5.52% | 减仓 |
| 20 | LH | Labcorp Holdings Inc | -0.1% | -37.35% | 减仓 |
| 21 | GEN | Gen Digital Inc | -0.2% | -19.55% | 减仓 |
| 22 | BRBR | Bellring Brands Inc | -0.2% | +27.80% | 加仓 |
| 23 | CCK | Crown Holdings Inc | -0.2% | -5.48% | 减仓 |
| 24 | ESI | Element Solutions Inc | -0.2% | -21.85% | 减仓 |
| 25 | KKR | Kkr & Co Inc | -0.3% | -5.47% | 减仓 |
| 26 | LAD | Lithia Motors Inc | -0.3% | -2.63% | 减仓 |
| 27 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.3% | +9.45% | 加仓 |
| 28 | HLF | Herbalife Ltd. | -0.3% | +28.16% | 加仓 |
| 29 | QSR | Restaurant Brands Intern | -0.3% | -19.88% | 减仓 |
| 30 | MOH | Molina Healthcare Inc | -0.3% | -80.31% | 减仓 |
| 31 | BKR | Baker Hughes Co | -0.3% | -5.56% | 减仓 |
| 32 | TNL | Travel + Leisure Co | -0.4% | -0.38% | 减仓 |
| 33 | SLB | Slb LTD | -0.4% | -17.04% | 减仓 |
| 34 | YOU | Clear Secure Inc -class A | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 35 | POST | Post Holdings Inc | -0.5% | +23.59% | 加仓 |
| 36 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | -0.5% | -63.22% | 减仓 |
| 37 | ELV | Elevance Health Inc | -0.6% | -30.69% | 减仓 |
| 38 | KPLT | Katapult Holdings Inc | -0.6% | -2.70% | 减仓 |
| 39 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | -0.6% | -28.99% | 减仓 |
| 40 | CLVT | Clarivate Plc | -0.6% | -8.59% | 减仓 |
| 41 | CRL | Charles River Laboratories | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 42 | BILL | Bill Holdings Inc | -0.8% | -5.49% | 减仓 |
| 43 | ENR | Energizer Holdings Inc | -0.9% | -66.99% | 减仓 |
| 44 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | -1% | -21.58% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Iridian Asset Management Llc/ct 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Iridian Asset Management Llc/ct 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Iridian Asset Management Llc/ct 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Iridian Asset Management Llc/ct 按市值排列的前几大持股为：
1. Acv Auctions Inc-a (ACVA) — US$3291.4万 (11.3%)
2. Herbalife Ltd. (HLF) — US$2732.9万 (9.4%)
3. Hilton Grand Vacations Inc (HGV) — US$2412.1万 (8.3%)
4. Precigen Inc (PGEN) — US$2298.2万 (7.9%)
5. Post Holdings Inc (POST) — US$1984.9万 (6.8%)
Iridian Asset Management Llc/ct 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Iridian Asset Management Llc/ct 共进行了 41 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Charles River Laboratories (CRL); 新建仓: Abivax Sa-adr (ABVX); 清仓: Clear Secure Inc -class A (YOU); 新建仓: Flowserve CORP (FLS); 清仓: Elicio Therapeutics Inc (ELTX)
Iridian Asset Management Llc/ct 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Iridian Asset Management Llc/ct 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 30.2%
• Information Technology: 18.2%
• Consumer Staples: 16.4%
• Health Care: 13.9%
• Financials: 9.1%
• Materials: 8.1%
投资风格解析
Iridian Asset Management Llc/ct重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑输 S&P 500 4.3 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.2% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVCT（+US$986.4万，现达 US$1429.0万），同时减持 RTO（-US$479.0万，仍持有 US$423.6万）。
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集中度18.4
持仓稳定性25.2
行业集中度85.3
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持仓稳定性0.0
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以编程方式访问 Iridian Asset Management Llc/ct 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/iridian-asset-management-llc-ctCLI 命令
npx alphasmo institutions get iridian-asset-management-llc-ct