GC
G&S Capital LLC SEC 13F 投资组合（US$3.5亿，Q3 2026）
G&S Capital LLCCIK: 0001731448
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 157
G&S Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 157 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 23.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.92
- 持仓稳定性
- 23.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.06
G&S Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 157 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 ILMN
新建仓 NOW
清仓 GEV
清仓 KEYS
清仓 PEP
新建仓 GLDM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 154 大持股（共 157 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.27% | +0.44% | +5.36% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 4.45% | +0.50% | +12.73% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.77% | -0.10% | -1.81% | |
| 4 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.09% | -3.77% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.22% | +0.09% | +2.24% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.22% | +0.56% | -2.51% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.10% | -0.08% | +2.97% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.09% | -0.11% | +3.45% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.85% | +0.29% | +2.99% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.68% | +0.31% | -0.53% | |
| 11 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.27% | +19.52% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.59% | +0.19% | -0.20% | |
| 13 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.08% | +6.17% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.40% | +0.06% | +0.64% | |
| 15 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 16 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.36% | +0.03% | +3.07% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.32% | -0.03% | -5.87% | |
| 18 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.30% | -0.08% | -0.29% | |
| 19 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.10% | +4.41% | |
| 20 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.30% | +0.14% | +11.87% | |
| 21 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 1.29% | -0.08% | -0.66% | |
| 22 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.16% | -0.53% | -31.25% | |
| 23 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.13% | +0.68% | +77.69% | |
| 24 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.13% | -4.13% | |
| 25 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.06% | -0.14% | -3.24% | |
| 26 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避险与商品 | 1.05% | -0.06% | -4.67% | |
| 27 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.05% | -0.03% | +5.08% | |
| 28 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.04% | -0.01% | -1.31% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.04% | -0.04% | +4.27% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.03% | -0.31% | +0.07% | |
| 32 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.99% | +0.20% | -0.17% | |
| 33 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-其他 | 0.95% | -0.30% | -18.13% | |
| 34 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.95% | -0.06% | +3.78% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.93% | +0.05% | +10.62% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | -0.12% | -12.30% | |
| 37 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 0.91% | -0.05% | +9.82% | |
| 38 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.06% | +6.61% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.44% | +93.78% | |
| 40 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 0.88% | -0.05% | -0.97% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.88% | +0.32% | +58.49% | |
| 42 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.87% | +0.41% | +119.26% | |
| 43 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.84% | +0.03% | +12.18% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.82% | -0.02% | +0.52% | |
| 45 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.78% | -0.07% | +0.52% | |
| 46 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 47 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.78% | -0.03% | +0.85% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.06% | +1.20% | |
| 49 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | +1.08% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.13% | -14.91% |
1–50 of 154
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+17.2%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +20.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +4.02
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡玛比率
- +3.21
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +31.5%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.9
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +5.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 157 | US$3.5亿 | 24 | ||
| 2026 Q2 | 156 | US$3.5亿 | 39 | ||
| 2026 Q1 | 133 | US$2.8亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 132 | US$2.8亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 129 | US$2.7亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 123 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 124 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 119 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 119 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 119 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 121 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 115 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 115 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 117 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 108 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 105 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 92 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 88 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 105 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 105 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 102 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 102 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 105 | US$1.7亿 | 47 | ||
| 2020 Q4 | 97 | US$1.7亿 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 81 | US$1.4亿 | 74 | ||
| 2020 Q2 | 65 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 201 | US$5711.4万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 224 | US$1.8亿 | 52 | ||
| 2019 Q3 | 227 | US$1.7亿 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 227 | US$1.7亿 | 54 | ||
| 2019 Q1 | 219 | US$1.6亿 | 51 | ||
| 2018 Q4 | 216 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 210 | US$1.4亿 | 41 | ||
| 2018 Q2 | 203 | US$1.3亿 | 83 | ||
| 2018 Q1 | 195 | US$1.2亿 | 44 | ||
| 2017 Q4 | 213 | US$1.4亿 | — |
G&S Capital LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Illumina Inc (ILMN); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 清仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Keysight Technologies In (KEYS); 清仓: Pepsico Inc (PEP).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILMN | Illumina Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | NOW | Servicenow Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.7% | +77.69% | 加仓 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | -2.51% | 减仓 |
| 6 | NTAP | Netapp Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.5% | +12.73% | 加仓 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | +93.78% | 加仓 |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.4% | +5.36% | 加仓 |
| 10 | AEP | American Electric Power | +0.4% | +119.26% | 加仓 |
| 11 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.4% | +196.42% | 加仓 |
| 14 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.3% | +58.49% | 加仓 |
| 16 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -0.53% | 减仓 |
| 17 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +2.99% | 加仓 |
| 18 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | +0.3% | +19.52% | 加仓 |
| 19 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | +0.2% | +51.76% | 加仓 |
| 20 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | -0.17% | 减仓 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -0.20% | 减仓 |
| 22 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | CGUS | Cap Group Core Equity | +0.1% | +11.87% | 加仓 |
| 24 | INCY | Incyte CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +173.52% | 加仓 |
| 27 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | +0.1% | +4.41% | 加仓 |
| 28 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +2.24% | 加仓 |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +0.1% | +6.17% | 加仓 |
| 31 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | -0.64% | 减仓 |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +0.13% | 加仓 |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +0.64% | 加仓 |
| 35 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | +0.1% | +17.40% | 加仓 |
| 36 | JFLX | Jpmorgan Flexible Debt ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | AMLP | Alerian Mlp ETF | +0.1% | +6.61% | 加仓 |
| 38 | FPEI | First Trust Institutional Pr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +10.62% | 加仓 |
| 40 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 0% | +2.75% | 加仓 |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +0.04% | 加仓 |
| 42 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | -2.68% | 减仓 |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | +300.00% | 加仓 |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | +0.67% | 加仓 |
| 45 | CGXU | Cap Group Intl Focus | 0% | +3.07% | 加仓 |
| 46 | WM | Waste Management Inc | 0% | +12.18% | 加仓 |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +11.94% | 加仓 |
| 48 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +1.01% | 加仓 |
| 50 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 0% | +1.08% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
G&S Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
G&S Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 157 个已申报仓位之中。
G&S Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，G&S Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2164.7万 (6.3%)
2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1536.4万 (4.5%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1299.6万 (3.8%)
4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1228.5万 (3.6%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1109.6万 (3.2%)
G&S Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，G&S Capital LLC 共进行了 157 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 61 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Illumina Inc (ILMN); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 清仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Keysight Technologies In (KEYS); 清仓: Pepsico Inc (PEP)
G&S Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，G&S Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.2%
• Health Care: 15.3%
• Industrials: 12.3%
• Financials: 10.2%
• Consumer Staples: 6.8%
• Energy: 6.4%
投资风格解析
G&S Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.3%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 39 降至 24，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BIL（+US$515.0万，现达 US$1536.4万），同时减持 DOW（-US$346.8万，仍持有 US$68.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/g-s-capital-llcCLI 命令
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