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Harold Davidson & Associates Inc. — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Harold Davidson & Associates Inc.CIK: 0001430022
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 59
Harold Davidson & Associates Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.46
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.9
Harold Davidson & Associates Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 CSCO
+0.0% US$1119.3万
清仓 PWR
加仓 CRWD
-0.7% US$482.3万
新建仓 DY
减仓 MSFT
-6.2% -US$79.4万
清仓 GEV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 23.58% | -0.42% | -3.50% | |
| 2 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 14.29% | +3.73% | +0.05% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.97% | -1.11% | -6.17% | |
| 4 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 4.31% | +1.82% | -0.69% | |
| 5 | GE | General Electric | 股票-工业 | 3.42% | +0.53% | +0.79% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.37% | +0.41% | +2.47% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.34% | +0.11% | +1.10% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.10% | -0.03% | -2.47% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.57% | -0.07% | -2.09% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.48% | +0.39% | +2.08% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.32% | +0.04% | -0.21% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.26% | -0.41% | +0.87% | |
| 13 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.05% | -0.47% | -3.90% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.54% | -0.17% | -2.00% | |
| 15 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 1.54% | — | -1.66% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.53% | +0.11% | +4.89% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.44% | -0.14% | -5.06% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.43% | +0.07% | -1.36% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.34% | -0.20% | -0.88% | |
| 20 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 21 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.08% | -0.30% | -8.63% | |
| 22 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.07% | +0.03% | +2.32% | |
| 23 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.42% | -1.19% | |
| 24 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 25 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 26 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.86% | -0.06% | -4.90% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.22% | -8.55% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.36% | -7.75% | |
| 29 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.68% | -0.16% | -6.98% | |
| 30 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.66% | -0.03% | +1.95% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | -0.84% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.07% | -7.55% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.42% | -25.44% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.30% | -31.29% | |
| 35 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.46% | -0.30% | -8.97% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | -0.06% | -6.19% | |
| 37 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.38% | -0.03% | -0.83% | |
| 38 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 0.38% | — | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.11% | -4.59% | |
| 41 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.04% | -12.83% | |
| 42 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.34% | -0.13% | -26.22% | |
| 43 | ALLO | Allogene Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.25% | -0.09% | -2.66% | |
| 44 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.09% | -17.33% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 47 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.20% | -0.03% | -0.11% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | +2.27% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.12% | -16.88% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.05% | -11.34% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+23.7%
- 标准差
- +14.3%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +19.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.64
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.08
- 信息比率
- -0.03
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +31%
- 最差12个月
- +12.7%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +15.8%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.06
- 上行潜力
- +4.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Harold Davidson & Associates Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Quanta Services Inc (PWR); 新建仓: Dycom Industries Inc (DY); 新建仓: Corning Inc (GLW); 清仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Mastec Inc (MTZ).
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申报历史
FAQ
Harold Davidson & Associates Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Harold Davidson & Associates Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 59 个已申报仓位之中。
Harold Davidson & Associates Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Harold Davidson & Associates Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$5438.1万 (23.6%)
2. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$3294.7万 (14.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1377.6万 (6.0%)
4. Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — US$994.7万 (4.3%)
5. General Electric (GE) — US$789.6万 (3.4%)
Harold Davidson & Associates Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Harold Davidson & Associates Inc. 共进行了 59 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Quanta Services Inc (PWR); 新建仓: Dycom Industries Inc (DY); 新建仓: Corning Inc (GLW); 清仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Mastec Inc (MTZ)
Harold Davidson & Associates Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Harold Davidson & Associates Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.5%
• Financials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Industrials: 8.8%
• Health Care: 5.7%
• Communication Services: 5.5%
投资风格解析
Harold Davidson & Associates Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.5%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 54.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 CSCO（+US$1135.4万，现达 US$3294.7万），同时减持 MSFT（-US$587.0万，仍持有 US$1377.6万）。
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