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Full18 Capital LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2022）
Full18 Capital LLCCIK: 0001797673
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2022-03-31 · 持股只数: 158
Full18 Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2022-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.33
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.33
Full18 Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 158 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 76 大持股（共 158 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 7.93% | — | +246.28% | |
| 2 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 7.44% | — | +251.37% | |
| 3 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 5.50% | — | +422.40% | |
| 4 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 5.10% | — | +318.96% | |
| 5 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 4.38% | — | +237.54% | |
| 6 | KRG | Kite Realty Group Trust | 股票-房地产 | 3.53% | — | +184.49% | |
| 7 | SIVBEUR | Svb Financial Group | 股票-其他 | 2.97% | — | — | |
| 8 | VRTS | Virtus Investment Partners | 股票-其他 | 2.72% | — | +211.14% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 2.57% | — | +235.95% | ||
| 10 | UE | Urban Edge Properties | 股票-其他 | 2.53% | — | +213.77% | |
| 11 | SBNY | Signature Bank | 股票-金融 | 2.39% | — | — | |
| 12 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 2.36% | — | +170.57% | |
| 13 | IIIV | I3 Verticals Inc-class A | 股票-其他 | 2.31% | — | +288.72% | |
| 14 | OMF | Onemain Holdings Inc | 股票-金融 | 2.21% | — | +96.90% | |
| 15 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 2.15% | — | — | |
| 16 | BWIN | Baldwin Insurance Group Inc/ | 股票-其他 | 1.98% | — | +478.61% | |
| 17 | RPAY | Repay Holdings CORP | 股票-其他 | 1.97% | — | — | |
| 18 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.81% | — | — | |
| 19 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.67% | — | — | |
| 20 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 1.58% | — | +163.39% | |
| 21 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 1.56% | — | — | |
| 22 | VCTR | Victory Capital Holding - A | 股票-其他 | 1.42% | — | +1127.29% | |
| 23 | PAX | Patria Investments Limited | 股票-其他 | 1.37% | — | +93.78% | |
| 24 | TASK | Taskus Inc-a | 股票-其他 | 1.33% | — | +232.86% | |
| 25 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.32% | — | — | |
| 26 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 1.24% | — | +112.25% | |
| 27 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地产 | 1.18% | — | +250.70% | |
| 28 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地产 | 1.15% | — | — | |
| 29 | JHG | Janus Henderson Group plc | 股票-金融 | 1.14% | — | — | |
| 30 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 1.14% | — | — | |
| 31 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 1.01% | — | -13.99% | |
| 32 | G2C | Everi Holdings Inc | 股票-其他 | 0.99% | — | +144.43% | |
| 33 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 0.94% | — | — | |
| 34 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 股票-其他 | 0.92% | — | — | |
| 35 | CNNE | Cannae Holdings Inc | 股票-其他 | 0.89% | — | +0.54% | |
| 36 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | 股票-房地产 | 0.88% | — | — | |
| 37 | FSBC | Five Star Bancorp | 股票-其他 | 0.86% | — | +157.18% | |
| 38 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 0.84% | — | +204.26% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.84% | — | — | |
| 40 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.78% | — | — | |
| 41 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.64% | — | — | |
| 42 | PWP | Perella Weinberg Partners | 股票-其他 | 0.60% | — | +46.89% | |
| 43 | RLJ | Rlj Lodging Trust | 股票-其他 | 0.57% | — | — | |
| 44 | FIBK | First Interstate Bancsys-a | 股票-其他 | 0.56% | — | — | |
| 45 | ENVUSD | Envestnet Inc | 股票-其他 | 0.54% | — | — | |
| 46 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | 股票-其他 | 0.51% | — | — | |
| 47 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.50% | — | — | |
| 48 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 0.49% | — | — | |
| 49 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.49% | — | — | |
| 50 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.47% | — | -40.38% |
1–50 of 76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Full18 Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Full18 Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 158 个已申报仓位之中。
Full18 Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Full18 Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Carlyle Group Inc/the (CG) — US$3439.0万 (7.9%)
2. Kkr & Co Inc (KKR) — US$3229.2万 (7.4%)
3. Global Payments Inc (GPN) — US$2385.0万 (5.5%)
4. Ameriprise Financial Inc (AMP) — US$2210.2万 (5.1%)
5. Invesco Ltd. (IVZ) — US$1901.1万 (4.4%)
Full18 Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Full18 Capital LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Full18 Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Full18 Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 94.7%
• Information Technology: 3.1%
• Real Estate: 2.2%
投资风格解析
Full18 Capital LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 94.7% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 76 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CG（+US$2773.2万，现达 US$3439.0万），同时减持 FOUR（-US$507.6万，仍持有 US$199.5万）。
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