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MIRIA Asset Management Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
MIRIA Asset Management LtdCIK: 0001821462
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$4987.4万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 11
MIRIA Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4987.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 82.65
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 91.36
MIRIA Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.207——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.86），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 8 大持股（共 11 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 29.03% | — | — | |
| 2 | CPRI | Capri Holdings Limited | 股票-周期性消费 | 25.53% | — | — | |
| 3 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 21.04% | — | +142.92% | |
| 4 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非周期性消费 | 6.38% | — | -35.31% | |
| 5 | APY1EUR | Championx CORP | 股票-其他 | 5.89% | — | — | |
| 6 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 5.69% | — | — | |
| 7 | TXNM | Txnm Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.67% | — | -59.17% | |
| 8 | ✓ | Viavi Solutions Inc | 股票-其他 | 2.76% | — | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的3个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的41%）计算
- 标准差
- +19.5%
- 贝塔系数
- -4.59
- 阿尔法
- +139.1%
- 最大回撤
- -1.2%
- 年化表现
- +5.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.78
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- -0.01
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4.32
- 信息比率
- -0.95
- 跟踪误差
- +23.5%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- +0.33
- 行业分散度
- +21.4%
- 偏度
- +0.52
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +3.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 11 | US$4987.4万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 8 | US$3833.8万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 4 | US$1626.5万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6 | US$1771.4万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$3888.5万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6 | US$4931.6万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$1681.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 6 | US$2783.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$8148.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 30 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 27 | US$2.4亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 31 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$7480.1万 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 14 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 6 | US$5122.5万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 12 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 14 | US$1.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
MIRIA Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MIRIA Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4987.4万，分布在 11 个已申报仓位之中。
MIRIA Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MIRIA Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Kellanova (KEL) — US$1448.0万 (29.0%)
2. Capri Holdings Limited (CPRI) — US$1273.2万 (25.5%)
3. Heico Corp-class A (HEI-A) — US$1049.4万 (21.0%)
4. Albertsons Cos Inc - Class A (ACI) — US$318.3万 (6.4%)
5. Championx CORP (APY1EUR) — US$294.0万 (5.9%)
MIRIA Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 MIRIA Asset Management Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
MIRIA Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MIRIA Asset Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 61.9%
• Consumer Staples: 15.5%
• Information Technology: 13.8%
• Utilities: 8.9%
投资风格解析
MIRIA Asset Management Ltd的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 61.9% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 83，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续减持 TXNM，累计减少 US$202.6万，但目前仍持有 US$183.2万。
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