CC
Cardinal Capital Management SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Cardinal Capital ManagementCIK: 0001434845
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 138
Cardinal Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 17.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.68
- 持仓稳定性
- 17.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 46.44
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.17
Cardinal Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 70 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 138 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.98），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 GIS
-58.7% -US$571.1万
加仓 LLY
-1.1% US$714.9万
加仓 CSCO
-1.0% US$610.1万
减仓 XOM
-0.3% -US$385.3万
清仓 MASI*
加仓 QCOM
-0.0% US$389.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.85% | +0.67% | -1.07% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.53% | -0.14% | -1.35% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.03% | +0.18% | -0.67% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.75% | +0.37% | -1.04% | |
| 5 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 2.37% | +0.28% | -1.07% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.33% | -0.34% | -0.63% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.31% | +0.08% | -0.62% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.26% | -0.11% | +1.14% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.22% | +0.64% | -1.00% | |
| 10 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 2.12% | +0.09% | -1.03% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.11% | -0.38% | -0.69% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.90% | -0.62% | -0.33% | |
| 13 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.80% | +0.34% | -0.78% | |
| 14 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.56% | +0.40% | -0.03% | |
| 15 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.53% | +0.03% | -0.46% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.52% | +0.12% | -0.01% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.51% | — | -0.42% | |
| 18 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 1.45% | -0.03% | -0.32% | |
| 19 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.43% | -0.04% | -0.41% | |
| 20 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 1.40% | -0.03% | -16.10% | |
| 21 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.30% | -0.03% | -0.27% | |
| 22 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | -0.18% | -0.07% | |
| 23 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.25% | +0.01% | -0.45% | |
| 24 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.22% | +0.05% | +0.87% | |
| 25 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 1.21% | +0.10% | -0.15% | |
| 26 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.16% | -0.40% | +0.13% | |
| 27 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.15% | +0.07% | -0.24% | |
| 28 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 1.13% | +0.23% | -0.82% | |
| 29 | ODC | Oil-dri CORP Of America | 股票-其他 | 1.08% | +0.34% | -0.78% | |
| 30 | AGX | Argan Inc | 股票-工业 | 1.07% | -0.15% | -36.62% | |
| 31 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.06% | +0.04% | -0.63% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.06% | -0.04% | +0.89% | |
| 33 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 1.01% | +0.16% | +0.08% | |
| 34 | HAS | Hasbro Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.21% | -0.25% | |
| 35 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.99% | +0.16% | -0.38% | |
| 36 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.26% | +0.21% | |
| 37 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 0.95% | -0.28% | -0.62% | |
| 38 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.94% | -0.04% | -0.03% | |
| 39 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 0.94% | +0.04% | -0.53% | |
| 40 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.12% | +0.31% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.83% | — | -0.72% | |
| 42 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.13% | +1.63% | |
| 43 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.15% | -1.34% | |
| 44 | SYNA | Synaptics Inc | 股票-其他 | 0.75% | +0.30% | +0.33% | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.09% | +0.54% | |
| 46 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.70% | +0.01% | +7.12% | |
| 47 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.69% | -0.15% | +0.34% | |
| 48 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.68% | +0.12% | -0.11% | |
| 49 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 0.66% | +0.10% | +0.71% | |
| 50 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.21% | -0.46% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.6%
近4个季度表现
+23.6%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.5
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +2.52
- 信息比率
- -0.56
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +28%
- 最差12个月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- -0.5
- 峰度
- -0.69
- 上行潜力
- +4.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 138 | US$8.3亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 136 | US$7.8亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 133 | US$7.6亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 131 | US$7.2亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 128 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 132 | US$6.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 131 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 130 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 134 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 139 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 135 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 138 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 137 | US$5.0亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 138 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 138 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 141 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 140 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 143 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 141 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 142 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 141 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 140 | US$4.5亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 140 | US$4.2亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 135 | US$3.6亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 131 | US$3.5亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 132 | US$3.0亿 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 131 | US$3.9亿 | 23 | ||
| 2019 Q3 | 129 | US$3.6亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 128 | US$3.5亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 128 | US$3.5亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 120 | US$3.0亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 126 | US$3.5亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 126 | US$3.3亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 121 | US$3.2亿 | 8 | ||
| 2017 Q4 | 121 | US$3.3亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 121 | US$3.2亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 118 | US$3.0亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 118 | US$2.8亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 118 | US$2.6亿 | 11 | ||
| 2016 Q3 | 116 | US$2.5亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 116 | US$2.5亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 117 | US$2.4亿 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 118 | US$2.2亿 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 118 | US$2.1亿 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 120 | US$2.3亿 | 16 | ||
| 2015 Q1 | 121 | US$2.4亿 | 16 | ||
| 2014 Q4 | 111 | US$2.2亿 | 14 | ||
| 2014 Q3 | 105 | US$2.1亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 102 | US$2.0亿 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 101 | US$1.9亿 | 8 | ||
| 2013 Q4 | 95 | US$2.0亿 | 11 | ||
| 2013 Q3 | 88 | US$1.8亿 | 31 | ||
| 2013 Q2 | 86 | US$1.7亿 | — |
Cardinal Capital Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Masimo CORP (MASI*); 清仓: Boston Beer Company Inc-a (SAM); 清仓: Sealed Air CORP (SDA); 新建仓: Cal-maine Foods Inc (CALM); 新建仓: Rogers Communications Inc-b (RCI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.7% | -1.07% | 减仓 |
| 2 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.6% | -1.00% | 减仓 |
| 3 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.4% | -0.03% | 减仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -1.04% | 减仓 |
| 5 | CMI | Cummins Inc | +0.3% | -0.78% | 减仓 |
| 6 | ODC | Oil-dri CORP Of America | +0.3% | -0.78% | 减仓 |
| 7 | SYNA | Synaptics Inc | +0.3% | +0.33% | 加仓 |
| 8 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.3% | -1.07% | 减仓 |
| 9 | FFIV | F5 Inc | +0.3% | +0.21% | 加仓 |
| 10 | IT | Gartner Inc | +0.3% | +1449.25% | 加仓 |
| 11 | STT | State Street CORP | +0.2% | -0.82% | 减仓 |
| 12 | CALM | Cal-maine Foods Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | RCI | Rogers Communications Inc-b | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -0.67% | 减仓 |
| 15 | PLPC | Preformed Line Products Co | +0.2% | +0.10% | 加仓 |
| 16 | RY | Royal Bank Of Canada | +0.2% | -0.38% | 减仓 |
| 17 | TROW | T Rowe Price Group Inc | +0.2% | +0.08% | 加仓 |
| 18 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | ENS | Enersys | +0.1% | +17.60% | 加仓 |
| 20 | AMCR | Amcor plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | -0.01% | 减仓 |
| 22 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.1% | -0.11% | 减仓 |
| 23 | A | Agilent Technologies Inc | +0.1% | -0.15% | 减仓 |
| 24 | BNS | Bank Of Nova Scotia | +0.1% | +0.71% | 加仓 |
| 25 | LSTR | Landstar System Inc | +0.1% | -1.38% | 减仓 |
| 26 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | +0.1% | +36.63% | 加仓 |
| 27 | DE | Deere & Co | +0.1% | -1.03% | 减仓 |
| 28 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -8.32% | 减仓 |
| 29 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -0.62% | 减仓 |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -0.79% | 减仓 |
| 32 | Q | Qnity Electronics Inc | +0.1% | -0.68% | 减仓 |
| 33 | YETI | Yeti Holdings Inc | +0.1% | +19.04% | 加仓 |
| 34 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | -0.24% | 减仓 |
| 35 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | +0.1% | +1.07% | 加仓 |
| 36 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.1% | +0.77% | 加仓 |
| 37 | HSIC | Henry Schein Inc | +0.1% | +41.07% | 加仓 |
| 38 | CRL | Charles River Laboratories | +0.1% | +1.59% | 加仓 |
| 39 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.1% | +7.64% | 加仓 |
| 40 | HAE | Haemonetics Corp/mass | +0.1% | +3.84% | 加仓 |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +0.87% | 加仓 |
| 42 | WLY | Wiley (john) & Sons-class A | +0.1% | +0.91% | 加仓 |
| 43 | OLED | Universal Display CORP | +0.1% | +44.79% | 加仓 |
| 44 | MMM | 3m Co | 0% | -0.63% | 减仓 |
| 45 | CW | Curtiss-wright CORP | 0% | -0.53% | 减仓 |
| 46 | MIDD | Middleby CORP | 0% | +0.77% | 加仓 |
| 47 | LZB | La-z-boy Inc | 0% | +1.81% | 加仓 |
| 48 | TMP | Tompkins Financial CORP | 0% | +2.33% | 加仓 |
| 49 | HUBG | Hub Group Inc-cl A | 0% | +0.03% | 加仓 |
| 50 | MHK | Mohawk Industries Inc | 0% | +3.54% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Cardinal Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cardinal Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.3亿，分布在 138 个已申报仓位之中。
Cardinal Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cardinal Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$3179.1万 (3.9%)
2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$2915.9万 (3.5%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2501.1万 (3.0%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2271.1万 (2.8%)
5. Bank Of New York Mellon CORP (BNY) — US$1958.0万 (2.4%)
Cardinal Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cardinal Capital Management 共进行了 142 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 73 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Masimo CORP (MASI*); 清仓: Boston Beer Company Inc-a (SAM); 清仓: Sealed Air CORP (SDA); 新建仓: Cal-maine Foods Inc (CALM); 新建仓: Rogers Communications Inc-b (RCI)
Cardinal Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cardinal Capital Management 的主要板块分布如下：
• Health Care: 22.6%
• Information Technology: 20.6%
• Industrials: 15.4%
• Financials: 14.4%
• Consumer Staples: 9.3%
• Energy: 5.6%
投资风格解析
Cardinal Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CSCO（+US$624.0万，现达 US$1833.5万），同时减持 SAP（-US$236.7万，仍持有 US$424.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cardinal-capital-managementCLI 命令
npx alphasmo institutions get cardinal-capital-management