JM
J. Mark Nickell & Co. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES MSCI USA QUALITY FAC
J. Mark Nickell & Co.CIK: 0001811161
趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 30
J. Mark Nickell & Co.在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 39.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.11
- 持仓稳定性
- 38.98
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 87.93
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 BTOT
清仓 IUSB
清仓 IGIB
新建仓 IMTB
加仓 QUAL
+3.7% US$276.7万
新建仓 USXF
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 14.03% | +0.64% | +3.72% | |
| 2 | BTOT | Ishares Totl Usd F I Mar ETF | ETF-其他 | 11.80% | +11.80% | NEW | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.56% | +0.22% | +0.59% | |
| 4 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 9.78% | +0.54% | +4.18% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 8.69% | -0.30% | +9.54% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.56% | -0.51% | +2.55% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.73% | -0.19% | +8.38% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.95% | +0.03% | -6.34% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.71% | -0.33% | +2.37% | |
| 10 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 4.12% | -0.08% | +5.19% | |
| 11 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.79% | -0.20% | +6.59% | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.65% | +0.46% | -0.36% | |
| 13 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 2.90% | -0.01% | -21.88% | |
| 14 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 2.01% | -0.12% | +6.48% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.03% | -3.98% | |
| 16 | IMTB | Ishares Core 5-10 Year Usd | ETF-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 17 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 18 | USCL | Ishares Climate Conscious | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 19 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.49% | -0.15% | -12.60% | |
| 20 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | -5.28% | |
| 21 | EGUS | Ishares Esg Aware Msci US Gr | ETF-其他 | 0.39% | +0.08% | +16.52% | |
| 22 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +4.28% | |
| 23 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.03% | +5.32% | |
| 24 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.27% | — | +2.17% | |
| 25 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.25% | -0.07% | -16.70% | |
| 26 | ZAP | Gx US Electrification ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 27 | FWD | AB Disruptors ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 28 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-科技型 | 0.24% | +0.05% | +3.09% | |
| 29 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.23% | -0.07% | -31.77% | |
| 30 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | -19.92% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+8%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -0.1%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.61
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +111.3
- 信息比率
- -1.33
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.73
- 上行潜力
- +4.07
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
J. Mark Nickell & Co. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Totl Usd F I Mar ETF (BTOT); 清仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 新建仓: Ishares Core 5-10 Year Usd (IMTB); 清仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: Ishares Esg Advance Msci USA (USXF).
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
J. Mark Nickell & Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
J. Mark Nickell & Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 30 个已申报仓位之中。
J. Mark Nickell & Co. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，J. Mark Nickell & Co. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1759.5万 (14.0%)
2. Ishares Totl Usd F I Mar ETF (BTOT) — US$1479.5万 (11.8%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1323.8万 (10.6%)
4. Gmo U.s. Quality ETF (QLTY) — US$1226.3万 (9.8%)
5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1089.2万 (8.7%)
J. Mark Nickell & Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，J. Mark Nickell & Co. 共进行了 38 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Totl Usd F I Mar ETF (BTOT); 清仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 新建仓: Ishares Core 5-10 Year Usd (IMTB); 清仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: Ishares Esg Advance Msci USA (USXF)
J. Mark Nickell & Co. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 J. Mark Nickell & Co. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
J. Mark Nickell & Co.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 16.7%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 39，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QLTY（+US$432.4万，现达 US$1226.3万），同时减持 SUSB（-US$9.6万，仍持有 US$62.0万）。
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