MM
Monetary Management Group Inc 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Monetary Management Group IncCIK: 0001133014
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 336
MONETARY MANAGEMENT GROUP INC在最新一期 13F 报告中披露了 336 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 25.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.68
- 持仓稳定性
- 25.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.37
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.93
Monetary Management Group Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 336 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 MSFT
-20.1% -US$503.4万
加仓 MU
+10.1% US$973.3万
加仓 LRCX
-5.1% US$736.4万
减仓 AAPL
-13.0% -US$26.1万
加仓 AMD
+12.1% US$469.9万
加仓 KLAC
+894.5% US$414.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 336 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.35% | -0.19% | -1.25% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.26% | -1.07% | -13.04% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.28% | -1.90% | -20.07% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.86% | +0.15% | -0.78% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.64% | +0.20% | -5.59% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.59% | +0.62% | +13.05% | |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.15% | +1.25% | -5.12% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.72% | +1.88% | +10.12% | |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.83% | +0.52% | +8.21% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.81% | +0.03% | +2.56% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.74% | -0.57% | -23.44% | |
| 12 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.67% | +0.72% | +894.47% | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.65% | -0.13% | +0.33% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.61% | -0.10% | -1.85% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.56% | -0.33% | -2.35% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.40% | +0.89% | +12.10% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.38% | +0.07% | +318.22% | |
| 18 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.28% | +0.59% | -18.11% | |
| 19 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.21% | +0.02% | +3.57% | |
| 20 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.09% | +0.43% | -1.07% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.05% | +0.05% | -0.86% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.14% | -0.94% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.08% | +2.71% | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.85% | -0.12% | -1.23% | |
| 25 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | +17.88% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | -0.03% | -0.89% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.19% | -1.52% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.73% | -0.03% | -1.19% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.69% | +0.15% | +3.16% | |
| 30 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.66% | +0.19% | +22.62% | |
| 31 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.24% | -5.84% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.17% | -1.12% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.62% | -0.13% | -3.36% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.36% | -9.24% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.14% | -0.71% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.07% | -4.81% | |
| 37 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.58% | +0.09% | -0.16% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.26% | — | |
| 39 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.57% | -0.29% | -7.93% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.09% | -1.09% | |
| 41 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.52% | +0.12% | — | |
| 42 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.08% | -0.20% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.47% | +0.04% | +6.96% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.21% | -7.73% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.35% | +107.87% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.08% | -1.74% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | — | — | |
| 48 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.44% | -0.04% | -1.34% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.44% | +0.08% | +2.27% | |
| 50 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.44% | +0.16% | +35.32% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+23.5%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +20.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.19
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +2.67
- 信息比率
- -0.36
- 跟踪误差
- +2.1%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +33.5%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +4.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 336 | US$4.9亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 332 | US$4.2亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 325 | US$4.3亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 324 | US$4.4亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 330 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 324 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 327 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 328 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 321 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 323 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 327 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 327 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 334 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 340 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 337 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 338 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 343 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 347 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 345 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 349 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 311 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 307 | US$3.2亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 318 | US$3.0亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 295 | US$2.8亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 281 | US$2.6亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 266 | US$2.3亿 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 301 | US$2.7亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 289 | US$2.6亿 | 26 | ||
| 2019 Q2 | 310 | US$2.6亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 296 | US$2.5亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 289 | US$2.2亿 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 308 | US$2.6亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 311 | US$2.5亿 | 21 | ||
| 2018 Q1 | 312 | US$2.4亿 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 302 | US$2.5亿 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 306 | US$2.4亿 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 314 | US$2.4亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 298 | US$2.3亿 | 24 | ||
| 2016 Q4 | 305 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 315 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 328 | US$2.1亿 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 313 | US$2.1亿 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 322 | US$2.1亿 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 326 | US$2.0亿 | 27 | ||
| 2015 Q2 | 340 | US$2.2亿 | 19 | ||
| 2015 Q1 | 361 | US$2.3亿 | 16 | ||
| 2014 Q4 | 361 | US$2.3亿 | 25 | ||
| 2014 Q3 | 356 | US$2.2亿 | 25 | ||
| 2014 Q2 | 358 | US$2.1亿 | 29 | ||
| 2014 Q1 | 264 | US$2.2亿 | 25 | ||
| 2013 Q4 | 266 | US$2.2亿 | 33 | ||
| 2013 Q3 | 194 | US$1.9亿 | 29 | ||
| 2013 Q2 | 200 | US$1.8亿 | — |
Monetary Management Group Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 347 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1.9% | +10.12% | 加仓 |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | +1.3% | -5.12% | 减仓 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.9% | +12.10% | 加仓 |
| 4 | KLAC | Kla CORP | +0.7% | +894.47% | 加仓 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | +13.05% | 加仓 |
| 6 | DELL | Dell Technologies -c | +0.6% | -18.11% | 减仓 |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | +0.5% | +8.21% | 加仓 |
| 8 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.4% | -1.07% | 减仓 |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.4% | +107.87% | 加仓 |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 11 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.2% | -5.84% | 减仓 |
| 12 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -9.29% | 减仓 |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | -5.59% | 减仓 |
| 14 | GE | General Electric | +0.2% | +22.62% | 加仓 |
| 15 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | +35.32% | 加仓 |
| 17 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | -0.78% | 减仓 |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.2% | +3.16% | 加仓 |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -0.71% | 减仓 |
| 21 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | — | 不变 |
| 23 | CPA | Copa Holdings, S.A. | +0.1% | +3500.00% | 加仓 |
| 24 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -0.16% | 减仓 |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +2.27% | 加仓 |
| 26 | HUM | Humana Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 27 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | — | 不变 |
| 28 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | +190.00% | 加仓 |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | +318.22% | 加仓 |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | +104.17% | 加仓 |
| 31 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | +0.1% | +71.38% | 加仓 |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +89.89% | 加仓 |
| 33 | D | Dominion Energy Inc | +0.1% | +1106.47% | 加仓 |
| 34 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -5.24% | 减仓 |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +13.51% | 加仓 |
| 37 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.1% | +53.93% | 加仓 |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +1064.87% | 加仓 |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -0.86% | 减仓 |
| 40 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | +4.19% | 加仓 |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -12.05% | 减仓 |
| 42 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 43 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.1% | +50.85% | 加仓 |
| 44 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | +84.09% | 加仓 |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | +6.96% | 加仓 |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | 0% | +44.95% | 加仓 |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | +913.64% | 加仓 |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | 0% | +135.00% | 加仓 |
| 50 | JEF | Jefferies Financial Group In | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Monetary Management Group Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Monetary Management Group Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 336 个已申报仓位之中。
Monetary Management Group Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Monetary Management Group Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3578.3万 (7.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$3044.8万 (6.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2084.1万 (4.3%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$1878.9万 (3.9%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1772.2万 (3.6%)
Monetary Management Group Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Monetary Management Group Inc 共进行了 149 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 54 个既有持股、减仓 77 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB)
Monetary Management Group Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Monetary Management Group Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.0%
• Health Care: 12.9%
• Industrials: 8.4%
• Communication Services: 7.9%
• Consumer Discretionary: 7.2%
• Financials: 6.6%
投资风格解析
Monetary Management Group Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.2%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 46.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$1045.6万，现达 US$1325.7万），同时减持 MSFT（-US$1285.3万，仍持有 US$2084.1万）。
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