MA
Marotta Asset Management 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Marotta Asset ManagementCIK: 0001802091
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 101
Marotta Asset Management在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 6.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.64
- 持仓稳定性
- 6.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.29
Marotta Asset Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VEXC
+91.5% US$366.5万
加仓 FTEC
+4.8% US$249.8万
加仓 QUS
+9.7% US$180.6万
减仓 VHT
-18.8% -US$224.3万
加仓 FSTA
+17.3% US$156.0万
减仓 AMZN
-87.2% -US$184.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.20% | +0.07% | +0.46% | |
| 2 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 6.80% | -0.17% | -4.78% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.82% | -0.15% | +0.43% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.66% | -0.13% | -10.65% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 5.51% | +0.01% | -1.19% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.18% | +0.06% | +2.17% | |
| 7 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 3.86% | +0.50% | +4.84% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.44% | +0.11% | +1.12% | |
| 9 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.36% | +9.71% | |
| 10 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 2.84% | -0.09% | +0.58% | |
| 11 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 2.63% | -0.01% | -7.09% | |
| 12 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 2.24% | +0.31% | +17.33% | |
| 13 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.11% | -2.74% | |
| 14 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.33% | -18.85% | |
| 15 | EIRL | Ishares Msci Ireland ETF | ETF-其他 | 2.20% | +0.04% | -4.46% | |
| 16 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.15% | -4.94% | |
| 17 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.13% | -0.10% | -5.67% | |
| 18 | EDEN | Ishares Msci Denmark ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.05% | +2.33% | |
| 19 | EFNL | Ishares Msci Finland ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.10% | +1.57% | |
| 20 | EWN | Ishares Msci Netherlands ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.03% | -3.08% | |
| 21 | EWO | Ishares Msci Austria ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.04% | -5.67% | |
| 22 | FLSW | Franklin Ftse Switzerland | ETF-其他 | 1.79% | -0.06% | +0.61% | |
| 23 | EWD | Ishares Msci Sweden ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.03% | -1.07% | |
| 24 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.55% | -0.19% | -13.36% | |
| 25 | FLGR | Franklin Ftse Germany ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.06% | +2.28% | |
| 26 | ENZL | Ishares Msci New Zealand ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.14% | -12.19% | |
| 27 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.31% | +0.11% | +7.90% | |
| 28 | VEXC | Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.64% | +91.53% | |
| 29 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 1.28% | -0.05% | +2.35% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.03% | -0.04% | -7.82% | |
| 31 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.10% | -7.35% | |
| 32 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | +6.27% | |
| 33 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | -1.46% | |
| 34 | FLTW | Franklin Ftse Taiwan ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -9.63% | |
| 35 | FLKR | Franklin Ftse South Korea | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | +3.80% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | +1.03% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | -1.06% | |
| 38 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | -5.14% | |
| 39 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.57% | +0.04% | -0.67% | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.56% | +0.06% | +13.81% | |
| 41 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.48% | -0.04% | -1.25% | |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.02% | -0.23% | |
| 43 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.07% | -8.73% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -4.92% | |
| 45 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -5.10% | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.05% | +0.93% | |
| 47 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.06% | -8.61% | |
| 49 | FLMX | Franklin Ftse Mexico ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +1.75% | |
| 50 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.29% | +0.05% | +19.04% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.4%
近4个季度表现
+15.3%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +37.1%
- 索提诺比率
- +3.24
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.98
- 信息比率
- -0.95
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +74.3%
- 负收益月份占比
- +25.7%
- 最佳12个月
- +23.5%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.69
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.4
- 峰度
- +0.28
- 上行潜力
- +4.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 101 | US$5.9亿 | 7 | ||
| 2026 Q2 | 103 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 103 | US$5.4亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 102 | US$5.4亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 109 | US$5.3亿 | 13 | ||
| 2025 Q2 | 105 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 111 | US$5.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 110 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 111 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 110 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 104 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 105 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 107 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 112 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 106 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 110 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 111 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 114 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 113 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 102 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 101 | US$4.2亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 94 | US$3.9亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 86 | US$3.8亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 80 | US$3.3亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 79 | US$3.1亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 80 | US$2.6亿 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 88 | US$3.3亿 | 0 |
Marotta Asset Management 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Vngrd Totl Inflt Pro Sec ETF (VTP); 清仓: Curtiss-wright CORP (CW); 清仓: Dominion Energy Inc (D); 加仓: Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF (VEXC) — 股数 +91.53%.
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申报历史
FAQ
Marotta Asset Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Marotta Asset Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 101 个已申报仓位之中。
Marotta Asset Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Marotta Asset Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$4242.9万 (7.2%)
2. Columbia Em Core Ex-china (XCEM) — US$4007.4万 (6.8%)
3. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$3429.3万 (5.8%)
4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$3335.8万 (5.7%)
5. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$3244.8万 (5.5%)
Marotta Asset Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Marotta Asset Management 共进行了 79 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Vngrd Totl Inflt Pro Sec ETF (VTP); 清仓: Curtiss-wright CORP (CW); 清仓: Dominion Energy Inc (D); 加仓: Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF (VEXC) — 股数 +91.53%
Marotta Asset Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Marotta Asset Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.7%
• Industrials: 21.1%
• Financials: 19.9%
• Health Care: 12.9%
• Communication Services: 6.4%
• Materials: 4.2%
投资风格解析
Marotta Asset Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 35 个月年化回报率为 17.0%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 FTEC（+US$834.0万，现达 US$2270.8万），同时减持 VDC（-US$240.7万，仍持有 US$1295.4万）。
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