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McCartney Wealth Management LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
McCartney Wealth Management LLCCIK: 0002110693
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65
McCartney Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.42
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.77
McCartney Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AVUS
+1.8% US$254.9万
新建仓 INTC
减仓 DUSB
-19.0% -US$32.2万
加仓 MTUM
+0.3% US$62.9万
加仓 DFEV
+2.3% US$91.8万
减仓 AVSF
+4.3% US$16.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 13.15% | +0.69% | +1.76% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 10.09% | +0.22% | -0.52% | |
| 3 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.19% | +0.10% | +2.76% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.03% | -0.14% | +2.16% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.96% | +0.16% | +2.47% | |
| 6 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 3.86% | +0.34% | +2.29% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.81% | +0.06% | -0.70% | |
| 8 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 3.43% | -0.24% | +4.31% | |
| 9 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.32% | -0.19% | +6.12% | |
| 10 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 3.24% | -0.24% | +3.84% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.02% | -0.11% | -1.04% | |
| 12 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.94% | +0.18% | +4.10% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.77% | +0.20% | -0.01% | |
| 14 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 2.58% | +0.05% | +10.49% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.02% | +0.93% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.02% | -0.15% | +1.00% | |
| 17 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.12% | +1.69% | |
| 18 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.03% | +2.49% | |
| 19 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.87% | -0.18% | +2.33% | |
| 20 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.58% | +0.36% | +0.30% | |
| 21 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.38% | -0.02% | +3.25% | |
| 22 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.34% | -0.04% | — | |
| 23 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.29% | -0.14% | +1.05% | |
| 24 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.12% | +1.88% | |
| 25 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.39% | -18.95% | |
| 26 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 1.01% | +0.03% | — | |
| 27 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 0.94% | -0.09% | +1.37% | |
| 28 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.92% | -0.09% | +1.82% | |
| 29 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.89% | — | -0.01% | |
| 30 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.08% | +2.16% | |
| 31 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.07% | +1.59% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.07% | -0.45% | |
| 33 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | — | |
| 34 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.68% | -0.09% | -1.22% | |
| 35 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +0.17% | |
| 36 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.10% | +13.11% | |
| 37 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | +14.21% | |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.54% | -0.08% | -3.78% | |
| 39 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | — | |
| 40 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | -0.13% | |
| 41 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | -2.38% | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.08% | — | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.02% | +3.28% | |
| 45 | SPD | Simplify US Eqty Plus Down | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 46 | GEF | Greif Inc-cl A | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 47 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +0.15% | |
| 48 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -2.93% | |
| 49 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +4.69% | |
| 50 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | +5.20% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+6.8%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -0.3%
- 年化表现
- +14%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.13
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +41.74
- 信息比率
- -1.5
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.11
- 行业分散度
- +19.6%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +3.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
McCartney Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Chevron CORP (CVX); 加仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 股数 +1.76%; 减仓: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — 股数 -18.95%; 加仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — 股数 +0.30%.
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申报历史
FAQ
McCartney Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
McCartney Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
McCartney Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，McCartney Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1734.4万 (13.2%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1331.3万 (10.1%)
3. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$552.3万 (4.2%)
4. Avantis International Equity (AVDE) — US$531.6万 (4.0%)
5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$522.0万 (4.0%)
McCartney Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，McCartney Wealth Management LLC 共进行了 54 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Chevron CORP (CVX); 加仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 股数 +1.76%; 减仓: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — 股数 -18.95%; 加仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — 股数 +0.30%
McCartney Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，McCartney Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 69.6%
• Information Technology: 30.4%
投资风格解析
McCartney Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 14.0%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 69.6% 集中于Consumer Staples。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUS（+US$279.1万，现达 US$1734.4万），同时减持 DUSB（-US$39.3万，仍持有 US$138.9万）。
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