Motive Wealth Advisors 13F 持仓追踪（Q2 2026）：图表、AI 与 API

Name: Motive Wealth Advisors — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001877093

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 96

MOTIVE WEALTH ADVISORS在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 15.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.57
持仓稳定性: 15.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.58
多样化: 100
仓位均衡度: 81.97

Motive Wealth Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 SGOV
+45.2%　US$307.5万
减仓 IEFA
-2.4%　US$56.0万
减仓 AGG
+5.8%　US$77.5万
加仓 MU
+4.1%　US$95.6万
清仓 XOM
加仓 AMD
-2.6%　US$72.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.36%	-0.06%	+2.10%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.90%	+0.02%	-0.12%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.84%	-0.15%	+1.67%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.52%	+0.08%	+1.03%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.17%	-0.51%	+5.75%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.82%	-0.56%	-2.40%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.64%	+0.05%	-0.19%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.06%	+0.87%	+45.24%
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.75%	+0.19%	-0.90%
10	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.40%	-0.21%	-0.10%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.75%	-0.02%	+2.71%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.18%	—	-0.54%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.17%	+0.03%	+0.78%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.03%	—	+0.01%
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.95%	+0.06%	-3.02%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.93%	+0.03%	+1.54%
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.83%	-0.13%	-1.14%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.70%	+0.04%	-2.00%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.38%	—	-0.92%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.32%	-0.09%	-4.43%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.20%	—	-1.95%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	+0.01%	+0.62%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.97%	+0.09%	+0.31%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.85%	+0.02%	+3.49%
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.79%	+0.01%	—
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	+0.05%	+0.72%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.70%	+0.06%	+1.56%
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
29	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.63%	+0.07%	+3.13%
30	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.61%	+0.01%	+1.83%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.56%	—	-2.43%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	—
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.55%	+0.37%	+4.07%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.47%	+0.28%	-2.64%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.46%	+0.06%	+0.43%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	-0.58%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.42%	—	-4.98%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	—	-0.33%
39	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.32%	—	—
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
41	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.27%	+0.11%	-4.64%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.26%	—	+4.30%
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.26%	—	+500.00%
44	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
45	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.24%	+0.05%	-2.62%
47	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.24%	+0.11%	+944.38%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.24%	—	-1.25%
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.23%	+0.11%	+4.66%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.23%	—	-0.64%

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.81
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.05
峰度: -0.12
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	96	US$2.4亿	15	1VEA 2IVV 3VIG 主要持股2026 Q2 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.QUAL 5.AGG 6.IEFA 7.SCHB 8.SGOV 9.IUSG 10.IUSV
2026 Q1	92	US$2.1亿	12	1VEA 2VIG 3IVV 主要持股2026 Q1 1.VEA 2.VIG 3.IVV 4.AGG 5.QUAL 6.IEFA 7.SCHB 8.IUSV 9.IUSG 10.SGOV
2025 Q4	92	US$2.3亿	5	1VEA 2VIG 3QUAL 主要持股2025 Q4 1.VEA 2.VIG 3.QUAL 4.IVV 5.AGG 6.IEFA 7.SCHB 8.IUSG 9.SPYG 10.IUSV
2025 Q3	89	US$2.3亿	25	1VEA 2VIG 3QUAL 主要持股2025 Q3 1.VEA 2.VIG 3.QUAL 4.IVV 5.AGG 6.IEFA 7.SCHB 8.IUSG 9.SPYG 10.SGOV
2025 Q2	87	US$2.2亿	0	1VEA 2VIG 3AGG 主要持股2025 Q2 1.VEA 2.VIG 3.AGG 4.IVV 5.QUAL 6.IEFA 7.SCHB 8.SGOV 9.IUSG 10.SPYG
2025 Q1	71	US$1.9亿	100	1VEA 2AGG 3VIG 主要持股2025 Q1 1.VEA 2.AGG 3.VIG 4.IVV 5.QUAL 6.IEFA 7.SCHB 8.SGOV 9.BND 10.IUSV
2024 Q4	75	US$1.9亿	0	1VEA 2IVV 3VIG 主要持股2024 Q4 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.QUAL 5.SCHB 6.IEFA 7.AGG 8.IUSG 9.SGOV 10.IUSV
2024 Q3	65	US$1.7亿	0	1VEA 2IVV 3VIG 主要持股2024 Q3 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.QUAL 5.IEFA 6.SCHB 7.AGG 8.IUSG 9.SPYG 10.IUSV
2024 Q2	65	US$1.7亿	0	1VEA 2IVV 3VIG 主要持股2024 Q2 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.QUAL 5.IEFA 6.SCHB 7.AGG 8.IUSG 9.SPYG 10.IUSV
2024 Q1	71	US$1.7亿	0	1VEA 2IVV 3VIG 主要持股2024 Q1 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.IEFA 5.QUAL 6.SCHB 7.AGG 8.IUSG 9.SPYG 10.SPYV
2023 Q4	43	US$8673.7万	0	1SCHB 2IEFA 3VIG 主要持股2023 Q4 1.SCHB 2.IEFA 3.VIG 4.VEA 5.QUAL 6.BND 7.MUB 8.SPYV 9.SPYG 10.IVV
2023 Q3	50	US$9107.6万	0	1VEA 2IEFA 3SCHB 主要持股2023 Q3 1.VEA 2.IEFA 3.SCHB 4.VIG 5.QUAL 6.MUB 7.AGG 8.SPYG 9.SPYV 10.IVV
2023 Q2	55	US$9659.9万	0	1IEFA 2VEA 3SCHB 主要持股2023 Q2 1.IEFA 2.VEA 3.SCHB 4.VIG 5.QUAL 6.MUB 7.SPYG 8.SPYV 9.AGG 10.IVV
2023 Q1	51	US$9144.1万	0	1VEA 2IEFA 3VIG 主要持股2023 Q1 1.VEA 2.IEFA 3.VIG 4.SCHB 5.QUAL 6.MUB 7.SPYV 8.SPYG 9.AGG 10.IVV
2022 Q4	58	US$1.3亿	0	1VEA 2VIG 3IEFA 主要持股2022 Q4 1.VEA 2.VIG 3.IEFA 4.IVV 5.QUAL 6.SCHB 7.IUSV 8.MUB 9.AGG 10.SPYV
2022 Q3	60	US$1.2亿	0	1VEA 2VIG 3IVV 主要持股2022 Q3 1.VEA 2.VIG 3.IVV 4.IEFA 5.QUAL 6.SCHB 7.MUB 8.AGG 9.SPYV 10.SPYG
2022 Q2	77	US$1.3亿	0	1VEA 2VIG 3IVV 主要持股2022 Q2 1.VEA 2.VIG 3.IVV 4.SCHB 5.IEFA 6.QUAL 7.MUB 8.SPYV 9.SPYG 10.AGG
2022 Q1	78	US$1.5亿	0	1VEA 2IVV 3VIG 主要持股2022 Q1 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.SCHB 5.IEFA 6.QUAL 7.SPYV 8.SPYG 9.BND 10.MUB
2021 Q4	78	US$1.7亿	0	1IVV 2VEA 3VIG 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.VEA 3.VIG 4.SCHB 5.VTEB 6.MUB 7.AGG 8.SPYG 9.SPYV 10.QUAL
2021 Q3	75	US$1.5亿	0	1IVV 2VEA 3VIG 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.VEA 3.VIG 4.SCHB 5.MUB 6.SPYG 7.QUAL 8.SPYV 9.IEFA 10.VUG
2021 Q2	75	US$1.4亿	0	1IVV 2VEA 3VIG 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.VEA 3.VIG 4.SCHB 5.MUB 6.IEFA 7.VUG 8.QUAL 9.VTV 10.SPYG

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Motive Wealth Advisors 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW).

Motive Wealth Advisors 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.9%	+45.24%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+4.07%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-2.64%	减仓
4	INTC	Intel CORP	+0.3%	NEW	新建仓
5	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.2%	NEW	新建仓
6	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.2%	-0.90%	减仓
7	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建仓
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
9	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+944.38%	加仓
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-4.64%	减仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+4.66%	加仓
12	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	NEW	新建仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.31%	加仓
14	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	AMGN	Amgen INC	+0.1%	NEW	新建仓
16	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	NEW	新建仓
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+1.03%	加仓
18	BKNG	Booking Holdings INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	NEW	新建仓
20	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+3.13%	加仓
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-3.02%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.56%	加仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.43%	加仓
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	-0.19%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+0.72%	加仓
26	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.62%	减仓
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.00%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.78%	加仓
29	AAPL	Apple INC	0%	+1.54%	加仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.12%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	0%	+3.49%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.62%	加仓
33	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不变
34	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+1.83%	加仓
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	—	不变
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.71%	加仓
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+2.10%	加仓
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-4.43%	减仓
39	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	EXIT	清仓
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	EXIT	清仓
41	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	EXIT	清仓
42	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清仓
43	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.1%	EXIT	清仓
44	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-8.71%	减仓
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-1.14%	减仓
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+1.67%	加仓
47	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.2%	-0.10%	减仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	EXIT	清仓
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	+5.75%	加仓
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.6%	-2.40%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Motive Wealth Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Motive Wealth Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 96 个已申报仓位之中。

Motive Wealth Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Motive Wealth Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2518.8万 (10.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1678.5万 (6.9%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1664.0万 (6.8%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1586.3万 (6.5%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1500.3万 (6.2%)

Motive Wealth Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Motive Wealth Advisors 共进行了 48 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW)

Motive Wealth Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Motive Wealth Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.5% • Communication Services: 12.6% • Consumer Discretionary: 12.1% • Financials: 8.7% • Health Care: 6.7% • Industrials: 5.0%

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持仓稳定性16.3

行业集中度55.8

同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF 为第一大持股

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Meridian Management Co

CIK 0000806097

申报总市值

US$4.0亿

101 stks

2026-03-31

集中度15.5

持仓稳定性19.2

行业集中度51.8

同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF 为第一大持股

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Motive Wealth Advisors 13F 持仓追踪（Q2 2026）：图表、AI 与 API

CIK: 0001877093

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 96

MOTIVE WEALTH ADVISORS在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 15.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 17.57
持仓稳定性: 15.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.58
多样化: 100
仓位均衡度: 81.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 SGOV
+45.2%　US$307.5万
减仓 IEFA
-2.4%　US$56.0万
减仓 AGG
+5.8%　US$77.5万
加仓 MU
+4.1%　US$95.6万
清仓 XOM
加仓 AMD
-2.6%　US$72.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.36%	-0.06%	+2.10%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.90%	+0.02%	-0.12%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.84%	-0.15%	+1.67%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.52%	+0.08%	+1.03%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.17%	-0.51%	+5.75%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.82%	-0.56%	-2.40%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.64%	+0.05%	-0.19%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.06%	+0.87%	+45.24%
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.75%	+0.19%	-0.90%
10	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.40%	-0.21%	-0.10%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.75%	-0.02%	+2.71%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.18%	—	-0.54%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.17%	+0.03%	+0.78%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.03%	—	+0.01%
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.95%	+0.06%	-3.02%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.93%	+0.03%	+1.54%
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.83%	-0.13%	-1.14%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.70%	+0.04%	-2.00%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.38%	—	-0.92%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.32%	-0.09%	-4.43%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.20%	—	-1.95%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	+0.01%	+0.62%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.97%	+0.09%	+0.31%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.85%	+0.02%	+3.49%
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.79%	+0.01%	—
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	+0.05%	+0.72%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.70%	+0.06%	+1.56%
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
29	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.63%	+0.07%	+3.13%
30	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.61%	+0.01%	+1.83%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.56%	—	-2.43%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	—
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.55%	+0.37%	+4.07%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.47%	+0.28%	-2.64%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.46%	+0.06%	+0.43%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	-0.58%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.42%	—	-4.98%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	—	-0.33%
39	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.32%	—	—
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
41	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.27%	+0.11%	-4.64%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.26%	—	+4.30%
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.26%	—	+500.00%
44	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
45	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.24%	+0.05%	-2.62%
47	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.24%	+0.11%	+944.38%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.24%	—	-1.25%
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.23%	+0.11%	+4.66%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.23%	—	-0.64%

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.81
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.05
峰度: -0.12
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	96	US$2.4亿	15	1VEA 2IVV 3VIG 主要持股2026 Q2 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.QUAL 5.AGG 6.IEFA 7.SCHB 8.SGOV 9.IUSG 10.IUSV
2026 Q1	92	US$2.1亿	12	1VEA 2VIG 3IVV 主要持股2026 Q1 1.VEA 2.VIG 3.IVV 4.AGG 5.QUAL 6.IEFA 7.SCHB 8.IUSV 9.IUSG 10.SGOV
2025 Q4	92	US$2.3亿	5	1VEA 2VIG 3QUAL 主要持股2025 Q4 1.VEA 2.VIG 3.QUAL 4.IVV 5.AGG 6.IEFA 7.SCHB 8.IUSG 9.SPYG 10.IUSV
2025 Q3	89	US$2.3亿	25	1VEA 2VIG 3QUAL 主要持股2025 Q3 1.VEA 2.VIG 3.QUAL 4.IVV 5.AGG 6.IEFA 7.SCHB 8.IUSG 9.SPYG 10.SGOV
2025 Q2	87	US$2.2亿	0	1VEA 2VIG 3AGG 主要持股2025 Q2 1.VEA 2.VIG 3.AGG 4.IVV 5.QUAL 6.IEFA 7.SCHB 8.SGOV 9.IUSG 10.SPYG
2025 Q1	71	US$1.9亿	100	1VEA 2AGG 3VIG 主要持股2025 Q1 1.VEA 2.AGG 3.VIG 4.IVV 5.QUAL 6.IEFA 7.SCHB 8.SGOV 9.BND 10.IUSV
2024 Q4	75	US$1.9亿	0	1VEA 2IVV 3VIG 主要持股2024 Q4 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.QUAL 5.SCHB 6.IEFA 7.AGG 8.IUSG 9.SGOV 10.IUSV
2024 Q3	65	US$1.7亿	0	1VEA 2IVV 3VIG 主要持股2024 Q3 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.QUAL 5.IEFA 6.SCHB 7.AGG 8.IUSG 9.SPYG 10.IUSV
2024 Q2	65	US$1.7亿	0	1VEA 2IVV 3VIG 主要持股2024 Q2 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.QUAL 5.IEFA 6.SCHB 7.AGG 8.IUSG 9.SPYG 10.IUSV
2024 Q1	71	US$1.7亿	0	1VEA 2IVV 3VIG 主要持股2024 Q1 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.IEFA 5.QUAL 6.SCHB 7.AGG 8.IUSG 9.SPYG 10.SPYV
2023 Q4	43	US$8673.7万	0	1SCHB 2IEFA 3VIG 主要持股2023 Q4 1.SCHB 2.IEFA 3.VIG 4.VEA 5.QUAL 6.BND 7.MUB 8.SPYV 9.SPYG 10.IVV
2023 Q3	50	US$9107.6万	0	1VEA 2IEFA 3SCHB 主要持股2023 Q3 1.VEA 2.IEFA 3.SCHB 4.VIG 5.QUAL 6.MUB 7.AGG 8.SPYG 9.SPYV 10.IVV
2023 Q2	55	US$9659.9万	0	1IEFA 2VEA 3SCHB 主要持股2023 Q2 1.IEFA 2.VEA 3.SCHB 4.VIG 5.QUAL 6.MUB 7.SPYG 8.SPYV 9.AGG 10.IVV
2023 Q1	51	US$9144.1万	0	1VEA 2IEFA 3VIG 主要持股2023 Q1 1.VEA 2.IEFA 3.VIG 4.SCHB 5.QUAL 6.MUB 7.SPYV 8.SPYG 9.AGG 10.IVV
2022 Q4	58	US$1.3亿	0	1VEA 2VIG 3IEFA 主要持股2022 Q4 1.VEA 2.VIG 3.IEFA 4.IVV 5.QUAL 6.SCHB 7.IUSV 8.MUB 9.AGG 10.SPYV
2022 Q3	60	US$1.2亿	0	1VEA 2VIG 3IVV 主要持股2022 Q3 1.VEA 2.VIG 3.IVV 4.IEFA 5.QUAL 6.SCHB 7.MUB 8.AGG 9.SPYV 10.SPYG
2022 Q2	77	US$1.3亿	0	1VEA 2VIG 3IVV 主要持股2022 Q2 1.VEA 2.VIG 3.IVV 4.SCHB 5.IEFA 6.QUAL 7.MUB 8.SPYV 9.SPYG 10.AGG
2022 Q1	78	US$1.5亿	0	1VEA 2IVV 3VIG 主要持股2022 Q1 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.SCHB 5.IEFA 6.QUAL 7.SPYV 8.SPYG 9.BND 10.MUB
2021 Q4	78	US$1.7亿	0	1IVV 2VEA 3VIG 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.VEA 3.VIG 4.SCHB 5.VTEB 6.MUB 7.AGG 8.SPYG 9.SPYV 10.QUAL
2021 Q3	75	US$1.5亿	0	1IVV 2VEA 3VIG 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.VEA 3.VIG 4.SCHB 5.MUB 6.SPYG 7.QUAL 8.SPYV 9.IEFA 10.VUG
2021 Q2	75	US$1.4亿	0	1IVV 2VEA 3VIG 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.VEA 3.VIG 4.SCHB 5.MUB 6.IEFA 7.VUG 8.QUAL 9.VTV 10.SPYG

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Motive Wealth Advisors 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.9%	+45.24%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+4.07%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-2.64%	减仓
4	INTC	Intel CORP	+0.3%	NEW	新建仓
5	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.2%	NEW	新建仓
6	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.2%	-0.90%	减仓
7	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建仓
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
9	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+944.38%	加仓
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-4.64%	减仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+4.66%	加仓
12	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	NEW	新建仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.31%	加仓
14	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	AMGN	Amgen INC	+0.1%	NEW	新建仓
16	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	NEW	新建仓
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+1.03%	加仓
18	BKNG	Booking Holdings INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	NEW	新建仓
20	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+3.13%	加仓
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-3.02%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.56%	加仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.43%	加仓
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	-0.19%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+0.72%	加仓
26	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.62%	减仓
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.00%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.78%	加仓
29	AAPL	Apple INC	0%	+1.54%	加仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.12%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	0%	+3.49%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.62%	加仓
33	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不变
34	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+1.83%	加仓
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	—	不变
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.71%	加仓
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+2.10%	加仓
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-4.43%	减仓
39	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	EXIT	清仓
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	EXIT	清仓
41	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	EXIT	清仓
42	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清仓
43	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.1%	EXIT	清仓
44	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-8.71%	减仓
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-1.14%	减仓
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+1.67%	加仓
47	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.2%	-0.10%	减仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	EXIT	清仓
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	+5.75%	加仓
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.6%	-2.40%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Motive Wealth Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Motive Wealth Advisors 目前前几大持股有哪些？

Motive Wealth Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Motive Wealth Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

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开发者访问

以编程方式访问 Motive Wealth Advisors 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/motive-wealth-advisors

CLI 命令

npx alphasmo institutions get motive-wealth-advisors

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