MA
Marotta Asset Management 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Marotta Asset ManagementCIK: 0001802091
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$6.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 103
Marotta Asset Management在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.61
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 43.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.09
Marotta Asset Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FTEC
+5.9% US$584.2万
加仓 QUS
+27.2% US$440.8万
减仓 VTIP
+1.7% US$31.5万
减仓 VDC
-9.0% -US$125.1万
加仓 VGT
+627.0% US$594.8万
加仓 FHLC
+22.0% US$399.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.13% | -0.26% | -0.67% | |
| 2 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 6.97% | +0.36% | -6.12% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.97% | +0.03% | +0.03% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.79% | +0.47% | +627.01% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 5.50% | -0.53% | +1.68% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.12% | -0.30% | +3.89% | |
| 7 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 3.36% | +0.71% | +5.86% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.33% | +0.05% | +2.65% | |
| 9 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 2.93% | -0.05% | +6.75% | |
| 10 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 2.65% | +0.53% | +27.19% | |
| 11 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 2.64% | +0.45% | +21.98% | |
| 12 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.17% | -5.15% | |
| 13 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.48% | -9.05% | |
| 14 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.15% | +5.27% | |
| 15 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.23% | -0.29% | -1.07% | |
| 16 | EIRL | Ishares Msci Ireland ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.08% | +1.54% | |
| 17 | EDEN | Ishares Msci Denmark ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.07% | +1.33% | |
| 18 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 1.93% | +0.06% | +13.13% | |
| 19 | EWN | Ishares Msci Netherlands ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.06% | -1.73% | |
| 20 | EFNL | Ishares Msci Finland ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.22% | -6.15% | |
| 21 | FLSW | Franklin Ftse Switzerland | ETF-其他 | 1.85% | -0.02% | +4.31% | |
| 22 | EWO | Ishares Msci Austria ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.04% | -2.81% | |
| 23 | EWD | Ishares Msci Sweden ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.10% | +4.35% | |
| 24 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.74% | +0.18% | +1.06% | |
| 25 | ENZL | Ishares Msci New Zealand ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.07% | +10.18% | |
| 26 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 1.33% | +0.07% | +7.53% | |
| 27 | FLGR | Franklin Ftse Germany ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.06% | +4.82% | |
| 28 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.20% | +0.03% | +13.19% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.07% | -0.15% | -14.77% | |
| 30 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.12% | -0.52% | |
| 31 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.88% | +0.03% | +13.81% | |
| 32 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.09% | -8.96% | |
| 33 | FLTW | Franklin Ftse Taiwan ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.14% | -8.52% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | -6.88% | |
| 35 | FLKR | Franklin Ftse South Korea | ETF-其他 | 0.67% | +0.07% | -17.99% | |
| 36 | VEXC | Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.42% | +161.14% | |
| 37 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.09% | -12.38% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | -1.89% | |
| 39 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | -16.30% | |
| 40 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.53% | +0.10% | -1.76% | |
| 41 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.52% | -0.04% | -1.38% | |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.50% | — | +11.95% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | -11.34% | |
| 45 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.11% | -9.40% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.01% | +1.03% | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.02% | +1.68% | |
| 48 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -3.86% | |
| 49 | FLMX | Franklin Ftse Mexico ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | -2.08% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.01% | +0.83% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+20.6%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.64
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +2.61
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +23.4%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +6.7%
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +4.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 103 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 103 | US$5.4亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 102 | US$5.4亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 109 | US$5.3亿 | 13 | ||
| 2025 Q2 | 105 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 111 | US$5.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 110 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 111 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 110 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 104 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 105 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 107 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 112 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 106 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 110 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 111 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 114 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 113 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 102 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 101 | US$4.2亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 94 | US$3.9亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 86 | US$3.8亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 80 | US$3.3亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 79 | US$3.1亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 80 | US$2.6亿 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 88 | US$3.3亿 | 0 |
Marotta Asset Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 加仓: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — 股数 +5.86%; 加仓: Ss Spdr Msci U Stratfact ETF (QUS) — 股数 +27.19%; 加仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP) — 股数 +1.68%.
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申报历史
FAQ
Marotta Asset Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Marotta Asset Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 103 个已申报仓位之中。
Marotta Asset Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Marotta Asset Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$4282.3万 (7.1%)
2. Columbia Em Core Ex-china (XCEM) — US$4186.7万 (7.0%)
3. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$3587.8万 (6.0%)
4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$3482.3万 (5.8%)
5. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$3303.8万 (5.5%)
Marotta Asset Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Marotta Asset Management 共进行了 85 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 加仓: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — 股数 +5.86%; 加仓: Ss Spdr Msci U Stratfact ETF (QUS) — 股数 +27.19%; 加仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP) — 股数 +1.68%
Marotta Asset Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Marotta Asset Management 的主要板块分布如下：
• Industrials: 20.1%
• Information Technology: 18.5%
• Financials: 17.9%
• Health Care: 12.1%
• Communication Services: 11.0%
• Consumer Discretionary: 9.6%
投资风格解析
Marotta Asset Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.9%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 FTEC（+US$1103.4万，现达 US$2021.0万），同时减持 VDC（-US$161.1万，仍持有 US$1411.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/marotta-asset-managementCLI 命令
npx alphasmo institutions get marotta-asset-management