MA
Mw Advisory, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：COCA-COLA CO/THE
Mw Advisory, LLCCIK: 0002149104
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 139
MW ADVISORY, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.07
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 82.18
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.59
Mw Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 139 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 24.85% | — | — | — |
| 2 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 6.61% | — | — | — |
| 3 | JBI | Janus International Group In | 股票-其他 | 4.84% | — | — | — |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.31% | — | — | — |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.43% | — | — | — |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.16% | — | — | — |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.14% | — | — | — |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.98% | — | — | — |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.64% | — | — | — |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.57% | — | — | — |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.55% | — | — | — |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.44% | — | — | — |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.42% | — | — | — |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.26% | — | — | — |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.19% | — | — | — |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.15% | — | — | — |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.10% | — | — | — |
| 18 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.89% | — | — | — |
| 19 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.86% | — | — | — |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | — | — | — |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.84% | — | — | — |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | — | — |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.79% | — | — | — |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | — | — |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | — | — | — |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.71% | — | — | — |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | — | — |
| 28 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.67% | — | — | — |
| 29 | AQLT | Ishares Msci Gl Qua Fact ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | — | — |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.63% | — | — | — |
| 31 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.61% | — | — | — |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | — |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.60% | — | — | — |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | — | — |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.58% | — | — | — |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.57% | — | — | — |
| 37 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.56% | — | — | — |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.55% | — | — | — |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.55% | — | — | — |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.55% | — | — | — |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | — | — | — |
| 42 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.54% | — | — | — |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.52% | — | — | — |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | — | — |
| 45 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | — | — |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | — | — |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | — | — |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | — | — |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.40% | — | — | — |
| 50 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.34% | — | — | — |
1–50 of 139
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Mw Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mw Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 139 个已申报仓位之中。
Mw Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mw Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Coca-cola Co/the (KO) — US$6218.7万 (24.9%)
2. Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL) — US$1655.4万 (6.6%)
3. Janus International Group In (JBI) — US$1211.9万 (4.8%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1079.4万 (4.3%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$857.5万 (3.4%)
Mw Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Mw Advisory, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Mw Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mw Advisory, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 41.2%
• Information Technology: 29.7%
• Communication Services: 7.3%
• Financials: 6.0%
• Health Care: 5.7%
• Consumer Discretionary: 4.9%
投资风格解析
Mw Advisory, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.2% 集中于Consumer Staples。
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