AC
Aventail Capital Group, LP 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Aventail Capital Group, LPCIK: 0001803822
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$17.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 155
Aventail Capital Group, LP在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.4亿，季度换手率为 78.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.73
- 持仓稳定性
- 78.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 87.95
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.85
Aventail Capital Group, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 85 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 155 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 URI
加仓 STRL
+271.2% US$3035.4万
新建仓 JNJ
加仓 TS
+540.9% US$2598.8万
减仓 ETR
-51.3% -US$3908.2万
加仓 NVT
+335.4% US$2469.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 3.19% | -0.06% | +0.13% | |
| 2 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 2.53% | +0.89% | +25.22% | |
| 3 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.30% | +1.05% | +44.06% | |
| 4 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 2.22% | -1.51% | -51.31% | |
| 5 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 2.13% | +0.80% | +35.17% | |
| 6 | BKV | Bkv Corporation | 股票-其他 | 2.11% | +1.09% | +80.23% | |
| 7 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.02% | +0.24% | -5.12% | |
| 8 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.01% | -0.18% | -18.13% | |
| 9 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 2.00% | +1.78% | +271.21% | |
| 10 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 11 | TS | Tenaris Sa-adr | 股票-其他 | 1.78% | +1.54% | +540.91% | |
| 12 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.72% | +0.95% | +149.46% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 14 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 1.69% | +1.46% | +335.43% | |
| 15 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | 股票-其他 | 1.67% | +0.96% | +73.22% | |
| 16 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.50% | +0.45% | +22.96% | |
| 17 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 18 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.35% | +1.10% | +284.05% | |
| 19 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.35% | -0.91% | -51.20% | |
| 20 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.28% | -0.70% | -59.79% | |
| 21 | CNX | Cnx Resources CORP | 股票-能源 | 1.26% | -0.83% | -42.65% | |
| 22 | SWX | Southwest Gas Holdings Inc | 股票-公用事业 | 1.26% | +1.02% | +327.98% | |
| 23 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 1.25% | -0.04% | -40.16% | |
| 24 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 1.17% | -0.84% | -36.51% | |
| 25 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 1.17% | +0.82% | +177.31% | |
| 26 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事业 | 1.15% | +0.66% | +92.74% | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.14% | -0.34% | -35.19% | |
| 28 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.09% | +0.11% | -7.77% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | ||
| 30 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 1.07% | -0.76% | -48.38% | |
| 31 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 1.03% | -0.73% | -59.00% | |
| 32 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 33 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.99% | -0.47% | -45.94% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | ||
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.93% | -0.02% | -45.71% | |
| 36 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 0.91% | -0.21% | -21.32% | |
| 37 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.85% | -0.60% | -51.02% | |
| 38 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.84% | +0.13% | +5.79% | |
| 39 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.83% | -0.59% | -54.15% | |
| 40 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.83% | +0.59% | +177.18% | |
| 41 | OVV | Ovintiv Inc | 股票-能源 | 0.82% | -0.57% | -44.58% | |
| 42 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.81% | -0.56% | -48.00% | |
| 43 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.80% | +0.57% | +170.34% | |
| 44 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.80% | +0.32% | +14.17% | |
| 45 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.63% | -62.33% | |
| 46 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | ||
| 48 | ALM | Almonty Industries Inc | 股票-其他 | 0.78% | +0.68% | +492.42% | |
| 49 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | 股票-能源 | 0.77% | +0.30% | +43.28% | |
| 50 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 股票-其他 | 0.74% | +0.03% | -32.32% |
1–50 of 155
投资组合表现
Q3 2026表现
-3%
近4个季度表现
+20.7%
- 标准差
- +15%
- 贝塔系数
- +0.38
- 阿尔法
- +9.4%
- 最大回撤
- -12.3%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.48
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.44
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +1.4
- 信息比率
- -0.18
- 跟踪误差
- +16.2%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +45.3%
- 最差12个月
- +2%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +14.7%
- 偏度
- +0.48
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 155 | US$17.4亿 | 78 | ||
| 2026 Q1 | 170 | US$20.9亿 | 70 | ||
| 2025 Q4 | 156 | US$17.4亿 | 92 | ||
| 2025 Q3 | 143 | US$21.6亿 | 84 | ||
| 2025 Q2 | 130 | US$22.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 128 | US$20.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 113 | US$19.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 92 | US$17.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 89 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 74 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 66 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 74 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 52 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 47 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 47 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 51 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 39 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 50 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 41 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 38 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 52 | US$2.6亿 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 55 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 56 | US$1.9亿 | 0 |
Aventail Capital Group, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: United Rentals Inc (URI); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Consolidated Edison Inc (ED); 新建仓: ; 新建仓: Carrier Global CORP (CARR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 214 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | United Rentals Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | +1.8% | +271.21% | 加仓 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | TS | Tenaris Sa-adr | +1.5% | +540.91% | 加仓 |
| 5 | NVT | nVent Electric plc | +1.5% | +335.43% | 加仓 |
| 6 | ED | Consolidated Edison Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | CSX | Csx CORP | +1.1% | +284.05% | 加仓 |
| 8 | ✓ | +1.1% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | BKV | Bkv Corporation | +1.1% | +80.23% | 加仓 |
| 10 | LNT | Alliant Energy CORP | +1.1% | +44.06% | 加仓 |
| 11 | SWX | Southwest Gas Holdings Inc | +1% | +327.98% | 加仓 |
| 12 | CARR | Carrier Global CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | +1% | +73.22% | 加仓 |
| 14 | ✓ | +1% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +1% | +149.46% | 加仓 |
| 16 | AEE | Ameren Corporation | +0.9% | +25.22% | 加仓 |
| 17 | PUMP | Propetro Holding CORP | +0.8% | +177.31% | 加仓 |
| 18 | NXT | Nextpower Inc-cl A | +0.8% | +35.17% | 加仓 |
| 19 | CRS | Carpenter Technology | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 20 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | CEG | Constellation Energy | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ALM | Almonty Industries Inc | +0.7% | +492.42% | 加仓 |
| 23 | NI | Nisource Inc | +0.7% | +92.74% | 加仓 |
| 24 | HXL | Hexcel CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 25 | VST | Vistra CORP | +0.6% | +177.18% | 加仓 |
| 26 | TRP | Tc Energy CORP | +0.6% | +170.34% | 加仓 |
| 27 | IR | Ingersoll-rand Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | +0.5% | +22.96% | 加仓 |
| 29 | LFUS | Littelfuse Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 30 | ATKR | Atkore Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 31 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 33 | TLN | Talen Energy CORP | +0.3% | +14.17% | 加仓 |
| 34 | COP | Conocophillips | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 35 | AM | Antero Midstream CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 36 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | +0.3% | +43.28% | 加仓 |
| 37 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 38 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 40 | EC | Ecopetrol Sa-sponsored Adr | +0.3% | +62.35% | 加仓 |
| 41 | MP | Mp Materials CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 42 | D | Dominion Energy Inc | +0.3% | +53.22% | 加仓 |
| 43 | NRG | Nrg Energy Inc | +0.2% | -5.12% | 减仓 |
| 44 | BDC | Belden Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 45 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 46 | SPXC | Spx Technologies Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 47 | UGI | Ugi CORP | +0.2% | +178.51% | 加仓 |
| 48 | ✓ | National Energy Services Reu | +0.2% | +10.39% | 加仓 |
| 49 | RXT | Rackspace Technology Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 50 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | +0.2% | +45.70% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Aventail Capital Group, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aventail Capital Group, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.4亿，分布在 155 个已申报仓位之中。
Aventail Capital Group, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aventail Capital Group, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. National Fuel Gas Co (NFG) — US$5569.2万 (3.2%)
2. Ameren Corporation (AEE) — US$4410.1万 (2.5%)
3. Alliant Energy CORP (LNT) — US$4001.1万 (2.3%)
4. Entergy CORP (ETR) — US$3873.1万 (2.2%)
5. Nextpower Inc-cl A (NXT) — US$3706.7万 (2.1%)
Aventail Capital Group, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Aventail Capital Group, LP 共进行了 200 项显著调整：新建仓 42 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 68 个仓位，并完全清仓 59 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: United Rentals Inc (URI); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Consolidated Edison Inc (ED); 新建仓: ; 新建仓: Carrier Global CORP (CARR)
Aventail Capital Group, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aventail Capital Group, LP 的主要板块分布如下：
• Utilities: 38.6%
• Energy: 27.9%
• Industrials: 25.3%
• Information Technology: 4.0%
• Health Care: 2.1%
• Consumer Discretionary: 1.7%
投资风格解析
Aventail Capital Group, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 9.4 个百分点；贝塔系数为 0.38（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 38.6% 集中于Utilities。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 78，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 STRL（+US$3148.4万，现达 US$3491.8万），同时减持 SLB（-US$5013.6万，仍持有 US$997.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/aventail-capital-group-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get aventail-capital-group-lp