MF
Mercator Fund (Cayman Master) LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2019）
Mercator Fund (Cayman Master) LPCIK: 0001799043
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2019-12-31 · 持股只数: 15
Mercator Fund (Cayman Master) LP在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2019-12-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.66
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 91.74
Mercator Fund (Cayman Master) LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.109——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.83），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NNI | Nelnet Inc-cl A | 股票-其他 | 18.19% | — | — | — |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 16.06% | — | — | — |
| 3 | ATSG* | Air Transport Services Group | 股票-其他 | 12.05% | — | — | — |
| 4 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 9.16% | — | — | — |
| 5 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 8.47% | — | — | — |
| 6 | AYAEUR | Stars Group Inc/the | 股票-其他 | 7.46% | — | — | — |
| 7 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 7.34% | — | — | — |
| 8 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 6.46% | — | — | — |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.65% | — | — | — |
| 10 | DVA | Davita Inc | 股票-医疗保健 | 2.92% | — | — | — |
| 11 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 2.57% | — | — | — |
| 12 | GLIBAEUR | Gci Liberty Inc - Class A | 股票-其他 | 1.20% | — | — | — |
| 13 | NAGE | Niagen Bioscience Inc | 股票-其他 | 1.08% | — | — | — |
| 14 | INSM 1.75 01-15-25债券 | Insmed Inc | 债券 | 0.77% | — | — | — |
| 15 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | — | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Mercator Fund (Cayman Master) LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mercator Fund (Cayman Master) LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Mercator Fund (Cayman Master) LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mercator Fund (Cayman Master) LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Nelnet Inc-cl A (NNI) — US$2279.2万 (18.2%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2013.2万 (16.1%)
3. Air Transport Services Group (ATSG*) — US$1510.3万 (12.1%)
4. Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR) — US$1148.1万 (9.2%)
5. Paypal Holdings Inc (PYPL) — US$1061.0万 (8.5%)
Mercator Fund (Cayman Master) LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Mercator Fund (Cayman Master) LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Mercator Fund (Cayman Master) LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mercator Fund (Cayman Master) LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 49.9%
• Communication Services: 37.4%
• Health Care: 6.8%
• Consumer Discretionary: 6.0%
投资风格解析
Mercator Fund (Cayman Master) LP的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 49.9% 集中于Financials。
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