GC
G&S Capital LLC SEC 13F 投资组合（US$3.5亿，Q2 2026）
G&S Capital LLCCIK: 0001731448
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 156
G&S Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 38.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.53
- 持仓稳定性
- 38.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.79
G&S Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 156 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IVW
减仓 DOW
-73.9% -US$343.9万
加仓 FTSM
+342.2% US$451.9万
减仓 KNG
-89.2% -US$318.4万
新建仓 IVE
新建仓 GEV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 152 大持股（共 156 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.83% | -0.24% | +1.46% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 3.95% | +0.36% | +33.43% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.87% | -0.33% | +0.46% | |
| 4 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.24% | -0.97% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.13% | +0.17% | +0.39% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.20% | -0.05% | -0.79% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.18% | -0.11% | +1.10% | |
| 8 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.69% | +1.23% | +342.20% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.66% | +0.76% | +121.18% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.56% | -0.21% | -6.19% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.40% | -0.17% | -6.19% | |
| 12 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.38% | -0.19% | +4.24% | |
| 13 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 1.37% | -0.05% | +1.63% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.37% | -0.66% | +1.88% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 16 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.09% | +3.24% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.34% | +0.22% | -3.09% | |
| 18 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.16% | +2.34% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.34% | -0.05% | +0.82% | |
| 20 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.33% | -0.03% | +1.02% | |
| 21 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-其他 | 1.25% | -0.12% | +3.75% | |
| 22 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.10% | -1.27% | |
| 23 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.13% | +2.14% | |
| 24 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.20% | -0.03% | -0.78% | |
| 25 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.16% | -0.31% | -17.63% | |
| 26 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避险与商品 | 1.11% | -0.21% | +1.66% | |
| 27 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.08% | — | -1.75% | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.21% | -55.87% | |
| 29 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.08% | +0.94% | +815.32% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | -0.08% | +0.95% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 32 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 33 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.01% | -0.07% | +2.63% | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.88% | +399.48% | |
| 35 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 0.96% | -0.18% | -0.26% | |
| 36 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 37 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.50% | +132.35% | |
| 38 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.12% | -1.20% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.88% | +0.12% | -1.11% | |
| 40 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.87% | -0.02% | +0.03% | |
| 41 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.49% | -21.63% | |
| 42 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.85% | -0.17% | -1.22% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.84% | -0.19% | +0.25% | |
| 45 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 46 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.81% | -0.22% | -0.97% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.81% | -0.28% | -0.56% | |
| 48 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.81% | -0.12% | -1.00% | |
| 49 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.79% | -0.54% | -72.41% | |
| 50 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.75% | -0.24% | -0.45% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+23.7%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.24
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.88
- 信息比率
- -0.52
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.5%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +4.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 156 | US$3.5亿 | 39 | ||
| 2026 Q1 | 133 | US$2.8亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 132 | US$2.8亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 129 | US$2.7亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 123 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 124 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 119 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 119 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 119 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 121 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 115 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 115 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 117 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 108 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 105 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 92 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 88 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 105 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 105 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 102 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 102 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 105 | US$1.7亿 | 47 | ||
| 2020 Q4 | 97 | US$1.7亿 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 81 | US$1.4亿 | 74 | ||
| 2020 Q2 | 65 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 201 | US$5711.4万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 224 | US$1.8亿 | 52 | ||
| 2019 Q3 | 227 | US$1.7亿 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 227 | US$1.7亿 | 54 | ||
| 2019 Q1 | 219 | US$1.6亿 | 51 | ||
| 2018 Q4 | 216 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 210 | US$1.4亿 | 41 | ||
| 2018 Q2 | 203 | US$1.3亿 | 83 | ||
| 2018 Q1 | 195 | US$1.2亿 | 44 | ||
| 2017 Q4 | 213 | US$1.4亿 | — |
G&S Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Keysight Technologies In (KEYS); 新建仓: Pepsico Inc (PEP).
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申报历史
FAQ
G&S Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
G&S Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 156 个已申报仓位之中。
G&S Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，G&S Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2011.8万 (5.8%)
2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1362.9万 (4.0%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1334.9万 (3.9%)
4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1259.1万 (3.6%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1080.4万 (3.1%)
G&S Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，G&S Capital LLC 共进行了 154 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Keysight Technologies In (KEYS); 新建仓: Pepsico Inc (PEP)
G&S Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，G&S Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.5%
• Industrials: 17.0%
• Health Care: 11.5%
• Financials: 11.4%
• Consumer Staples: 8.2%
• Consumer Discretionary: 6.8%
投资风格解析
G&S Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 39，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BIL（+US$513.9万，现达 US$1362.9万），同时减持 IBM（-US$531.8万，仍持有 US$90.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/g-s-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get g-s-capital-llc