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Moser Wealth Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Moser Wealth Advisors, LLCCIK: 0001803081
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 200
Moser Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 200 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.54
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 76.15
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.92
Moser Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 200 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 10.21% | — | +9.40% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 8.40% | — | +12.12% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.86% | — | -4.45% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.74% | — | -1.24% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.48% | — | -9.39% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.47% | — | +2.29% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.77% | — | -0.68% | |
| 8 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.56% | — | -4.94% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.33% | — | +0.72% | |
| 10 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.90% | — | -5.89% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.31% | — | +1.21% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.18% | — | +4.71% | |
| 13 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.16% | — | +2.26% | |
| 14 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 2.06% | — | +36.84% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.05% | — | +13.76% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.70% | — | +4.84% | |
| 17 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.60% | — | +4.26% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.43% | — | -0.85% | |
| 19 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.39% | — | — | |
| 20 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 1.22% | — | -7.76% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.21% | — | +2.09% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.05% | — | -1.31% | |
| 23 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.00% | — | +3.92% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.00% | — | +8.07% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.94% | — | — | |
| 26 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | +0.08% | |
| 27 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | +2.82% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.75% | — | +1.23% | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.75% | — | -2.14% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | — | +0.51% | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.64% | — | +0.17% | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.63% | — | -0.11% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +25.42% | |
| 34 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.60% | — | -13.52% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.59% | — | -18.22% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.59% | — | +2.52% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.58% | — | -0.05% | |
| 38 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.57% | — | +0.98% | |
| 39 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.56% | — | +55.45% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | +0.41% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | — | -8.63% | |
| 42 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.52% | — | +4.49% | |
| 43 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.51% | — | — | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.48% | — | +2.96% | |
| 45 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +81.69% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.43% | — | +2.46% | |
| 47 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.41% | — | +8.18% | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.39% | — | -5.89% | |
| 49 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.39% | — | +3.02% | |
| 50 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.38% | — | -36.95% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.3%
近4个季度表现
+19.2%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.92
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.28
- 信息比率
- -0.83
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +4.2%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +12.7%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 200 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 162 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 136 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 140 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 152 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 150 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 141 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 135 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 127 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 125 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 156 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 133 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 133 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 143 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 142 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 138 | US$1.6亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 162 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 120 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 120 | US$1.3亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 116 | US$1.0亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 122 | US$8610.0万 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 141 | US$1.0亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Moser Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Moser Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 200 个已申报仓位之中。
Moser Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Moser Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2126.0万 (10.2%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1749.9万 (8.4%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1220.3万 (5.9%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1196.3万 (5.7%)
5. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$1141.5万 (5.5%)
Moser Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Moser Wealth Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Moser Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Moser Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.6%
• Financials: 21.4%
• Consumer Discretionary: 15.4%
• Health Care: 8.0%
• Consumer Staples: 4.8%
• Communication Services: 3.3%
投资风格解析
Moser Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.6%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 BOXX（+US$234.0万，现达 US$429.9万），同时减持 AAPL（-US$378.0万，仍持有 US$1196.3万）。
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