MC
Mendel Capital Management LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Mendel Capital Management LLCCIK: 0001911384
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 104
Mendel Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 16.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.43
- 持仓稳定性
- 16.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.03
Mendel Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 104 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 XLK
-1.9% US$801.4万
加仓 IYW
-1.6% US$575.9万
减仓 WMT
+0.0% -US$58.6万
减仓 SCHD
-0.2% US$46.6万
减仓 AKRE
-5.8% -US$37.3万
清仓 SPGI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 99 大持股（共 104 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 12.47% | +2.57% | -1.86% | |
| 2 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 9.62% | +1.76% | -1.56% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.92% | -0.57% | -0.23% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.84% | +0.16% | -0.57% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.41% | -0.15% | -0.86% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.37% | +0.06% | -0.19% | |
| 7 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.55% | -5.76% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.72% | -0.62% | +0.04% | |
| 9 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.21% | -0.01% | |
| 10 | TDV | Proshares S&p Tech Dvd Arist | ETF-科技型 | 2.18% | +0.16% | -1.64% | |
| 11 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.05% | +0.97% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.80% | -0.19% | -0.10% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.01% | +1.24% | |
| 14 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 1.49% | +0.09% | +1.30% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.34% | -0.02% | -1.41% | |
| 16 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.05% | +3.94% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.04% | -0.56% | |
| 18 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.10% | -0.03% | -0.56% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.04% | +1.79% | |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.09% | -1.06% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.95% | -0.07% | -0.23% | |
| 22 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.93% | +0.03% | +0.02% | |
| 23 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.93% | +0.09% | -0.46% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.03% | +0.13% | |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.85% | -0.07% | +0.13% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.85% | +0.06% | +0.27% | |
| 27 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.84% | -0.14% | -0.67% | |
| 28 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.82% | -0.11% | -0.67% | |
| 29 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.36% | +0.22% | |
| 30 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.78% | -0.22% | -0.04% | |
| 31 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.09% | -0.35% | |
| 32 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.76% | -0.03% | +0.05% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.74% | +0.08% | +0.70% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.02% | +0.10% | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.11% | -0.18% | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.68% | -0.01% | +0.72% | |
| 37 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.67% | -0.09% | -0.63% | |
| 38 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.65% | -0.21% | — | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.63% | -0.21% | +0.11% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.14% | +0.05% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.02% | +0.78% | |
| 42 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +0.02% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.57% | +0.01% | -0.19% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.22% | +0.55% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.04% | -9.33% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.17% | -0.18% | |
| 47 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | +2.84% | |
| 48 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -1.13% | |
| 49 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 50 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.43% | -0.05% | -0.20% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+21.7%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.16
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +2.8
- 信息比率
- -0.53
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +33.7%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +4.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 104 | US$2.2亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 102 | US$2.0亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 99 | US$1.9亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 98 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 101 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 97 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 98 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 99 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 99 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 92 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 89 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 92 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 86 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$9590.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 63 | US$8519.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 65 | US$8938.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 69 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 71 | US$1.1亿 | 0 |
Mendel Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: S&p Global Inc (SPGI); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: At&t Inc (T).
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申报历史
FAQ
Mendel Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mendel Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 104 个已申报仓位之中。
Mendel Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mendel Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2771.0万 (12.5%)
2. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$2138.1万 (9.6%)
3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1537.0万 (6.9%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1518.9万 (6.8%)
5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1423.9万 (6.4%)
Mendel Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mendel Capital Management LLC 共进行了 91 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 46 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: S&p Global Inc (SPGI); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: At&t Inc (T)
Mendel Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mendel Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.0%
• Consumer Staples: 16.6%
• Industrials: 15.7%
• Financials: 15.7%
• Health Care: 11.6%
• Consumer Discretionary: 5.0%
投资风格解析
Mendel Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.3%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHD（+US$213.4万，现达 US$1537.0万），同时减持 SYK（-US$27.8万，仍持有 US$154.8万）。
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