GC
Garda Capital Partners LP — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Garda Capital Partners LPCIK: 0001666905
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12
Garda Capital Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 84.5
Garda Capital Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.267——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 12 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IVV
清仓 NTR
加仓 023135906
+16.7% US$2093.8万
清仓 MPC
清仓 125269900
清仓 LYB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 40.32% | +40.32% | NEW | |
| 2 | ✓ | Amazon Com Inc | 股票-其他 | 29.15% | +12.91% | +16.67% | |
| 3 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 11.02% | +1.67% | -27.59% | |
| 4 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 6.52% | +1.47% | -4.76% | |
| 5 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 3.49% | +3.49% | NEW | |
| 6 | ORCL | Oracle Corporation | 股票-科技 | 3.07% | +3.07% | NEW | |
| 7 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 8 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | -1.36% | -68.77% | |
| 10 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 12 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.39% | NEW |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+16.4%
近4个季度表现
+107.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算
- 标准差
- +24%
- 贝塔系数
- +1.14
- 阿尔法
- +17.7%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化表现
- +45.2%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +4.6
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.36
- 斯特林比率
- +2.61
- 卡玛比率
- +4.72
- 信息比率
- +1.07
- 跟踪误差
- +19.1%
- 下行标准差
- +8.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +109.1%
- 最差12个月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.97
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +38.8%
- 偏度
- +0.75
- 峰度
- +0.81
- 上行潜力
- +6.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 12 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 15 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 14 | US$2492.3万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 563 | US$42.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 641 | US$39.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 227 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 516 | US$35.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 457 | US$28.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 385 | US$23.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 455 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 687 | US$21.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 335 | US$18.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 364 | US$20.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 371 | US$18.1亿 | 0 |
Garda Capital Partners LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Nutrien Ltd. (NTR); 清仓: Marathon Petroleum Corporation (MPC); 清仓: Cf Inds Hldgs Inc; 清仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +40.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | Amazon Com Inc | +12.9% | +16.67% | 加仓 |
| 3 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ORCL | Oracle Corporation | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ✓ | Ishares Tr | +1.7% | -27.59% | 减仓 |
| 7 | MSFT | Microsoft Corporation | +1.5% | -4.76% | 减仓 |
| 8 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | +1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | INTC | Intel CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 13 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.4% | -68.77% | 减仓 |
| 15 | ✓ | Intrepid Potash Inc | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 16 | ✓ | Pbf Energy Inc | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 17 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -6.6% | EXIT | 清仓 |
| 18 | MOS | The Mosaic Company | -6.7% | EXIT | 清仓 |
| 19 | VLO | Valero Energy Corporation | -6.8% | EXIT | 清仓 |
| 20 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | -7% | EXIT | 清仓 |
| 21 | ✓ | Cf Inds Hldgs Inc | -8.2% | EXIT | 清仓 |
| 22 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | -10.6% | EXIT | 清仓 |
| 23 | NTR | Nutrien Ltd. | -13.9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Garda Capital Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Garda Capital Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
Garda Capital Partners LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Garda Capital Partners LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2亿 (40.3%)
2. Amazon Com Inc — US$8341.9万 (29.1%)
3. Ishares Tr — US$3154.7万 (11.0%)
4. Microsoft Corporation (MSFT) — US$1865.1万 (6.5%)
5. Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — US$998.1万 (3.5%)
Garda Capital Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Garda Capital Partners LP 共进行了 23 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Nutrien Ltd. (NTR); 清仓: Marathon Petroleum Corporation (MPC); 清仓: Cf Inds Hldgs Inc; 清仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB)
Garda Capital Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Garda Capital Partners LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 88.8%
• Consumer Discretionary: 11.2%
投资风格解析
Garda Capital Partners LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 45.2%，跑赢 S&P 500 17.7 个百分点；贝塔系数为 1.14（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 88.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 5 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续减持 MSFT，累计减少 US$2971.1万，但目前仍持有 US$1865.1万。
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