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Meketa Investment Group Inc /adv SEC 13F 持仓（Q4 2025）— 最大持仓：CARLYLE GROUP INC/THE
Meketa Investment Group Inc /advCIK: 0000310436
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2958.9万
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 28
MEKETA INVESTMENT GROUP INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$2958.9万，季度换手率为 5.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.3
- 持仓稳定性
- 5.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 96.18
Meketa Investment Group Inc /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，与其实际披露的 28 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.38），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 APO
0.0% US$12.7万
加仓 NEE
0.0% US$9.5万
减仓 BX
0.0% -US$17.2万
加仓 TPG
0.0% US$9.6万
减仓 LNG
0.0% -US$11.0万
减仓 AMT
0.0% -US$11.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 5.67% | -0.17% | — | |
| 2 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 5.40% | +0.57% | — | |
| 3 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 5.37% | +0.46% | — | |
| 4 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 5.35% | -0.41% | — | |
| 5 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 4.96% | +0.05% | — | |
| 6 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 4.95% | +0.04% | — | |
| 7 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 4.88% | +0.19% | — | |
| 8 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 4.79% | +0.04% | — | |
| 9 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 4.62% | +0.05% | — | |
| 10 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 4.35% | -0.06% | — | |
| 11 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 4.22% | -0.27% | — | |
| 12 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 3.99% | -0.21% | — | |
| 13 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 3.98% | -0.23% | — | |
| 14 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 3.63% | -0.13% | — | |
| 15 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 3.59% | -0.20% | — | |
| 16 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地产 | 3.56% | +0.10% | — | |
| 17 | TPG | Tpg Inc | 股票-金融 | 3.23% | +0.41% | — | |
| 18 | STEP | Stepstone Group Inc-class A | 股票-其他 | 3.11% | +0.04% | — | |
| 19 | HLNE | Hamilton Lane Inc-class A | 股票-金融 | 2.83% | +0.07% | — | |
| 20 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 2.50% | +0.12% | — | |
| 21 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 2.33% | -0.05% | — | |
| 22 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 2.26% | +0.07% | +50.00% | |
| 23 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 2.14% | -0.22% | — | |
| 24 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.92% | — | — | |
| 25 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 1.91% | +0.07% | — | |
| 26 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.83% | -0.02% | — | |
| 27 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.78% | -0.30% | — | |
| 28 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | -6.84% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.7%
近4个季度表现
-0.4%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.57
- 阿尔法
- -6%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +4.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.59
- 斯图泽指数
- +0.11
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.23
- 卡玛比率
- +0.5
- 信息比率
- -1.14
- 跟踪误差
- +12.4%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +12.5%
- 最差12个月
- -4.2%
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- +0.37
- 行业分散度
- +21.8%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -1.17
- 上行潜力
- +2.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Meketa Investment Group Inc /adv 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 加仓: Brookfield CORP (BN) — 股数 +50.00%; 减仓: Ishares Global Infrastructur (IGF) — 股数 -6.84%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.6% | — | 不变 |
| 2 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.5% | — | 不变 |
| 3 | TPG | Tpg Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 4 | ARES | Ares Management CORP - A | +0.2% | — | 不变 |
| 5 | CSX | Csx CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 6 | SBAC | Sba Communications CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | OKE | Oneok Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | HLNE | Hamilton Lane Inc-class A | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | BN | Brookfield CORP | +0.1% | +50.00% | 加仓 |
| 10 | KKR | Kkr & Co Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | ATO | Atmos Energy CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | — | 不变 |
| 13 | SRE | Sempra | 0% | — | 不变 |
| 14 | STEP | Stepstone Group Inc-class A | 0% | — | 不变 |
| 15 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | — | — | 不变 |
| 16 | NSC | Norfolk Southern CORP | 0% | — | 不变 |
| 17 | IGF | Ishares Global Infrastructur | 0% | -6.84% | 减仓 |
| 18 | WMB | Williams Cos Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 19 | D | Dominion Energy Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 20 | AWK | American Water Works Co Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 21 | CG | Carlyle Group Inc/the | -0.2% | — | 不变 |
| 22 | SO | Southern Co/the | -0.2% | — | 不变 |
| 23 | CCI | Crown Castle Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 24 | OWL | Blue Owl Capital Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 25 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | -0.2% | — | 不变 |
| 26 | AMT | American Tower CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 27 | LNG | Cheniere Energy Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 28 | BX | Blackstone Inc | -0.4% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Meketa Investment Group Inc /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Meketa Investment Group Inc /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2958.9万，分布在 28 个已申报仓位之中。
Meketa Investment Group Inc /adv 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Meketa Investment Group Inc /adv 按市值排列的前几大持股为：
1. Carlyle Group Inc/the (CG) — US$167.9万 (5.7%)
2. Apollo Global Management Inc (APO) — US$159.7万 (5.4%)
3. Nextera Energy Inc (NEE) — US$159.0万 (5.4%)
4. Blackstone Inc (BX) — US$158.3万 (5.3%)
5. Kkr & Co Inc (KKR) — US$146.9万 (5.0%)
Meketa Investment Group Inc /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Meketa Investment Group Inc /adv 共进行了 2 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Brookfield CORP (BN) — 股数 +50.00%; 减仓: Ishares Global Infrastructur (IGF) — 股数 -6.84%
Meketa Investment Group Inc /adv 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Meketa Investment Group Inc /adv 的主要板块分布如下：
• Financials: 71.8%
• Industrials: 28.2%
投资风格解析
Meketa Investment Group Inc /adv重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 4.2%，跑输 S&P 500 6.0 个百分点；贝塔系数为 0.57（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 71.8% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 TPG（+US$15.6万，现达 US$95.6万），同时减持 AMT（-US$54.2万，仍持有 US$124.8万）。
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