MW
Mueller Wealth, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Mueller Wealth, LLCCIK: 0002110608
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
Mueller Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 15.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 52.44
- 持仓稳定性
- 15.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 88
Mueller Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.131——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPAB
+10.7% US$223.5万
减仓 USFR
+8.0% US$114.5万
加仓 SPTM
+8.5% US$363.3万
加仓 QQQM
+4.4% US$225.7万
加仓 SPYM
+5.8% US$482.6万
减仓 PYLD
+9.2% US$127.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.54% | +0.66% | +5.85% | |
| 2 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 16.40% | +0.22% | +11.50% | |
| 3 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 16.37% | -1.03% | +10.68% | |
| 4 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 12.53% | +0.75% | +8.50% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 10.54% | -0.89% | +7.97% | |
| 6 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 9.13% | -0.55% | +9.20% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.18% | +0.74% | +4.40% | |
| 8 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 6.17% | +0.19% | +4.94% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.02% | +0.13% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +0.11% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.01% | -0.09% | |
| 12 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.48% | -0.11% | -19.57% | |
| 13 | BFC | Bank First CORP | 股票-其他 | 0.43% | -0.03% | +0.19% | |
| 14 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | +6.00% | |
| 15 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.15% | -0.02% | +6.54% | |
| 16 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 股票-其他 | 0.15% | -0.01% | +5.99% | |
| 17 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 股票-其他 | 0.15% | -0.01% | +7.01% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.14% | +0.14% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+7.8%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -0.7%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +23.32
- 信息比率
- -1.38
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +37.9%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -0.87
- 上行潜力
- +4.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mueller Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 加仓: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — 股数 +10.68%; 加仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股数 +7.97%; 加仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — 股数 +8.50%; 加仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 股数 +4.40%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | +0.8% | +8.50% | 加仓 |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.7% | +4.40% | 加仓 |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.7% | +5.85% | 加仓 |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | +0.2% | +11.50% | 加仓 |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | +0.2% | +4.94% | 加仓 |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +0.11% | 加仓 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -0.09% | 减仓 |
| 9 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 0% | +6.00% | 加仓 |
| 10 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 0% | +5.99% | 加仓 |
| 11 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 0% | +7.01% | 加仓 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +0.13% | 加仓 |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | 0% | +6.54% | 加仓 |
| 14 | BFC | Bank First CORP | 0% | +0.19% | 加仓 |
| 15 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | -0.1% | -19.57% | 减仓 |
| 16 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | -0.6% | +9.20% | 加仓 |
| 17 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | -0.9% | +7.97% | 加仓 |
| 18 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | -1% | +10.68% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Mueller Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mueller Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Mueller Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mueller Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2724.1万 (18.5%)
2. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$2409.1万 (16.4%)
3. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$2404.7万 (16.4%)
4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1840.2万 (12.5%)
5. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1548.0万 (10.5%)
Mueller Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mueller Wealth, LLC 共进行了 18 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 加仓: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — 股数 +10.68%; 加仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股数 +7.97%; 加仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — 股数 +8.50%; 加仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 股数 +4.40%
Mueller Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mueller Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 87.9%
• Financials: 12.1%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Mueller Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 16.3%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 87.9% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IDEV（+US$2003.5万，现达 US$2409.1万），同时减持 IWY（-US$746.4万，仍持有 US$70.0万）。
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