MA
Mirae Asset Securities 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Mirae Asset SecuritiesCIK: 0000890203
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$35.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 108
MIRAE ASSET SECURITIES在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$35.7亿，季度换手率为 59.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.19
- 持仓稳定性
- 59.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.65
Mirae Asset Securities 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-34.8% -US$3.3亿
新建仓 XOP
减仓 QQQ
-30.2% -US$1.2亿
减仓 SMH
-50.0% -US$1.1亿
加仓 META
+99.9% US$8888.0万
加仓 GDX
+398.8% US$7286.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 60 大持股（共 108 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 18.28% | -9.10% | -34.79% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.69% | -3.25% | -30.19% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 6.52% | -1.01% | -6.51% | |
| 4 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 5.63% | +1.99% | +71.36% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.07% | +2.49% | +99.94% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.86% | +1.36% | +59.64% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.52% | +0.61% | +5.67% | |
| 8 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 3.26% | +3.26% | NEW | |
| 9 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.32% | +0.01% | |
| 10 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.19% | — | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.98% | +1.80% | +199.67% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.86% | +0.78% | +42.57% | |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.56% | -2.94% | -50.03% | |
| 14 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 2.46% | +2.04% | +398.84% | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.36% | +0.89% | -0.04% | |
| 16 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.27% | +40.10% | |
| 17 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.77% | +1.33% | +300.67% | |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.15% | +9.93% | |
| 19 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.43% | +0.45% | +55.23% | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.74% | +199.62% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.03% | +0.06% | +0.19% | |
| 26 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.00% | -0.85% | -50.00% | |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 28 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 29 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 0.82% | -0.07% | -33.34% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | +0.31% | +99.96% | |
| 31 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | — | |
| 32 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.38% | +99.89% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | -1.89% | -80.04% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.97% | -60.09% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | — | -0.06% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.58% | +0.10% | +33.17% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.04% | -0.15% | |
| 41 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 42 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.44% | +0.14% | +20.00% | |
| 43 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.35% | +0.06% | -0.08% | |
| 44 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 45 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.24% | +0.11% | +100.21% | |
| 46 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 47 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 48 | OVV | Ovintiv Inc | 股票-能源 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 49 | CLMT | Calumet Inc | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 50 | NOG | Northern Oil And Gas Inc | 股票-能源 | 0.13% | +0.13% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+16.9%
- 标准差
- +16.1%
- 贝塔系数
- +1.25
- 阿尔法
- -5.3%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +38.5%
- 索提诺比率
- +2.19
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡玛比率
- +1.69
- 信息比率
- -0.18
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +61.5%
- 负收益月份占比
- +38.5%
- 最佳12个月
- +33.1%
- 最差12个月
- +8.7%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +0.95
- 行业分散度
- +12.7%
- 偏度
- +1.02
- 峰度
- +1.53
- 上行潜力
- +4.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mirae Asset Securities 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD).
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申报历史
FAQ
Mirae Asset Securities 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mirae Asset Securities 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$35.7亿，分布在 108 个已申报仓位之中。
Mirae Asset Securities 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mirae Asset Securities 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6.5亿 (18.3%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.7亿 (7.7%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2.3亿 (6.5%)
4. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$2.0亿 (5.6%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.5亿 (4.1%)
Mirae Asset Securities 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mirae Asset Securities 共进行了 97 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 40 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD)
Mirae Asset Securities 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mirae Asset Securities 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.9%
• Communication Services: 33.7%
• Consumer Discretionary: 12.8%
• Financials: 7.4%
• Energy: 5.8%
• Consumer Staples: 4.4%
投资风格解析
Mirae Asset Securities重建的 13F 持仓回测显示，过去 26 个月年化回报率为 15.1%，跑输 S&P 500 5.3 个百分点；贝塔系数为 1.25（波动性高于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 33.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 96 降至 60，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL（+US$1.1亿，现达 US$1.4亿），同时减持 AVGO（-US$1.4亿，仍持有 US$1761.7万）。
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