MP
Munro Partners 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Munro PartnersCIK: 0001768744
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$45.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 61
Munro Partners在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$45.4亿，季度换手率为 84.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.21
- 持仓稳定性
- 84.72
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.8
Munro Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 AMAT
清仓 ETN
减仓 NEE
-63.7% -US$9427.5万
减仓 TRGP
-89.8% -US$9575.0万
减仓 NVDA
-10.3% US$838.0万
新建仓 FLEX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 60 大持股（共 61 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.54% | -3.23% | -10.31% | |
| 2 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 5.64% | -2.05% | -16.18% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.91% | +0.66% | +43.15% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.84% | -0.80% | +15.45% | |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.44% | +4.44% | NEW | |
| 6 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 4.38% | +2.71% | +206.97% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.50% | +0.01% | +49.88% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.24% | -1.04% | -4.66% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.07% | -0.51% | +18.25% | |
| 10 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 3.03% | +1.28% | +118.30% | |
| 11 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 2.87% | +2.87% | NEW | |
| 12 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 2.87% | +0.07% | +35.00% | |
| 13 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 2.61% | +1.74% | +274.71% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.57% | -0.61% | -4.74% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.54% | +2.54% | NEW | |
| 16 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.54% | +0.35% | +35.47% | |
| 17 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 2.49% | -1.68% | -8.03% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 19 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 2.32% | -0.76% | +3.54% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.26% | -0.67% | +20.70% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.20% | +2.20% | NEW | |
| 22 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 2.16% | +2.16% | NEW | |
| 23 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 2.01% | +2.01% | NEW | |
| 24 | CGNX | Cognex CORP | 股票-科技 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 25 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 1.51% | +1.51% | NEW | ||
| 27 | LGN | Legence Corp-cl A | 股票-其他 | 1.46% | +0.03% | +4.25% | |
| 28 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 1.32% | +0.35% | +46.01% | |
| 29 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.20% | +0.11% | +61.79% | |
| 30 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 31 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 32 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.08% | -3.78% | -63.74% | |
| 34 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 35 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 0.99% | +0.59% | +268.26% | |
| 36 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 0.75% | +0.48% | +714.05% | |
| 37 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.69% | +0.08% | +85.38% | |
| 38 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 股票-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 39 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.39% | +231.28% | |
| 40 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 0.52% | +0.28% | +182.56% | |
| 41 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事业 | 0.49% | +0.16% | +121.08% | |
| 42 | DRS | Leonardo Drs Inc | 股票-工业 | 0.48% | -0.47% | -19.20% | |
| 43 | NVMI | Nova Ltd. | 股票-其他 | 0.44% | +0.12% | +72.32% | |
| 44 | AIR | Aar CORP | 股票-工业 | 0.44% | — | +16.70% | |
| 45 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 0.44% | +0.17% | +152.54% | |
| 46 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.41% | -2.42% | -82.35% | |
| 47 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 0.36% | -0.09% | -5.58% | |
| 48 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事业 | 0.34% | -0.53% | -39.81% | |
| 49 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 股票-工业 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 50 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 0.32% | +0.32% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-4.3%
近4个季度表现
+10%
- 标准差
- +17.7%
- 贝塔系数
- +1.15
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -14.1%
- 年化表现
- +25.4%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +2.86
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +1.8
- 信息比率
- +0.44
- 跟踪误差
- +9.9%
- 下行标准差
- +8.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +48.5%
- 最差12个月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- -0.45
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 61 | US$45.4亿 | 85 | ||
| 2026 Q1 | 59 | US$29.5亿 | 85 | ||
| 2025 Q4 | 61 | US$38.5亿 | 67 | ||
| 2025 Q3 | 64 | US$36.9亿 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 66 | US$32.1亿 | 60 | ||
| 2025 Q1 | 61 | US$21.4亿 | 51 | ||
| 2024 Q4 | 68 | US$30.1亿 | 47 | ||
| 2024 Q3 | 62 | US$27.5亿 | 42 | ||
| 2024 Q2 | 57 | US$27.0亿 | 40 | ||
| 2024 Q1 | 57 | US$27.9亿 | 44 | ||
| 2023 Q4 | 53 | US$22.3亿 | 53 | ||
| 2023 Q3 | 38 | US$19.8亿 | 47 | ||
| 2023 Q2 | 33 | US$21.7亿 | 64 | ||
| 2023 Q1 | 36 | US$20.5亿 | 62 | ||
| 2022 Q4 | 35 | US$17.5亿 | 53 | ||
| 2022 Q3 | 33 | US$16.9亿 | 37 | ||
| 2022 Q2 | 29 | US$17.0亿 | 74 | ||
| 2022 Q1 | 28 | US$27.9亿 | 63 | ||
| 2021 Q4 | 27 | US$35.8亿 | 35 | ||
| 2021 Q3 | 27 | US$29.2亿 | 36 | ||
| 2021 Q2 | 23 | US$29.0亿 | 51 | ||
| 2021 Q1 | 25 | US$23.2亿 | 66 | ||
| 2020 Q4 | 28 | US$23.1亿 | 63 | ||
| 2020 Q3 | 24 | US$15.3亿 | 63 | ||
| 2020 Q2 | 24 | US$8.9亿 | 71 | ||
| 2020 Q1 | 24 | US$4.9亿 | 57 | ||
| 2019 Q4 | 27 | US$7.1亿 | 52 | ||
| 2019 Q3 | 29 | US$6.1亿 | 56 | ||
| 2019 Q2 | 27 | US$5.8亿 | 44 | ||
| 2019 Q1 | 33 | US$6.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 19 | US$1.1亿 | 68 | ||
| 2018 Q3 | 31 | US$1.7亿 | — |
Munro Partners 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Flex Ltd. (FLEX); 清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Tesla Inc (TSLA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | FLEX | Flex Ltd. | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | PWR | Quanta Services Inc | +2.7% | +206.97% | 加仓 |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | WWD | Woodward Inc | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | WMB | Williams Cos Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | MOD | Modine Manufacturing Co | +1.7% | +274.71% | 加仓 |
| 10 | CGNX | Cognex CORP | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ✓ | +1.5% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +1.3% | +118.30% | 加仓 |
| 14 | ONTO | Onto Innovation Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | MRVL | Marvell Technology Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | AEIS | Advanced Energy Industries | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | QCOM | Qualcomm Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | +43.15% | 加仓 |
| 19 | CLH | Clean Harbors Inc | +0.6% | +268.26% | 加仓 |
| 20 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 21 | POWL | Powell Industries Inc | +0.5% | +714.05% | 加仓 |
| 22 | TER | Teradyne Inc | +0.4% | +231.28% | 加仓 |
| 23 | GE | General Electric | +0.4% | +35.47% | 加仓 |
| 24 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.4% | +46.01% | 加仓 |
| 25 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 27 | SNDK | Sandisk CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 28 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | +0.3% | +182.56% | 加仓 |
| 29 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 30 | BWA | Borgwarner Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 31 | NXT | Nextpower Inc-cl A | +0.2% | +152.54% | 加仓 |
| 32 | NI | Nisource Inc | +0.2% | +121.08% | 加仓 |
| 33 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | VIAV | Viavi Solutions Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | NVMI | Nova Ltd. | +0.1% | +72.32% | 加仓 |
| 36 | LIN | Linde plc | +0.1% | +61.79% | 加仓 |
| 37 | CCJ | Cameco CORP | +0.1% | +85.38% | 加仓 |
| 38 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.1% | +35.00% | 加仓 |
| 40 | LGN | Legence Corp-cl A | 0% | +4.25% | 加仓 |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +49.88% | 加仓 |
| 42 | AIR | Aar CORP | — | +16.70% | 加仓 |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | EXIT | 清仓 |
| 44 | SN | SharkNinja, Inc. | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 45 | HEI | Heico CORP | -0.1% | -5.58% | 减仓 |
| 46 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 47 | MDLN | Medline Inc-cl A | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 49 | RMBS | Rambus Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 50 | CLS | Celestica Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Munro Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Munro Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$45.4亿，分布在 61 个已申报仓位之中。
Munro Partners 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Munro Partners 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.0亿 (6.5%)
2. GE Vernova Inc (GEV) — US$2.6亿 (5.6%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.2亿 (4.9%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2.2亿 (4.8%)
5. Applied Materials Inc (AMAT) — US$2.0亿 (4.4%)
Munro Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Munro Partners 共进行了 82 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Flex Ltd. (FLEX); 清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Tesla Inc (TSLA)
Munro Partners 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Munro Partners 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.9%
• Industrials: 27.2%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Communication Services: 10.4%
• Health Care: 5.9%
• Financials: 3.9%
投资风格解析
Munro Partners重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.4%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 1.15（波动性高于大盘），季度胜率为 64%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 34.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 60 升至 85，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PWR（+US$1.7亿，现达 US$2.0亿），同时减持 CRH（-US$1.3亿，仍持有 US$1212.6万）。
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