McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 13F 持股追踪

CIK: 0001964819

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 189

McGlone Suttner Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 189 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 14.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.56
持仓稳定性: 14.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.25
多样化: 100
仓位均衡度: 65.23

McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 189 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FHLC
-74.4%　-US$1605.7万
减仓 IGEB
-89.3%　-US$1194.5万
减仓 SCHX
-1.1%　-US$326.5万
减仓 DFAC
+1.0%　-US$121.9万
减仓 MSFT
+5.1%　-US$145.0万
加仓 FBND
+5.0%　US$188.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	19.47%	-0.47%	+1.04%
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	8.85%	-0.03%	+1.46%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	7.69%	-0.06%	+1.31%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.12%	-0.55%	-1.05%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.45%	+0.15%	+4.99%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.92%	—	-3.90%
7	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	4.23%	+0.02%	+3.66%
8	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	2.76%	-0.15%	-3.52%
9	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.13%	+0.12%	+4.19%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.06%	+0.10%	+4.76%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.72%	+0.07%	+6.48%
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.69%	+1.69%	NEW
14	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.90%	—	+6.43%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.89%	—	-0.02%
17	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.81%	—	-0.89%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.80%	-0.09%	-0.18%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.79%	-0.21%	+5.13%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.77%	—	+0.41%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	-0.04%	+2.41%
22	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.68%	-2.17%	-74.37%
23	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.54%	—	+4.14%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.04%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	-0.06%	-2.69%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.12%	+3.25%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.38%	+0.05%	-5.74%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.38%	+0.04%	+2.92%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.07%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	+0.06%	+2.91%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	—	-7.64%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.35%	-0.07%	-3.24%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.35%	—	+2.20%
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.34%	—	+7.68%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.33%	—	+4.19%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	—	+0.05%
37	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.31%	+0.08%	+3.35%
38	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.31%	—	+2.88%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.30%	—	+2.38%
40	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.29%	—	+10.19%
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.29%	—	—
42	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.28%	—	+5.06%
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.26%	—	-4.48%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.26%	—	+2.59%
45	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.30%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.25%	—	+2.95%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	+0.01%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.24%	-0.05%	+0.58%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
50	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.22%	—	+4.76%

1–50 of 189

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.25
信息比率: -1.14
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.12
峰度: -0.44
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	189	US$7.6亿	14	1DFAC 2IUSV 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.IUSV 3.AVUS 4.SCHX 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.CGXU 9.FENI 10.IEMG
2025-12-31	190	US$7.4亿	8	1DFAC 2IUSV 3AVUS 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.IUSV 3.AVUS 4.SCHX 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.CGXU 9.FHLC 10.IEMG
2025-09-30	191	US$7.1亿	18	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.CGXU 9.FHLC 10.IEMG
2025-06-30	191	US$6.6亿	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.CGXU 9.FHLC 10.IEMG
2025-03-31	189	US$6.1亿	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.CGCP 7.DFIV 8.FHLC 9.CGXU 10.IGEB
2024-12-31	176	US$6.0亿	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.CGCP 7.DFIV 8.FHLC 9.CGXU 10.DFAS
2024-09-30	168	US$4.8亿	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.FHLC 9.CGXU 10.DFAS
2024-06-30	163	US$4.9亿	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.CGCP 6.DFIV 7.FHLC 8.CGXU 9.DFAS 10.IEMG
2024-03-31	167	US$5.3亿	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.CGCP 7.DFIV 8.FHLC 9.CGXU 10.DFAS
2023-12-31	854	US$5.1亿	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.CGCP 6.DFIV 7.FHLC 8.CGXU 9.DFAS 10.IEMG
2023-09-30	140	US$4.3亿	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.CGCP 6.DFIV 7.FHLC 8.CGXU 9.DFAS 10.IGSB
2023-06-30	151	US$4.4亿	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.VCSH 6.DFIV 7.IGSB 8.FHLC 9.CGXU 10.DFAS
2023-03-31	139	US$3.9亿	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.VCSH 6.IGSB 7.DFIV 8.FHLC 9.CGXU 10.IEMG
2022-12-31	132	US$3.2亿	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.VCSH 6.DFIV 7.IGSB 8.FHLC 9.CGXU 10.IEMG

本季持股变动

McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 清仓: Norfolk Southern CORP (NSC); 新建仓: Delta Air Lines INC (DAL).

McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+4.99%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.19%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.25%	加仓
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+4.76%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3.35%	加仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+6.48%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.91%	加仓
8	COP	Conocophillips	+0.1%	+12.89%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-5.74%	减仓
10	WMT	Walmart INC	0%	+2.92%	加仓
11	KMI	Kinder Morgan INC	0%	+21.05%	加仓
12	CSX	Csx CORP	0%	+18.14%	加仓
13	VZ	Verizon Communications INC	0%	+8.94%	加仓
14	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+3.23%	加仓
15	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	+3.66%	加仓
16	DFIV	Dimensional International Va	—	-3.90%	减仓
17	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+1.46%	加仓
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-20.83%	减仓
19	ABT	Abbott Laboratories	0%	-8.03%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.41%	加仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.58%	加仓
22	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	+1.31%	加仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.69%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.24%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.18%	减仓
26	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-50.12%	减仓
27	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.2%	-3.52%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.13%	加仓
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.5%	+1.04%	加仓
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	-1.05%	减仓
31	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-1.6%	-89.26%	减仓
32	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-2.2%	-74.37%	减仓
33	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
35	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	NEW	新建仓
36	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清仓
37	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
38	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
39	PNR	Pentair plc	—	EXIT	清仓
40	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
41	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
43	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
46	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
47	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建仓
48	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
49	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	清仓
50	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.6亿，分布在 189 个已申报仓位之中。

McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.5亿 (19.5%) 2. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$6680.0万 (8.8%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$5807.1万 (7.7%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$5378.2万 (7.1%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$4872.5万 (6.5%)

McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 清仓: Norfolk Southern CORP (NSC); 新建仓: Delta Air Lines INC (DAL)

McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.3% • Communication Services: 13.7% • Health Care: 12.7% • Financials: 10.8% • Consumer Staples: 10.3% • Consumer Discretionary: 8.0%

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McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 13F 持股追踪

CIK: 0001964819

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 189

McGlone Suttner Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 189 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 14.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 27.56
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FHLC
-74.4%　-US$1605.7万
减仓 IGEB
-89.3%　-US$1194.5万
减仓 SCHX
-1.1%　-US$326.5万
减仓 DFAC
+1.0%　-US$121.9万
减仓 MSFT
+5.1%　-US$145.0万
加仓 FBND
+5.0%　US$188.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	19.47%	-0.47%	+1.04%
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	8.85%	-0.03%	+1.46%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	7.69%	-0.06%	+1.31%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.12%	-0.55%	-1.05%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.45%	+0.15%	+4.99%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.92%	—	-3.90%
7	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	4.23%	+0.02%	+3.66%
8	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	2.76%	-0.15%	-3.52%
9	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.13%	+0.12%	+4.19%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.06%	+0.10%	+4.76%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.72%	+0.07%	+6.48%
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.69%	+1.69%	NEW
14	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.90%	—	+6.43%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.89%	—	-0.02%
17	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.81%	—	-0.89%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.80%	-0.09%	-0.18%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.79%	-0.21%	+5.13%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.77%	—	+0.41%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	-0.04%	+2.41%
22	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.68%	-2.17%	-74.37%
23	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.54%	—	+4.14%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.04%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	-0.06%	-2.69%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.12%	+3.25%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.38%	+0.05%	-5.74%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.38%	+0.04%	+2.92%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.07%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	+0.06%	+2.91%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	—	-7.64%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.35%	-0.07%	-3.24%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.35%	—	+2.20%
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.34%	—	+7.68%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.33%	—	+4.19%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	—	+0.05%
37	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.31%	+0.08%	+3.35%
38	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.31%	—	+2.88%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.30%	—	+2.38%
40	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.29%	—	+10.19%
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.29%	—	—
42	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.28%	—	+5.06%
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.26%	—	-4.48%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.26%	—	+2.59%
45	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.30%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.25%	—	+2.95%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	+0.01%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.24%	-0.05%	+0.58%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
50	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.22%	—	+4.76%

1–50 of 189

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.25
信息比率: -1.14
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.12
峰度: -0.44
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	189	US$7.6亿	14	1DFAC 2IUSV 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.IUSV 3.AVUS 4.SCHX 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.CGXU 9.FENI 10.IEMG
2025-12-31	190	US$7.4亿	8	1DFAC 2IUSV 3AVUS 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.IUSV 3.AVUS 4.SCHX 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.CGXU 9.FHLC 10.IEMG
2025-09-30	191	US$7.1亿	18	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.CGXU 9.FHLC 10.IEMG
2025-06-30	191	US$6.6亿	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.CGXU 9.FHLC 10.IEMG
2025-03-31	189	US$6.1亿	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.CGCP 7.DFIV 8.FHLC 9.CGXU 10.IGEB
2024-12-31	176	US$6.0亿	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.CGCP 7.DFIV 8.FHLC 9.CGXU 10.DFAS
2024-09-30	168	US$4.8亿	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.FHLC 9.CGXU 10.DFAS
2024-06-30	163	US$4.9亿	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.CGCP 6.DFIV 7.FHLC 8.CGXU 9.DFAS 10.IEMG
2024-03-31	167	US$5.3亿	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.CGCP 7.DFIV 8.FHLC 9.CGXU 10.DFAS
2023-12-31	854	US$5.1亿	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.CGCP 6.DFIV 7.FHLC 8.CGXU 9.DFAS 10.IEMG
2023-09-30	140	US$4.3亿	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.CGCP 6.DFIV 7.FHLC 8.CGXU 9.DFAS 10.IGSB
2023-06-30	151	US$4.4亿	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.VCSH 6.DFIV 7.IGSB 8.FHLC 9.CGXU 10.DFAS
2023-03-31	139	US$3.9亿	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.VCSH 6.IGSB 7.DFIV 8.FHLC 9.CGXU 10.IEMG
2022-12-31	132	US$3.2亿	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.VCSH 6.DFIV 7.IGSB 8.FHLC 9.CGXU 10.IEMG

本季持股变动

McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+4.99%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.19%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.25%	加仓
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+4.76%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3.35%	加仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+6.48%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.91%	加仓
8	COP	Conocophillips	+0.1%	+12.89%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-5.74%	减仓
10	WMT	Walmart INC	0%	+2.92%	加仓
11	KMI	Kinder Morgan INC	0%	+21.05%	加仓
12	CSX	Csx CORP	0%	+18.14%	加仓
13	VZ	Verizon Communications INC	0%	+8.94%	加仓
14	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+3.23%	加仓
15	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	+3.66%	加仓
16	DFIV	Dimensional International Va	—	-3.90%	减仓
17	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+1.46%	加仓
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-20.83%	减仓
19	ABT	Abbott Laboratories	0%	-8.03%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.41%	加仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.58%	加仓
22	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	+1.31%	加仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.69%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.24%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.18%	减仓
26	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-50.12%	减仓
27	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.2%	-3.52%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.13%	加仓
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.5%	+1.04%	加仓
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	-1.05%	减仓
31	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-1.6%	-89.26%	减仓
32	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-2.2%	-74.37%	减仓
33	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
35	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	NEW	新建仓
36	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清仓
37	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
38	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
39	PNR	Pentair plc	—	EXIT	清仓
40	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
41	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
43	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
46	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
47	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建仓
48	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
49	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	清仓
50	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看