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Michael Brady & Co., LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
Michael Brady & Co., LLCCIK: 0002095497
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 55
Michael Brady & Co., LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 6.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.97
- 持仓稳定性
- 6.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.32
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.4
Michael Brady & Co., LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
0.0% US$47.3万
加仓 AAPL
-0.5% US$31.1万
减仓 CGBL
-4.9% -US$48.7万
新建仓 30233Q108
减仓 CGGO
+0.7% -US$54.0万
减仓 CGUI
-37.0% -US$26.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 14.57% | +0.14% | -2.31% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 14.05% | -0.15% | -2.96% | |
| 3 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 10.45% | +0.12% | -1.70% | |
| 4 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 9.30% | +0.03% | +3.30% | |
| 5 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 8.56% | -0.24% | +0.65% | |
| 6 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 8.08% | +0.22% | +0.86% | |
| 7 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 5.12% | -0.29% | -4.92% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.22% | +0.33% | -0.47% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.73% | -0.11% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.57% | +0.46% | — | |
| 11 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 1.47% | +0.16% | +16.14% | |
| 12 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.42% | +0.04% | +5.58% | |
| 13 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.41% | +0.06% | +5.84% | |
| 14 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.17% | +0.01% | — | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.09% | +0.02% | -2.03% | |
| 16 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 1.02% | +0.16% | +19.51% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.96% | -0.03% | -3.34% | |
| 18 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | — | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.11% | -1.68% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.06% | — | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.82% | -0.01% | — | |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.76% | +0.02% | — | |
| 23 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.75% | -0.07% | -2.41% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.02% | -4.84% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.04% | — | |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.51% | — | -2.12% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.08% | — | |
| 28 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 29 | CGUI | Cap Group Ultra Short Income | ETF-其他 | 0.41% | -0.22% | -36.96% | |
| 30 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.02% | -11.98% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.05% | -5.56% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.40% | +0.11% | +4.31% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.06% | -9.33% | |
| 34 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.39% | +0.04% | — | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.39% | -0.01% | -4.17% | |
| 37 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 38 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.37% | -0.06% | — | |
| 39 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 40 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.28% | -0.06% | — | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.28% | -0.08% | — | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.02% | -0.52% | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | ||
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.25% | +0.02% | -0.78% | |
| 49 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.23% | — | — | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.03% | — |
1–50 of 55
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.9%
近4个季度表现
+4.5%
- 标准差
- +15.2%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -9.2%
- 最大回撤
- -2.6%
- 年化表现
- +6.8%
- 对标普胜率
- +12.5%
- 索提诺比率
- +0.92
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.62
- 信息比率
- -2.65
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.17
- 夏普比率
- +0.5
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- +0.31
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +2.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Michael Brady & Co., LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Carrier Global CORP (CARR); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: ; 清仓: .
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申报历史
FAQ
Michael Brady & Co., LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Michael Brady & Co., LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 55 个已申报仓位之中。
Michael Brady & Co., LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Michael Brady & Co., LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$1605.5万 (14.6%)
2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1547.9万 (14.1%)
3. Cap Group Core Equity (CGUS) — US$1151.6万 (10.4%)
4. Cap Group Municipal Income (CGMU) — US$1024.6万 (9.3%)
5. Cap Group Global Growth (CGGO) — US$943.4万 (8.6%)
Michael Brady & Co., LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Michael Brady & Co., LLC 共进行了 32 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Carrier Global CORP (CARR); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: ; 清仓:
Michael Brady & Co., LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Michael Brady & Co., LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 29.5%
• Information Technology: 27.4%
• Consumer Staples: 12.1%
• Health Care: 10.3%
• Financials: 8.4%
• Communication Services: 6.0%
投资风格解析
Michael Brady & Co., LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 6.8%，跑输 S&P 500 9.2 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 13%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CGMS（+US$110.0万，现达 US$155.3万），同时减持 COST（-US$33.9万，仍持有 US$105.2万）。
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