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McNaughton Wealth Management, LLC 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
McNaughton Wealth Management, LLCCIK: 0001802691
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 75
McNaughton Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 7.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.49
- 持仓稳定性
- 7.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 97.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.44
McNaughton Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOO
+6.2% US$254.1万
减仓 SPMO
-27.4% -US$163.2万
减仓 MBB
-15.5% -US$131.6万
减仓 PPA
-3.6% -US$79.7万
加仓 MSFT
-0.2% US$81.3万
减仓 SHM
-32.2% -US$75.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.54% | +0.71% | +6.16% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 8.90% | +0.11% | +7.70% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.38% | +0.16% | +0.36% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.86% | +0.04% | +1.82% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.80% | +0.04% | +0.49% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.39% | -0.12% | +0.86% | |
| 7 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 2.78% | +0.01% | -1.06% | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.74% | +0.16% | +10.94% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.63% | +0.02% | +4.46% | |
| 10 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.48% | -0.02% | +5.00% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.13% | +2.49% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.13% | +0.05% | +0.73% | |
| 13 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.22% | +18.76% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.07% | -0.32% | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.50% | -15.46% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.86% | +0.01% | -0.34% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.66% | +0.24% | +4.19% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.15% | +8.02% | |
| 19 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.05% | +8.41% | |
| 20 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.51% | -0.31% | -3.56% | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.36% | — | +3.97% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.35% | -0.05% | -3.13% | |
| 23 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.33% | -0.09% | +3.13% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.19% | +4.17% | |
| 25 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | -0.60% | -27.42% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.21% | +0.09% | +16.66% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.05% | +0.28% | -0.17% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.20% | -9.05% | |
| 29 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.96% | -0.07% | -0.50% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.94% | -0.02% | +4.00% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.86% | +0.20% | +3.05% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | +0.05% | +3.08% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | — | +0.78% | |
| 34 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | +3.22% | |
| 35 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.77% | +0.05% | +4.92% | |
| 36 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.77% | — | -3.09% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.03% | +6.57% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | — | +2.60% | |
| 39 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.73% | +0.22% | +47.50% | |
| 40 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.73% | -0.05% | -1.25% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.73% | -0.11% | -8.10% | |
| 42 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | — | |
| 43 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.64% | — | -2.08% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.04% | +2.47% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.09% | +6.35% | |
| 46 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -0.88% | |
| 47 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.58% | +0.10% | +24.90% | |
| 48 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | +0.01% | |
| 49 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.28% | -32.15% | |
| 50 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | +16.54% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+11.1%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +4.15
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +3.83
- 信息比率
- -1.25
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.6%
- 最差12个月
- +8.8%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.87
- 行业分散度
- +15.9%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- +0.35
- 上行潜力
- +5.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 75 | US$2.9亿 | 8 | ||
| 2026 Q2 | 75 | US$2.8亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 70 | US$2.4亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 71 | US$2.4亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 74 | US$2.4亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 73 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 73 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 55 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 56 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 53 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 53 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 51 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 53 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 56 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 52 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 54 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 53 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 53 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 51 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 51 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 47 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 50 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 50 | US$1.3亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 49 | US$1.2亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 48 | US$1.1亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 47 | US$1.1亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 45 | US$9360.0万 | 17 | ||
| 2019 Q4 | 47 | US$1.1亿 | — |
McNaughton Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Intermediate Muni In (INMU); 清仓: Ishares Interest Rate Hedged (IGBH); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: ; 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ).
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申报历史
FAQ
McNaughton Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
McNaughton Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 75 个已申报仓位之中。
McNaughton Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，McNaughton Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3303.4万 (11.5%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2547.9万 (8.9%)
3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2111.5万 (7.4%)
4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1389.7万 (4.9%)
5. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$1372.8万 (4.8%)
McNaughton Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，McNaughton Wealth Management, LLC 共进行了 70 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Intermediate Muni In (INMU); 清仓: Ishares Interest Rate Hedged (IGBH); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: ; 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ)
McNaughton Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，McNaughton Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.1%
• Communication Services: 20.1%
• Consumer Discretionary: 15.0%
• Financials: 9.4%
• Health Care: 5.3%
投资风格解析
McNaughton Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 50.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 33 降至 8，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$1946.4万，现达 US$3303.4万），同时减持 SHM（-US$82.6万，仍持有 US$146.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mcnaughton-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get mcnaughton-wealth-management-llc