M&
Muhlenkamp & Co Inc 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Muhlenkamp & Co IncCIK: 0001133219
趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
MUHLENKAMP & CO INC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 25.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.5
- 持仓稳定性
- 25.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.63
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 93.85
Muhlenkamp & Co Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，与其实际披露的 28 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 MTZ
清仓 FRDM
加仓 URI
+0.4% US$638.8万
加仓 MCHP
+0.1% US$541.1万
加仓 ICLR
+0.5% US$421.9万
加仓 RUSHA
+0.1% US$231.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSHA | Rush Enterprises Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 7.03% | +1.25% | +0.13% | |
| 2 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 6.25% | -0.34% | -0.04% | |
| 3 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 6.22% | -1.19% | -0.05% | |
| 4 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 6.19% | -0.53% | +0.25% | |
| 5 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 5.95% | -0.24% | +0.12% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.58% | +0.74% | +0.38% | |
| 7 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 5.37% | +1.92% | +0.08% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.21% | +1.03% | -0.69% | |
| 9 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 5.14% | +2.15% | +0.45% | |
| 10 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 5.09% | -0.80% | +0.22% | |
| 11 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 4.93% | +0.77% | +0.00% | |
| 12 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 4.48% | +0.76% | +0.22% | |
| 13 | NMIH | Nmi Holdings Inc | 股票-金融 | 4.39% | +0.77% | +0.64% | |
| 14 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 4.36% | — | +0.53% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.54% | +0.33% | -0.49% | |
| 16 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 3.34% | +1.42% | +0.50% | |
| 17 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 股票-周期性消费 | 3.30% | +0.87% | +0.01% | |
| 18 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 2.87% | -1.10% | +0.41% | |
| 19 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 2.82% | -0.83% | +0.57% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.35% | -0.15% | -0.07% | |
| 21 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.17% | — | |
| 22 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 1.47% | -0.51% | +0.58% | |
| 23 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.63% | +0.12% | — | |
| 24 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.49% | +0.16% | — | |
| 25 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 26 | RUSHB | Rush Enterprises Inc - Cl B | 股票-其他 | 0.21% | +0.05% | -0.65% | |
| 27 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.06% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6%
近4个季度表现
+30.2%
- 标准差
- +16%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +5.8%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.37
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.18
- 信息比率
- -0.09
- 跟踪误差
- +14.3%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +42.7%
- 最差12个月
- +2.3%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +5.2%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.98
- 上行潜力
- +4.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 28 | US$3.5亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 29 | US$3.8亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 28 | US$3.7亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 31 | US$3.7亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 26 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 26 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 30 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 28 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 29 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 29 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 29 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 60 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 31 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 27 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 28 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 36 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 35 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 32 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 33 | US$2.7亿 | 8 | ||
| 2021 Q1 | 33 | US$2.7亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 37 | US$2.5亿 | 33 | ||
| 2020 Q3 | 33 | US$1.9亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 31 | US$1.9亿 | 46 | ||
| 2019 Q4 | 37 | US$2.3亿 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 34 | US$2.1亿 | 31 | ||
| 2019 Q2 | 33 | US$2.1亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 32 | US$2.1亿 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 34 | US$2.3亿 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 38 | US$2.6亿 | 20 | ||
| 2018 Q1 | 38 | US$2.8亿 | 30 | ||
| 2017 Q4 | 76 | US$3.4亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 79 | US$3.2亿 | 28 | ||
| 2017 Q2 | 83 | US$3.2亿 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 87 | US$3.3亿 | 27 | ||
| 2016 Q4 | 82 | US$3.2亿 | 24 | ||
| 2016 Q3 | 59 | US$2.6亿 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 55 | US$2.6亿 | 25 | ||
| 2016 Q1 | 54 | US$2.4亿 | 54 | ||
| 2015 Q4 | 61 | US$3.3亿 | 31 | ||
| 2015 Q3 | 67 | US$3.4亿 | 34 | ||
| 2015 Q2 | 72 | US$4.6亿 | 31 | ||
| 2015 Q1 | 67 | US$4.7亿 | 32 | ||
| 2014 Q4 | 71 | US$5.0亿 | 35 | ||
| 2014 Q3 | 71 | US$5.5亿 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 61 | US$5.7亿 | 20 | ||
| 2014 Q1 | 67 | US$5.7亿 | 25 | ||
| 2013 Q4 | 70 | US$5.7亿 | 23 | ||
| 2013 Q3 | 57 | US$5.0亿 | 19 | ||
| 2013 Q2 | 59 | US$4.8亿 | — |
Muhlenkamp & Co Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Mastec Inc (MTZ); 清仓: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 加仓: United Rentals Inc (URI) — 股数 +0.45%; 加仓: Microchip Technology Inc (MCHP) — 股数 +0.08%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | United Rentals Inc | +2.2% | +0.45% | 加仓 |
| 2 | MCHP | Microchip Technology Inc | +1.9% | +0.08% | 加仓 |
| 3 | ICLR | ICON Public Limited Company | +1.4% | +0.50% | 加仓 |
| 4 | RUSHA | Rush Enterprises Inc-cl A | +1.3% | +0.13% | 加仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +1% | -0.69% | 减仓 |
| 6 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | +0.9% | +0.01% | 加仓 |
| 7 | NMIH | Nmi Holdings Inc | +0.8% | +0.64% | 加仓 |
| 8 | WAB | Wabtec CORP | +0.8% | +0.00% | 加仓 |
| 9 | BGC | Bgc Group Inc-a | +0.8% | +0.22% | 加仓 |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.7% | +0.38% | 加仓 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | -0.49% | 减仓 |
| 12 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | AMLP | Alerian Mlp ETF | +0.2% | — | 不变 |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 15 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.1% | — | 不变 |
| 16 | RUSHB | Rush Enterprises Inc - Cl B | +0.1% | -0.65% | 减仓 |
| 17 | EPD | Enterprise Products Partners | 0% | — | 不变 |
| 18 | SLB | Slb LTD | — | +0.53% | 加仓 |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | — | 不变 |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.2% | -0.07% | 减仓 |
| 21 | MCK | Mckesson CORP | -0.2% | +0.12% | 加仓 |
| 22 | NEM | Newmont CORP | -0.3% | -0.04% | 减仓 |
| 23 | EQX | Equinox Gold CORP | -0.5% | +0.58% | 加仓 |
| 24 | EQT | Eqt CORP | -0.5% | +0.25% | 加仓 |
| 25 | RGLD | Royal Gold Inc | -0.8% | +0.22% | 加仓 |
| 26 | CE | Celanese CORP | -0.8% | +0.57% | 加仓 |
| 27 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | -1.1% | +0.41% | 加仓 |
| 28 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -1.2% | -0.05% | 减仓 |
| 29 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 30 | MTZ | Mastec Inc | -3.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Muhlenkamp & Co Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Muhlenkamp & Co Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
Muhlenkamp & Co Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Muhlenkamp & Co Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Rush Enterprises Inc-cl A (RUSHA) — US$2425.5万 (7.0%)
2. Newmont CORP (NEM) — US$2158.4万 (6.3%)
3. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$2148.9万 (6.2%)
4. Eqt CORP (EQT) — US$2138.7万 (6.2%)
5. Mckesson CORP (MCK) — US$2055.4万 (6.0%)
Muhlenkamp & Co Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Muhlenkamp & Co Inc 共进行了 25 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Mastec Inc (MTZ); 清仓: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 加仓: United Rentals Inc (URI) — 股数 +0.45%; 加仓: Microchip Technology Inc (MCHP) — 股数 +0.08%
Muhlenkamp & Co Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Muhlenkamp & Co Inc 的主要板块分布如下：
• Materials: 26.4%
• Information Technology: 16.1%
• Energy: 12.4%
• Industrials: 12.0%
• Consumer Discretionary: 11.7%
• Financials: 10.8%
投资风格解析
Muhlenkamp & Co Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑赢 S&P 500 5.8 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MCHP（+US$559.2万，现达 US$1852.6万），同时减持 NEM（-US$682.2万，仍持有 US$2158.4万）。
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npx alphasmo institutions get muhlenkamp-co-inc