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Moneda USA, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Moneda USA, Inc.CIK: 0001536362
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$5454.0万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 9
MONEDA USA, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$5454.0万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 76.31
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 91.02
Moneda USA, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.191——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 32.31% | — | +40.75% | |
| 2 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 21.36% | — | -0.03% | |
| 3 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 11.42% | — | -5.70% | |
| 4 | CIBEUR | Bancolombia S.a.-spons Adr | 股票-其他 | 10.76% | — | -13.41% | |
| 5 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | 股票-其他 | 10.11% | — | +231.61% | |
| 6 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | 股票-其他 | 5.79% | — | +0.66% | |
| 7 | VLRS | Controladora Vuela Cia-adr | 股票-其他 | 4.06% | — | -3.88% | |
| 8 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 2.24% | — | -10.07% | |
| 9 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | 股票-其他 | 1.94% | — | -3.85% |
💡
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+37.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算
- 标准差
- +21.1%
- 贝塔系数
- +0.56
- 阿尔法
- +4.6%
- 最大回撤
- -20.5%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.43
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +0.6
- 卡玛比率
- +0.72
- 信息比率
- -0.2
- 跟踪误差
- +20.6%
- 下行标准差
- +11.1%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +66.3%
- 最差12个月
- -20.5%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.75
- 行业分散度
- +14.1%
- 偏度
- +0.61
- 峰度
- +0.59
- 上行潜力
- +3.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Moneda USA, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Moneda USA, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5454.0万，分布在 9 个已申报仓位之中。
Moneda USA, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Moneda USA, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vale Sa-sp Adr (VALE) — US$1762.4万 (32.3%)
2. Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR) — US$1165.2万 (21.4%)
3. Mercadolibre Inc (MELI) — US$623.1万 (11.4%)
4. Bancolombia S.a.-spons Adr (CIBEUR) — US$586.6万 (10.8%)
5. Quimica Y Minera Chil-sp Adr (SQM) — US$551.3万 (10.1%)
Moneda USA, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Moneda USA, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Moneda USA, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Moneda USA, Inc. 的主要板块分布如下：
• Materials: 51.3%
• Energy: 31.7%
• Consumer Discretionary: 17.0%
投资风格解析
Moneda USA, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑赢 S&P 500 4.6 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 51.3% 集中于Materials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 93 降至 76，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 PBR（+US$90.3万，现达 US$1165.2万），同时减持 CIBEUR（-US$266.4万，仍持有 US$586.6万）。
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