MM
Matson Money. Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Matson Money. Inc.CIK: 0001672512
趋势追踪型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$35.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 9
Matson Money. Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$35.9亿，季度换手率为 9.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 55.56
- 持仓稳定性
- 9.63
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 94.7
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VLUE
-6.9% US$1.1亿
减仓 IGSB
+4.1% US$3052.8万
加仓 IVV
+2.7% US$9040.4万
减仓 IAGG
+3.2% US$2167.9万
减仓 DFIS
0.0% US$1621.1万
加仓 IEMG
-2.7% US$3328.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 22.65% | -1.35% | +4.14% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.44% | +1.21% | +2.72% | |
| 3 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 14.20% | -0.77% | +3.16% | |
| 4 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 12.72% | +2.01% | -6.91% | |
| 5 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 11.63% | -0.68% | — | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 6.91% | +0.33% | -2.74% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.06% | -0.19% | -0.03% | |
| 8 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 5.66% | -0.31% | +4.42% | |
| 9 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 4.73% | -0.24% | +5.58% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+18.2%
- 标准差
- +7.7%
- 贝塔系数
- +0.51
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +13.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.47
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +3.16
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +3.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +23.7%
- 最差12个月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +4.99
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 9 | US$35.9亿 | 10 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$32.6亿 | 3 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$31.6亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$30.4亿 | 10 | ||
| 2025 Q2 | 9 | US$28.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 9 | US$27.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 9 | US$27.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 9 | US$29.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12 | US$30.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$30.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$29.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$27.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$28.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$27.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11 | US$26.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 11 | US$24.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11 | US$25.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$27.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11 | US$27.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$25.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | US$25.4亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$24.0亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$21.2亿 | 7 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$19.8亿 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$18.3亿 | 13 | ||
| 2020 Q1 | 10 | US$19.3亿 | 10 | ||
| 2019 Q4 | 10 | US$21.3亿 | 86 | ||
| 2019 Q3 | 3 | US$8.7亿 | 2 | ||
| 2019 Q2 | 3 | US$8.8亿 | 1 | ||
| 2019 Q1 | 3 | US$8.9亿 | 1 | ||
| 2018 Q4 | 3 | US$8.9亿 | 2 | ||
| 2018 Q3 | 3 | US$9.1亿 | 3 | ||
| 2018 Q2 | 3 | US$8.8亿 | 5 | ||
| 2018 Q1 | 3 | US$8.4亿 | 3 | ||
| 2017 Q4 | 3 | US$8.2亿 | 6 | ||
| 2017 Q3 | 3 | US$7.7亿 | 5 | ||
| 2017 Q2 | 2 | US$7.4亿 | 4 | ||
| 2017 Q1 | 2 | US$7.1亿 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 2 | US$6.6亿 | 1 | ||
| 2016 Q3 | 2 | US$6.5亿 | 3 | ||
| 2016 Q2 | 2 | US$6.3亿 | 2 | ||
| 2016 Q1 | 2 | US$6.2亿 | 0 |
Matson Money. Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE) — 股数 -6.91%; 加仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — 股数 +4.14%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +2.72%; 加仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — 股数 +3.16%; 减仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 -2.74%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | +2% | -6.91% | 减仓 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.2% | +2.72% | 加仓 |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.3% | -2.74% | 减仓 |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.2% | -0.03% | 减仓 |
| 5 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | -0.2% | +5.58% | 加仓 |
| 6 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | -0.3% | +4.42% | 加仓 |
| 7 | DFIS | Dimensional International Sm | -0.7% | — | 不变 |
| 8 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | -0.8% | +3.16% | 加仓 |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | -1.4% | +4.14% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Matson Money. Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Matson Money. Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$35.9亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
Matson Money. Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Matson Money. Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$8.1亿 (22.6%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5.5亿 (15.4%)
3. Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — US$5.1亿 (14.2%)
4. Ishares Msci USA Value Facto (VLUE) — US$4.6亿 (12.7%)
5. Dimensional International Sm (DFIS) — US$4.2亿 (11.6%)
Matson Money. Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Matson Money. Inc. 共进行了 8 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE) — 股数 -6.91%; 加仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — 股数 +4.14%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +2.72%; 加仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — 股数 +3.16%; 减仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 -2.74%
Matson Money. Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Matson Money. Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Matson Money. Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.7%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.51（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV，累计增持 US$1.2亿，目前持仓市值达 US$5.5亿。
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