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BlueMar Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
BlueMar Capital Management, LLCCIK: 0001582635
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$4994.7万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 23
BlueMar Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4994.7万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.99
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 92.02
BlueMar Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 23 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 14.54% | — | -24.81% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 11.31% | — | -16.29% | |
| 3 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 9.42% | — | — | |
| 4 | VOYA | Voya Financial Inc | 股票-金融 | 6.27% | — | — | |
| 5 | EQH | Equitable Holdings Inc | 股票-金融 | 6.14% | — | — | |
| 6 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 5.94% | — | -14.84% | |
| 7 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 5.83% | — | — | |
| 8 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 5.23% | — | — | |
| 9 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 4.13% | — | -6.61% | |
| 10 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 3.86% | — | — | |
| 11 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 3.08% | — | — | |
| 12 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 3.06% | — | — | |
| 13 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 3.05% | — | -34.17% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.85% | — | — | |
| 15 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.44% | — | — | |
| 16 | LINE | Lineage Inc | 股票-其他 | 2.35% | — | — | |
| 17 | AVDX | Avidxchange Holdings Inc | 股票-其他 | 2.35% | — | -1.97% | |
| 18 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 2.25% | — | — | |
| 19 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 1.83% | — | +25.00% | |
| 20 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 1.31% | — | — | |
| 21 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 1.24% | — | -26.30% | |
| 22 | FLYW | Flywire Corp-voting | 股票-其他 | 0.87% | — | — | |
| 23 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.64% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+14.6%
近4个季度表现
+11%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化表现
- +15.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.12
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡玛比率
- +1.56
- 信息比率
- -0.44
- 跟踪误差
- +10.6%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +33.5%
- 最差12个月
- -5.4%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.12
- 行业分散度
- +26.4%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.69
- 上行潜力
- +3.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 23 | US$4994.7万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 21 | US$4797.1万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 21 | US$5946.3万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 21 | US$6633.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 21 | US$9535.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 22 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 18 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 33 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 33 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 38 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 50 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 54 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 57 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 63 | US$4.6亿 | 46 | ||
| 2020 Q4 | 58 | US$4.0亿 | 50 | ||
| 2020 Q3 | 59 | US$3.9亿 | 46 | ||
| 2020 Q2 | 61 | US$3.4亿 | 79 | ||
| 2020 Q1 | 33 | US$2.2亿 | 97 | ||
| 2019 Q4 | 39 | US$3.5亿 | 39 | ||
| 2019 Q3 | 41 | US$3.2亿 | 61 | ||
| 2019 Q2 | 44 | US$3.4亿 | 56 | ||
| 2019 Q1 | 57 | US$2.9亿 | 75 | ||
| 2018 Q4 | 35 | US$1.7亿 | 55 | ||
| 2018 Q3 | 53 | US$2.5亿 | 36 | ||
| 2018 Q2 | 55 | US$2.7亿 | 65 | ||
| 2018 Q1 | 61 | US$2.3亿 | 52 | ||
| 2017 Q4 | 52 | US$2.1亿 | 66 | ||
| 2017 Q3 | 65 | US$2.0亿 | 55 | ||
| 2017 Q2 | 66 | US$1.7亿 | 59 | ||
| 2017 Q1 | 62 | US$1.7亿 | 66 | ||
| 2016 Q4 | 58 | US$1.9亿 | 98 | ||
| 2016 Q3 | 63 | US$2.2亿 | 73 | ||
| 2016 Q2 | 57 | US$2.1亿 | 93 | ||
| 2016 Q1 | 48 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 45 | US$2.2亿 | 95 | ||
| 2015 Q3 | 38 | US$2.0亿 | 98 | ||
| 2015 Q2 | 51 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 45 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 37 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 33 | US$1.9亿 | 86 | ||
| 2014 Q2 | 22 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 29 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 31 | US$1.8亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
BlueMar Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BlueMar Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4994.7万，分布在 23 个已申报仓位之中。
BlueMar Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BlueMar Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) — US$726.3万 (14.5%)
2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$565.0万 (11.3%)
3. Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH) — US$470.4万 (9.4%)
4. Voya Financial Inc (VOYA) — US$313.1万 (6.3%)
5. Equitable Holdings Inc (EQH) — US$306.6万 (6.1%)
BlueMar Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 BlueMar Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
BlueMar Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BlueMar Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 69.9%
• Consumer Discretionary: 18.2%
• Information Technology: 8.4%
• Industrials: 3.5%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
BlueMar Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.4%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 69.9% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 SHOP（+US$22.7万，现达 US$112.6万），同时减持 RNR（-US$233.5万，仍持有 US$726.3万）。
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