TC
Texas County & District Retirement System 13F 持仓（1 只股票，Q2 2026）
Texas County & District Retirement SystemCIK: 0001698632
集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$5461.9万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
Texas County & District Retirement System在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5461.9万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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不变 CCAP
0.0% -US$615.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCAP | Crescent Capital Bdc Inc | 股票-其他 | 100.00% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.5%
近4个季度表现
-23.7%
- 标准差
- +21.4%
- 贝塔系数
- +0.5
- 阿尔法
- -10.7%
- 最大回撤
- -34.9%
- 年化表现
- -2.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- -0.04
- 斯图泽指数
- -0.01
- 特雷诺比率
- -0.01
- 斯特林比率
- -0.1
- 卡玛比率
- -0.08
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +21.4%
- 下行标准差
- +15.6%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +33.6%
- 最差12个月
- -23.7%
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- -0.03
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +1.8
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1 | US$5461.9万 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 1 | US$6077.1万 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 1 | US$7027.5万 | 1 | ||
| 2025 Q3 | 1 | US$7132.5万 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 1 | US$7052.5万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | US$8563.0万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1 | US$9613.4万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | US$9253.2万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | US$9393.3万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1 | US$8633.0万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1 | US$8693.0万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1 | US$8553.0万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | US$7572.7万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | US$6812.4万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | US$6392.2万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCAP | Crescent Capital Bdc Inc | — | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Texas County & District Retirement System 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Texas County & District Retirement System 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5461.9万，分布在 1 个已申报仓位之中。
Texas County & District Retirement System 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Texas County & District Retirement System 按市值排列的前几大持股为：
1. Crescent Capital Bdc Inc (CCAP) — US$5461.9万 (100.0%)
Texas County & District Retirement System 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Texas County & District Retirement System 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Texas County & District Retirement System 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Texas County & District Retirement System 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Texas County & District Retirement System重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -2.8%，跑输 S&P 500 10.7 个百分点；贝塔系数为 0.50（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续减持 CCAP，累计减少 US$1565.5万，但目前仍持有 US$5461.9万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/texas-county-district-retirement-systemCLI 命令
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