MC
Medici Capital LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：AGNICO EAGLE MINES LTD
Medici Capital LLCCIK: 0001777234
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$5101.3万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
MEDICI CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5101.3万，季度换手率为 45.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 45.72
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 89.87
Medici Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.309——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ELE
0.0% -US$121.3万
清仓 WPM
清仓 GDXJ
清仓 ITRG
加仓 ALEC
0.0% -US$23.1万
加仓 AGI
0.0% -US$292.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 44.36% | +0.47% | -16.96% | |
| 2 | ELE | Elemental Royalty CORP | 股票-其他 | 30.09% | +9.70% | — | |
| 3 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原材料 | 12.36% | +1.00% | — | |
| 4 | ALEC | Alector Inc | 股票-其他 | 6.51% | +2.14% | — | |
| 5 | DC | Dakota Gold CORP | 股票-其他 | 3.54% | +0.91% | — | |
| 6 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 3.14% | +0.55% | -11.01% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+10.6%
近4个季度表现
+54%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +32.5%
- 贝塔系数
- +0.38
- 阿尔法
- +25.3%
- 最大回撤
- -38.3%
- 年化表现
- +32.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.27
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.87
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +0.84
- 信息比率
- +0.39
- 跟踪误差
- +33.1%
- 下行标准差
- +14.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +109%
- 最差12个月
- +11.9%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.01
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +1.44
- 峰度
- +4.92
- 上行潜力
- +3.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$5101.3万 | 46 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$8124.5万 | 53 | ||
| 2025 Q4 | 14 | US$1.2亿 | 99 | ||
| 2025 Q3 | 33 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 25 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | US$8208.8万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$8063.4万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 17 | US$7769.3万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$4643.9万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$8840.7万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 8 | US$8618.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$5693.1万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6 | US$6744.4万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$8079.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 5 | US$3486.7万 | 0 |
Medici Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 清仓: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ); 清仓: Integra Resources CORP (ITRG); 清仓: Gold Royalty CORP (GROY); 减仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — 股数 -11.01%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELE | Elemental Royalty CORP | +9.7% | — | 不变 |
| 2 | ALEC | Alector Inc | +2.1% | — | 不变 |
| 3 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | +1% | — | 不变 |
| 4 | DC | Dakota Gold CORP | +0.9% | — | 不变 |
| 5 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | +0.6% | -11.01% | 减仓 |
| 6 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.5% | -16.96% | 减仓 |
| 7 | GROY | Gold Royalty CORP | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 8 | ITRG | Integra Resources CORP | -3.7% | EXIT | 清仓 |
| 9 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | -4.5% | EXIT | 清仓 |
| 10 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | -5.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Medici Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Medici Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5101.3万，分布在 6 个已申报仓位之中。
Medici Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Medici Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$2262.9万 (44.4%)
2. Elemental Royalty CORP (ELE) — US$1534.9万 (30.1%)
3. Alamos Gold Inc-class A (AGI) — US$630.5万 (12.4%)
4. Alector Inc (ALEC) — US$332.2万 (6.5%)
5. Dakota Gold CORP (DC) — US$180.3万 (3.5%)
Medici Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Medici Capital LLC 态度较为保守——减仓了 2 个仓位，并完全清仓了 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 清仓: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ); 清仓: Integra Resources CORP (ITRG); 清仓: Gold Royalty CORP (GROY); 减仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — 股数 -11.01%
Medici Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Medici Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Materials: 100.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Medici Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 32.2%，跑赢 S&P 500 25.3 个百分点；贝塔系数为 0.38（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Materials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 46，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 AEM，累计减少 US$2570.1万，但目前仍持有 US$2262.9万。
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