TC
Tejara Capital Ltd 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Tejara Capital LtdCIK: 0001879713
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 66
Tejara Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 66.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.37
- 持仓稳定性
- 66.91
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.94
Tejara Capital Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 TFX
清仓 VTRS
加仓 CERT
+63.2% US$395.2万
加仓 BILL
+86.7% US$343.3万
加仓 FIS
+48.0% US$210.5万
新建仓 AESI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEC | Diversified Energy Co | 股票-其他 | 10.42% | +0.82% | +9.51% | |
| 2 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 4.68% | +1.62% | +48.03% | |
| 3 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | 股票-其他 | 4.62% | -1.16% | -57.56% | |
| 4 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 4.11% | +1.58% | +57.39% | |
| 5 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 股票-其他 | 4.09% | +0.83% | -54.36% | |
| 6 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 3.94% | +0.42% | -16.65% | |
| 7 | DNOW | Dnow Inc | 股票-其他 | 3.86% | -1.45% | -46.50% | |
| 8 | CNR | Core Natural Resources Inc | 股票-能源 | 3.52% | +0.52% | +23.38% | |
| 9 | CERT | Certara Inc | 股票-其他 | 3.48% | +1.99% | +63.20% | |
| 10 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 3.26% | +1.78% | +86.72% | |
| 11 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 3.06% | +0.86% | +34.38% | |
| 12 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 2.80% | +0.31% | +18.77% | |
| 13 | BL | Blackline Inc | 股票-科技 | 2.76% | +0.78% | +47.40% | |
| 14 | EPAM | Epam Systems Inc | 股票-科技 | 2.62% | +1.16% | +145.52% | |
| 15 | CRDL | Cardiol Therapeutics Inc-a | 股票-其他 | 2.23% | -0.05% | -0.32% | |
| 16 | SPRY | Ars Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.00% | +1.44% | +188.52% | |
| 17 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 1.90% | +0.40% | -10.53% | |
| 18 | SDGR | Schrodinger Inc | 股票-其他 | 1.87% | +0.41% | -27.93% | |
| 19 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.82% | +1.49% | +420.23% | |
| 20 | BORR | Borr Drilling Limited | 股票-其他 | 1.80% | +0.25% | +29.87% | |
| 21 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.66% | +0.40% | +11.49% | |
| 22 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 股票-其他 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 23 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.35% | +26.73% | |
| 24 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 1.22% | -0.07% | -31.96% | |
| 25 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 27 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 1.19% | +0.35% | +36.01% | |
| 28 | HRTX | Heron Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.14% | -0.53% | +2.75% | |
| 29 | HUBS | Hubspot Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.44% | +77.25% | |
| 30 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 31 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.39% | +110.17% | |
| 32 | EVH | Evolent Health Inc - A | 股票-其他 | 0.98% | -0.48% | -77.32% | |
| 33 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 34 | QDEL | Quidelortho CORP | 股票-其他 | 0.94% | -0.23% | -39.89% | |
| 35 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 36 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 0.91% | +0.58% | +97.40% | |
| 37 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 38 | WK | Workiva Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.10% | +11.66% | |
| 39 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.80% | +0.01% | -14.05% | |
| 40 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | 股票-能源 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 41 | SPT | Sprout Social Inc - Class A | 股票-其他 | 0.63% | +0.27% | +5.78% | |
| 42 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 44 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 45 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 47 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 0.46% | -0.18% | -59.62% | |
| 48 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 49 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -1.25% | -82.20% | |
| 50 | TDW | Tidewater Inc | 股票-能源 | 0.41% | +0.41% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+10.2%
近4个季度表现
+50.9%
- 标准差
- +18.2%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +4.3%
- 最大回撤
- -20.4%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.11
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +0.99
- 信息比率
- 0
- 跟踪误差
- +15.3%
- 下行标准差
- +9.5%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +55.9%
- 最差12个月
- -18.1%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- +17.4%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.96
- 上行潜力
- +3.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Tejara Capital Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Teleflex Inc (TFX); 清仓: Viatris Inc (VTRS); 清仓: Nov Inc (NOV); 新建仓: Atlas Energy Solutions Inc (AESI); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERT | Certara Inc | +2% | +63.20% | 加仓 |
| 2 | BILL | Bill Holdings Inc | +1.8% | +86.72% | 加仓 |
| 3 | FIS | Fidelity National Info Serv | +1.6% | +48.03% | 加仓 |
| 4 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AR | Antero Resources CORP | +1.6% | +57.39% | 加仓 |
| 6 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +1.5% | +420.23% | 加仓 |
| 7 | SPRY | Ars Pharmaceuticals Inc | +1.4% | +188.52% | 加仓 |
| 8 | CE | Celanese CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | EPAM | Epam Systems Inc | +1.2% | +145.52% | 加仓 |
| 11 | FISV | Fiserv Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | VAL | Valaris Limited | +1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 14 | SNDK | Sandisk CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 15 | EXE | Expand Energy CORP | +0.9% | +34.38% | 加仓 |
| 16 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | +0.8% | -54.36% | 减仓 |
| 17 | DEC | Diversified Energy Co | +0.8% | +9.51% | 加仓 |
| 18 | BL | Blackline Inc | +0.8% | +47.40% | 加仓 |
| 19 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 20 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 21 | CRM | Salesforce Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 22 | DVN | Devon Energy CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 23 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | +0.6% | +97.40% | 加仓 |
| 24 | MOS | Mosaic Co/the | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 25 | CNR | Core Natural Resources Inc | +0.5% | +23.38% | 加仓 |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 27 | HUBS | Hubspot Inc | +0.4% | +77.25% | 加仓 |
| 28 | NTR | Nutrien LTD | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 29 | GPN | Global Payments Inc | +0.4% | -16.65% | 减仓 |
| 30 | TDW | Tidewater Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 31 | SDGR | Schrodinger Inc | +0.4% | -27.93% | 减仓 |
| 32 | BG | Bunge Global SA | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 33 | NOW | Servicenow Inc | +0.4% | +11.49% | 加仓 |
| 34 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | +0.4% | -10.53% | 减仓 |
| 35 | INTU | Intuit Inc | +0.4% | +110.17% | 加仓 |
| 36 | SDRL | Seadrill Limited | +0.4% | +36.01% | 加仓 |
| 37 | ADBE | Adobe Inc | +0.4% | +26.73% | 加仓 |
| 38 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 39 | NE | Noble Corporation plc | +0.3% | +18.77% | 加仓 |
| 40 | SPT | Sprout Social Inc - Class A | +0.3% | +5.78% | 加仓 |
| 41 | ENOV | Enovis CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 42 | CPB | THE Campbell's Company | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 43 | GIS | General Mills Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 44 | CAG | Conagra Brands Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 45 | BORR | Borr Drilling Limited | +0.3% | +29.87% | 加仓 |
| 46 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 47 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 48 | CLB | Core Laboratories Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 49 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | WK | Workiva Inc | +0.1% | +11.66% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Tejara Capital Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tejara Capital Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 66 个已申报仓位之中。
Tejara Capital Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tejara Capital Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Diversified Energy Co (DEC) — US$2534.5万 (10.4%)
2. Fidelity National Info Serv (FIS) — US$1138.4万 (4.7%)
3. Establishment Labs Holdings In — US$1123.9万 (4.6%)
4. Antero Resources CORP (AR) — US$999.4万 (4.1%)
5. Maravai Lifesciences Hldgs-a (MRVI) — US$995.5万 (4.1%)
Tejara Capital Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tejara Capital Ltd 共进行了 96 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 32 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Teleflex Inc (TFX); 清仓: Viatris Inc (VTRS); 清仓: Nov Inc (NOV); 新建仓: Atlas Energy Solutions Inc (AESI); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH)
Tejara Capital Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tejara Capital Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.2%
• Energy: 30.4%
• Industrials: 7.6%
• Materials: 5.7%
• Communication Services: 3.3%
• Consumer Staples: 2.2%
投资风格解析
Tejara Capital Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.1%，跑赢 S&P 500 4.3 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 50.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 67，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FIS（+US$971.6万，现达 US$1138.4万），同时减持 SLB（-US$566.2万，仍持有 US$99.5万）。
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以编程方式访问 Tejara Capital Ltd 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tejara-capital-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get tejara-capital-ltd