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Monetary Solutions, Ltd 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Monetary Solutions, LtdCIK: 0002112370
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 397
Monetary Solutions, Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 397 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 13.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.91
- 持仓稳定性
- 13.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 58.99
Monetary Solutions, Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 397 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SCHD
-2.5% US$10.0万
加仓 VYM
+51.3% US$69.7万
清仓 XOM
加仓 XMMO
+11.3% US$69.7万
减仓 AAPL
-8.5% US$18.7万
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 397 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.74% | -1.21% | -2.46% | |
| 2 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 8.84% | -0.14% | -7.24% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.75% | +0.17% | +0.01% | |
| 4 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 6.71% | -0.23% | +8.23% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.62% | -0.07% | -10.70% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.98% | +0.10% | -0.89% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.86% | -0.29% | -8.47% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.78% | -0.07% | -0.99% | |
| 9 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.06% | +13.79% | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.13% | +0.39% | |
| 11 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.57% | +0.36% | +11.26% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.04% | +2.37% | |
| 13 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.04% | +0.02% | -0.41% | |
| 14 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.73% | +0.05% | +11.39% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.67% | +0.05% | — | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.48% | +51.31% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | +0.07% | |
| 18 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.13% | +0.09% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.96% | +0.11% | — | |
| 20 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.12% | +0.05% | |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.16% | +12.69% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.10% | -1.84% | |
| 23 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | +0.08% | +1.67% | |
| 24 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 0.82% | -0.09% | — | |
| 25 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | +0.07% | |
| 26 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.75% | +0.13% | +25.09% | |
| 27 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.69% | -0.03% | -4.45% | |
| 28 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.14% | +32.63% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.13% | +396.60% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.04% | +20.00% | |
| 31 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.06% | +15.14% | |
| 32 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.55% | -0.07% | +0.16% | |
| 33 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.18% | +70.59% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 35 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 36 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.45% | -0.10% | -4.36% | |
| 37 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.44% | +0.08% | +700.00% | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.11% | — | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | +0.09% | +30.48% | |
| 40 | RTH | Vaneck Retail ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +2.77% | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.22% | -1.70% | |
| 42 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | -0.82% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.07% | +33.25% | |
| 44 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | -13.00% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | ||
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | — | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.03% | -15.18% | |
| 48 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.15% | — | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.01% | +2.40% | |
| 50 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.09% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+9.6%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +3.1%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.23
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -0.77
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Monetary Solutions, Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Schwab High Yield Bond ETF (SCYB); 新建仓: ; 新建仓: Ershares Private-public Cros (XOVR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 406 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Monetary Solutions, Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Monetary Solutions, Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 397 个已申报仓位之中。
Monetary Solutions, Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Monetary Solutions, Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1246.6万 (10.7%)
2. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1026.9万 (8.8%)
3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$899.9万 (7.8%)
4. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$778.9万 (6.7%)
5. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$768.1万 (6.6%)
Monetary Solutions, Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Monetary Solutions, Ltd 共进行了 95 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Schwab High Yield Bond ETF (SCYB); 新建仓: ; 新建仓: Ershares Private-public Cros (XOVR)
Monetary Solutions, Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Monetary Solutions, Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.4%
• Financials: 22.4%
• Health Care: 20.7%
• Industrials: 9.3%
• Consumer Discretionary: 5.9%
• Communication Services: 2.6%
投资风格解析
Monetary Solutions, Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 20.1%，跑赢 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VYM（+US$144.9万，现达 US$183.0万），同时减持 ABT（-US$18.1万，仍持有 US$47.5万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/monetary-solutions-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get monetary-solutions-ltd