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First Trust Bank, Ltd. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
First Trust Bank, Ltd.CIK: 0001406026
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4983.1万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
First Trust Bank, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4983.1万，季度换手率为 39.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 70.22
- 持仓稳定性
- 39.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 93.2
First Trust Bank, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.176——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.68），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 AVGO
减仓 GLD
-40.8% -US$545.1万
清仓 XLE
新建仓 NOW
减仓 HSAI
-50.0% -US$181.6万
加仓 PICK
+13.9% US$103.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 30.58% | +1.41% | — | |
| 2 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 16.06% | +0.13% | — | |
| 3 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 14.30% | +2.33% | +13.89% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 11.24% | -10.48% | -40.80% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 10.60% | +10.60% | NEW | |
| 6 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 9.35% | +1.21% | — | |
| 7 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 4.55% | +4.55% | NEW | |
| 8 | HSAI | Hesai Group | 股票-其他 | 3.31% | -3.50% | -50.03% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1%
近4个季度表现
+26.5%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +4.4%
- 最大回撤
- -11.8%
- 年化表现
- +15.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.85
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +1.31
- 信息比率
- -0.36
- 跟踪误差
- +13%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +52.8%
- 最差12个月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.59
- 峰度
- +0.91
- 上行潜力
- +3.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 | US$4983.1万 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 7 | US$5088.1万 | 77 | ||
| 2025 Q4 | 5 | US$4496.6万 | 93 | ||
| 2025 Q3 | 4 | US$4372.1万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 2 | US$1886.2万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$2724.1万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 5 | US$3470.2万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$3537.7万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$3368.7万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$4467.7万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 25 | US$7241.9万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$1872.3万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$2149.7万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2 | US$2218.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2 | US$2716.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$6216.6万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 14 | US$6796.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$8739.6万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$7982.6万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 13 | US$7903.8万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 14 | US$8212.6万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 13 | US$7224.0万 | 59 | ||
| 2020 Q4 | 12 | US$6780.2万 | 47 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$5809.8万 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 12 | US$5632.6万 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 13 | US$5073.0万 | 78 | ||
| 2019 Q4 | 7 | US$3291.8万 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 7 | US$3042.0万 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 7 | US$3048.0万 | 67 | ||
| 2019 Q1 | 8 | US$3554.1万 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 8 | US$3047.4万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 12 | US$4537.4万 | 88 | ||
| 2018 Q2 | 11 | US$3271.6万 | 76 | ||
| 2018 Q1 | 14 | US$4674.4万 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 11 | US$3717.7万 | 28 | ||
| 2017 Q3 | 10 | US$2811.8万 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 9 | US$2495.2万 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 10 | US$2720.0万 | 74 | ||
| 2016 Q4 | 12 | US$5406.9万 | 63 | ||
| 2016 Q3 | 11 | US$6197.8万 | 72 | ||
| 2016 Q2 | 11 | US$5589.6万 | 56 | ||
| 2016 Q1 | 10 | US$5908.2万 | 73 | ||
| 2015 Q4 | 9 | US$4782.5万 | 37 | ||
| 2015 Q3 | 7 | US$3336.2万 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 8 | US$5441.0万 | 57 | ||
| 2015 Q1 | 11 | US$7199.8万 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 13 | US$9307.8万 | 62 | ||
| 2014 Q3 | 12 | US$7918.4万 | 20 | ||
| 2014 Q2 | 10 | US$6893.6万 | 63 | ||
| 2014 Q1 | 11 | US$8046.8万 | 36 | ||
| 2013 Q4 | 11 | US$7626.5万 | 79 | ||
| 2013 Q3 | 15 | US$1.1亿 | 86 | ||
| 2013 Q2 | 18 | US$1.1亿 | — |
First Trust Bank, Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 减仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 -40.80%; 减仓: Hesai Group (HSAI) — 股数 -50.03%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | +10.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | NOW | Servicenow Inc | +4.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | +2.3% | +13.89% | 加仓 |
| 4 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | +1.4% | — | 不变 |
| 5 | SNPS | Synopsys Inc | +1.2% | — | 不变 |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | HSAI | Hesai Group | -3.5% | -50.03% | 减仓 |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | -6.3% | EXIT | 清仓 |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | -10.5% | -40.80% | 减仓 |
申报历史
FAQ
First Trust Bank, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
First Trust Bank, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4983.1万，分布在 8 个已申报仓位之中。
First Trust Bank, Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，First Trust Bank, Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — US$1523.8万 (30.6%)
2. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$800.5万 (16.1%)
3. Ishares Msci Global Metals & (PICK) — US$712.6万 (14.3%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$560.2万 (11.2%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$528.1万 (10.6%)
First Trust Bank, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，First Trust Bank, Ltd. 共进行了 6 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 减仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 -40.80%; 减仓: Hesai Group (HSAI) — 股数 -50.03%
First Trust Bank, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，First Trust Bank, Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
First Trust Bank, Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.4%，跑赢 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。
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