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Foronjy Financial LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Foronjy Financial LLCCIK: 0002040600
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 113
FORONJY FINANCIAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 17.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.73
- 持仓稳定性
- 17.27
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 77.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.14
Foronjy Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IEI
-46.2% -US$815.1万
加仓 BSCW
+69.4% US$938.0万
加仓 BSCU
+32.8% US$489.2万
减仓 GSY
-17.4% -US$202.9万
新建仓 SPEM
加仓 NVDA
+80.7% US$104.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 8.63% | +3.05% | +69.45% | |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 8.05% | +0.11% | +0.75% | |
| 3 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 7.70% | +1.45% | +32.77% | |
| 4 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 4.86% | +0.14% | +10.69% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.49% | -0.24% | -3.24% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.73% | -0.22% | -1.84% | |
| 7 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.40% | -0.10% | +2.14% | |
| 8 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 3.31% | -0.90% | -17.37% | |
| 9 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.10% | -3.14% | -46.19% | |
| 10 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 2.89% | +0.02% | +4.31% | |
| 11 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.81% | +0.13% | +5.83% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.25% | +10.46% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.63% | -0.31% | -11.88% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.61% | -0.16% | +9.18% | |
| 15 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.47% | +0.01% | +12.76% | |
| 16 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.40% | -0.11% | +2.03% | |
| 17 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 2.37% | -0.13% | +2.69% | |
| 18 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.36% | -0.32% | -9.15% | |
| 19 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.03% | +10.66% | |
| 20 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.46% | +0.09% | +7.50% | |
| 21 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.31% | -0.12% | -1.34% | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.29% | +0.03% | -7.27% | |
| 23 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.18% | +29.44% | |
| 24 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.02% | +9.41% | |
| 25 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.19% | -11.60% | |
| 26 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | +0.09% | +15.46% | |
| 27 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | +2.30% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.73% | -0.03% | +0.43% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.35% | +80.73% | |
| 30 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | +7.39% | |
| 31 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | +7.37% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.10% | -12.16% | |
| 33 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.61% | +0.19% | +55.13% | |
| 34 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.59% | -0.24% | -16.07% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.59% | -0.29% | -25.64% | |
| 36 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +0.38% | |
| 37 | SMB | Vaneck Short Muni ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.26% | +108.40% | |
| 38 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.04% | -0.64% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | — | -9.12% | |
| 40 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +7.05% | |
| 41 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +4.81% | |
| 42 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +6.30% | |
| 43 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +5.28% | |
| 44 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +5.44% | |
| 45 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +5.62% | |
| 46 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 47 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.35% | -0.23% | -38.73% | |
| 48 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.13% | -22.67% | |
| 49 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.05% | -9.48% |
1–50 of 113
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+6.5%
- 标准差
- +6.4%
- 贝塔系数
- +0.49
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -3.5%
- 年化表现
- +8.4%
- 对标普胜率
- +35.7%
- 索提诺比率
- +2.41
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.62
- 卡玛比率
- +2.39
- 信息比率
- -1.36
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +3.4%
- 正收益月份占比
- +78.6%
- 负收益月份占比
- +21.4%
- 最佳12个月
- +10.5%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +12.9%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- +1.3
- 上行潜力
- +3.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Foronjy Financial LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM); 新建仓: Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF (CALI); 新建仓: Dynamic California Muni ETF (GCAL); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI).
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申报历史
FAQ
Foronjy Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Foronjy Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 113 个已申报仓位之中。
Foronjy Financial LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Foronjy Financial LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Bulletshares 2032 Cb (BSCW) — US$2455.7万 (8.6%)
2. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$2290.1万 (8.1%)
3. Invesco Bulletshares 2030 Cb (BSCU) — US$2190.9万 (7.7%)
4. Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG) — US$1383.0万 (4.9%)
5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1278.9万 (4.5%)
Foronjy Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Foronjy Financial LLC 共进行了 116 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 59 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM); 新建仓: Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF (CALI); 新建仓: Dynamic California Muni ETF (GCAL); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI)
Foronjy Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Foronjy Financial LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.5%
• Industrials: 15.1%
• Health Care: 12.8%
• Communication Services: 10.1%
• Consumer Discretionary: 7.3%
• Financials: 7.1%
投资风格解析
Foronjy Financial LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 14 个月年化回报率为 8.4%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.49（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BSCW（+US$1016.9万，现达 US$2455.7万），同时减持 SPGP（-US$116.9万，仍持有 US$22.9万）。
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