MM
Midas Management CORP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2019）
Midas Management CORPCIK: 0000065957
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2019-06-30 · 持股只数: 161
MIDAS MANAGEMENT CORP在最新一期 13F 报告中披露了 161 项持股，申报期为 2019-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 23.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.05
- 持仓稳定性
- 23.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.71
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 93.84
Midas Management CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 79 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 161 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DIS
0.0% US$75.9万
加仓 LYB
+27.3% US$70.3万
加仓 TEL
0.0% US$65.9万
加仓 TSN
0.0% US$65.0万
减仓 172464109
0.0% -US$65.3万
加仓 AYI
0.0% US$49.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 109 大持股（共 161 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACC | Credit Acceptance CORP | 股票-其他 | 2.41% | +0.19% | — | |
| 2 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 2.36% | +0.19% | — | |
| 3 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 2.08% | — | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.07% | — | — | |
| 5 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 2.06% | +0.24% | — | |
| 6 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 2.01% | +0.30% | — | |
| 7 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.82% | +0.31% | — | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.74% | — | — | |
| 9 | AYI | Acuity Inc | 股票-工业 | 1.65% | +0.24% | — | |
| 10 | DISCAUSD | Discovery Inc - A | 股票-其他 | 1.64% | +0.22% | — | |
| 11 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.61% | +0.35% | — | |
| 12 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 1.59% | +0.17% | — | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.57% | +0.14% | — | |
| 14 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 1.57% | +0.24% | — | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.54% | +0.19% | — | |
| 16 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 1.51% | — | +12.50% | |
| 17 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 1.48% | +0.15% | — | |
| 18 | VIAB | Viacom Inc-class B | 股票-其他 | 1.44% | — | — | |
| 19 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.42% | -0.14% | — | |
| 20 | UHAL | U-haul Holding Co | 股票-其他 | 1.36% | — | — | |
| 21 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.36% | +0.19% | +17.65% | |
| 22 | RHI | Robert Half Inc | 股票-工业 | 1.35% | — | +17.20% | |
| 23 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工业 | 1.34% | +0.15% | — | |
| 24 | MGA | Magna International Inc | 股票-周期性消费 | 1.33% | — | — | |
| 25 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 1.31% | +0.17% | — | |
| 26 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 1.31% | +0.32% | +27.27% | |
| 27 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 1.29% | — | — | |
| 28 | WLK | Westlake CORP | 股票-原材料 | 1.29% | — | — | |
| 29 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.28% | — | — | |
| 30 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 31 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.27% | — | — | |
| 32 | ALGT | Allegiant Travel Co | 股票-其他 | 1.25% | +0.14% | — | |
| 33 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 1.21% | +0.16% | — | |
| 34 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 1.21% | — | — | |
| 35 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 1.20% | — | — | |
| 36 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.20% | — | — | |
| 37 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 1.17% | — | — | |
| 38 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 1.16% | +0.15% | — | |
| 39 | ✓ | Laboratory Corp. of America | 股票-其他 | 1.15% | +0.15% | — | |
| 40 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.14% | — | — | |
| 41 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 42 | VVV | Valvoline Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 43 | SBNY | Signature Bank | 股票-金融 | 1.07% | — | — | |
| 44 | HAN | Hawaiian Holdings Inc | 股票-其他 | 1.07% | — | — | |
| 45 | LCII | Lci Industries | 股票-周期性消费 | 1.04% | +0.17% | — | |
| 46 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.04% | — | — | |
| 47 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 1.04% | — | — | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.02% | — | — | |
| 49 | LEA | Lear CORP | 股票-周期性消费 | 1.01% | — | — | |
| 50 | APOG | Apogee Enterprises Inc | 股票-其他 | 1.00% | +0.15% | — |
1–50 of 109
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q2 | 161 | US$2.3亿 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 171 | US$2.3亿 | 35 | ||
| 2018 Q4 | 170 | US$2.1亿 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 160 | US$2.2亿 | 36 | ||
| 2018 Q2 | 159 | US$2.1亿 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 161 | US$2.1亿 | 42 | ||
| 2017 Q4 | 182 | US$2.5亿 | 37 | ||
| 2017 Q3 | 156 | US$1.9亿 | 28 | ||
| 2017 Q2 | 155 | US$1.9亿 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 167 | US$1.9亿 | 30 | ||
| 2016 Q4 | 196 | US$2.1亿 | 58 | ||
| 2016 Q3 | 170 | US$1.6亿 | 30 | ||
| 2016 Q2 | 196 | US$1.8亿 | 37 | ||
| 2016 Q1 | 204 | US$1.9亿 | 36 | ||
| 2015 Q4 | 190 | US$1.7亿 | 46 | ||
| 2015 Q3 | 157 | US$1.6亿 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 164 | US$1.9亿 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 173 | US$2.0亿 | 27 | ||
| 2014 Q4 | 188 | US$1.9亿 | 55 | ||
| 2014 Q3 | 180 | US$1.8亿 | 33 | ||
| 2014 Q2 | 110 | US$1.5亿 | 50 | ||
| 2014 Q1 | 176 | US$2.2亿 | 26 | ||
| 2013 Q4 | 177 | US$2.1亿 | 65 | ||
| 2013 Q3 | 155 | US$1.6亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 153 | US$1.5亿 | 0 |
Midas Management CORP 在 2019-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Sinclair Broadcast Group LLC (2362120D); 新建仓: Cummins Inc (CMI); 清仓: Wabco Holdings Inc (WBC1EUR); 清仓: Cohen & Steers Inc (CNS); 清仓: Sanderson Farms Inc (SF9).
申报历史
FAQ
Midas Management CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Midas Management CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 161 个已申报仓位之中。
Midas Management CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Midas Management CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Credit Acceptance CORP (CACC) — US$556.4万 (2.4%)
2. Autozone Inc (AZO) — US$544.3万 (2.4%)
3. Paccar Inc (PCAR) — US$480.2万 (2.1%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$477.0万 (2.1%)
5. Tractor Supply Company (TSCO) — US$475.5万 (2.1%)
Midas Management CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Midas Management CORP 共进行了 20 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Sinclair Broadcast Group LLC (2362120D); 新建仓: Cummins Inc (CMI); 清仓: Wabco Holdings Inc (WBC1EUR); 清仓: Cohen & Steers Inc (CNS); 清仓: Sanderson Farms Inc (SF9)
Midas Management CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Midas Management CORP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.5%
• Communication Services: 18.8%
• Consumer Discretionary: 14.4%
• Financials: 13.2%
• Health Care: 8.4%
• Consumer Staples: 6.9%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Midas Management CORP的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 TSN（+US$256.0万，现达 US$464.3万），同时减持 KR（-US$54.4万，仍持有 US$204.1万）。
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