MW
MBE Wealth Management, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
MBE Wealth Management, LLCCIK: 0001775850
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 170
MBE Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 170 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 19.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.62
- 持仓稳定性
- 19.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.36
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.63
MBE Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 170 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 AFIX
减仓 SPYV
+2.1% US$246.7万
新建仓 BRTR
加仓 HTRB
+76.9% US$238.2万
加仓 QQQ
-3.5% US$654.5万
减仓 SCHP
+2.0% US$12.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.25% | +0.50% | -3.49% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.45% | -0.34% | -1.13% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 9.82% | -0.76% | +2.08% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.82% | -0.16% | -0.27% | |
| 5 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 4.55% | -0.39% | -0.98% | |
| 6 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.18% | +0.01% | |
| 7 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.39% | -0.79% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.45% | +2.05% | |
| 9 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 2.11% | -0.20% | +0.97% | |
| 10 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.04% | +0.67% | |
| 11 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.64% | +76.85% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.22% | +2.09% | |
| 13 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.10% | -0.75% | |
| 14 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 1.53% | -0.16% | -0.17% | |
| 15 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.08% | +31.47% | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.36% | -0.25% | — | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.20% | -0.14% | -2.05% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.05% | +0.95% | |
| 19 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.06% | +1.28% | |
| 20 | UPSD | Aptus Large Cap Upside ETF | ETF-大型股与成长 | 0.94% | -0.03% | +3.24% | |
| 21 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.26% | -9.39% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.04% | -1.00% | |
| 23 | AFIX | Allspring Brd Mrkt Core Bnd | ETF-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 24 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +15.07% | |
| 25 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 26 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.66% | -0.12% | +0.58% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.01% | +1.90% | |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +1.08% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.03% | -0.23% | |
| 30 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.51% | -0.08% | -0.43% | |
| 31 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.49% | -0.11% | -1.75% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +0.98% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.01% | -0.75% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.05% | +6.51% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.01% | +4.41% | |
| 36 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.44% | +0.12% | +63.61% | |
| 37 | DEFR | Aptus Deferred Income ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.10% | -5.34% | |
| 38 | OAKI | Oakmark International Lc ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 39 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.04% | +2.07% | |
| 41 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | -6.15% | |
| 42 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.37% | -0.08% | -2.83% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.11% | -0.56% | |
| 44 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.36% | +0.21% | +0.85% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.12% | +0.81% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.01% | +0.97% | |
| 48 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.16% | +122.33% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.33% | -0.13% | +0.39% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.15% | +0.02% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+18.2%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.74
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +2.19
- 信息比率
- -0.99
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.9%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +4.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 170 | US$2.8亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 141 | US$2.4亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 133 | US$2.4亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 138 | US$2.3亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 135 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 121 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 102 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 99 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 93 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 92 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 94 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 84 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 86 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 75 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 67 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 59 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 61 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 69 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 65 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 60 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 59 | US$1.9亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 61 | US$1.8亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 56 | US$1.5亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 47 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 47 | US$1.2亿 | 48 | ||
| 2020 Q1 | 591 | US$1.0亿 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 41 | US$9992.0万 | 0 |
MBE Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Allspring Brd Mrkt Core Bnd (AFIX); 新建仓: Ishares Total Return Act ETF (BRTR); 新建仓: Oakmark International Lc ETF (OAKI); 新建仓: Cap Group Intl Focus (CGXU); 新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE).
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申报历史
FAQ
MBE Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MBE Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 170 个已申报仓位之中。
MBE Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MBE Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3483.5万 (12.3%)
2. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$2972.0万 (10.4%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2794.7万 (9.8%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1370.8万 (4.8%)
5. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$1294.9万 (4.5%)
MBE Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，MBE Wealth Management, LLC 共进行了 156 项显著调整：新建仓 32 个仓位、加仓 64 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Allspring Brd Mrkt Core Bnd (AFIX); 新建仓: Ishares Total Return Act ETF (BRTR); 新建仓: Oakmark International Lc ETF (OAKI); 新建仓: Cap Group Intl Focus (CGXU); 新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE)
MBE Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MBE Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.8%
• Health Care: 12.2%
• Financials: 9.5%
• Consumer Staples: 8.0%
• Industrials: 6.9%
• Consumer Discretionary: 5.8%
投资风格解析
MBE Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYV（+US$273.1万，现达 US$2794.7万），同时减持 SCHO（-US$42.1万，仍持有 US$140.7万）。
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开发者访问
以编程方式访问 MBE Wealth Management, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mbe-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get mbe-wealth-management-llc