CC
Coign Capital Advisors LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Coign Capital Advisors LLCCIK: 0002056441
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 88
Coign Capital Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.44
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 54.66
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.16
Coign Capital Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 AVDE
新建仓 AVEM
减仓 EVTR
+3.5% US$59.2万
减仓 TBIL
-7.3% -US$67.4万
减仓 PJIO
-86.3% -US$178.3万
新建仓 FDT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 8.11% | -1.05% | +3.46% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 6.65% | -0.38% | +0.59% | |
| 3 | JHCP | Jhancock Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 6.21% | -0.87% | +2.55% | |
| 4 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.37% | +0.14% | +2.18% | |
| 5 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 5.30% | -0.17% | -0.92% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.75% | +0.01% | +2.06% | |
| 7 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 4.26% | -0.03% | +3.10% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.89% | +0.06% | +3.80% | |
| 9 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 3.84% | -1.00% | -7.31% | |
| 10 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.49% | -0.52% | +1.99% | |
| 11 | PAB | Pgim Act Aggrg Bond ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.56% | +0.84% | |
| 12 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.44% | +3.44% | NEW | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.99% | -0.01% | -2.64% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.54% | -0.25% | +6.66% | |
| 15 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 16 | EVIM | Eaton Vance Int Muni Income | ETF-其他 | 2.29% | -0.29% | +2.31% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.82% | -0.05% | -0.91% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.72% | +0.12% | +2.96% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.59% | -0.04% | +6.10% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.13% | +0.13% | +7.45% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.01% | +0.58% | -3.01% | |
| 22 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.91% | -0.03% | -1.09% | |
| 24 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.84% | -0.05% | +10.34% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | +4.60% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.06% | -5.58% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.11% | -0.38% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.01% | +0.53% | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.63% | +0.04% | +2.38% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.12% | -0.20% | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.55% | +0.09% | +0.56% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.11% | -0.85% | |
| 33 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.46% | +0.04% | +0.58% | |
| 34 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.03% | -0.43% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.05% | +0.48% | |
| 36 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.45% | +0.03% | +0.68% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.09% | -3.23% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | -0.01% | +0.42% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.01% | +42.63% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.41% | — | +0.93% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | +1.34% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.01% | +1.63% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.01% | +1.17% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.05% | +1.24% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.11% | +1.05% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.03% | +1.60% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.02% | +0.55% | |
| 48 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.37% | -0.04% | +0.66% | |
| 49 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | +1.25% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.02% | +0.73% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+14%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +13.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.65
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡玛比率
- +3.3
- 信息比率
- -1.16
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +21.7%
- 最差12个月
- +13.3%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.44
- 峰度
- +0.25
- 上行潜力
- +4.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Coign Capital Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: First Trust Develp Mkt Ex-us (FDT); 清仓: Pepsico Inc (PEP); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
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申报历史
FAQ
Coign Capital Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Coign Capital Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 88 个已申报仓位之中。
Coign Capital Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Coign Capital Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Eaton Vance Total Return (EVTR) — US$1802.1万 (8.1%)
2. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$1478.5万 (6.7%)
3. Jhancock Core Plus Bond ETF (JHCP) — US$1378.7万 (6.2%)
4. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$1194.0万 (5.4%)
5. Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF (IVOO) — US$1177.2万 (5.3%)
Coign Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Coign Capital Advisors LLC 共进行了 93 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 46 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: First Trust Develp Mkt Ex-us (FDT); 清仓: Pepsico Inc (PEP); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Coign Capital Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Coign Capital Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.5%
• Financials: 20.1%
• Health Care: 14.9%
• Communication Services: 10.7%
• Industrials: 8.5%
• Consumer Discretionary: 6.7%
投资风格解析
Coign Capital Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 13.1%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 CGMM（+US$210.8万，现达 US$946.0万），同时减持 PJIO（-US$191.7万，仍持有 US$37.2万）。
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