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Advantage Trust Co 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
Advantage Trust CoCIK: 0002009346
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 193
Advantage Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 193 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 5.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.95
- 持仓稳定性
- 5.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 45.16
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.69
Advantage Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 193 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QLC
+26.2% US$217.9万
减仓 VO
-3.2% -US$171.2万
减仓 SDVY
-0.1% -US$114.7万
加仓 VUG
-0.3% US$116.7万
加仓 FBCG
+2.9% US$77.5万
加仓 FENI
+5.0% US$69.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.91% | +0.40% | -0.28% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.82% | -0.61% | -3.19% | |
| 3 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 9.82% | -0.12% | +0.96% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.70% | -0.07% | +0.15% | |
| 5 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 7.13% | -0.03% | +0.56% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.58% | +0.16% | +2.19% | |
| 7 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 6.26% | -0.41% | -0.12% | |
| 8 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 6.05% | +0.27% | +2.89% | |
| 9 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 5.74% | +0.24% | +5.02% | |
| 10 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 4.25% | +0.07% | +5.04% | |
| 11 | QLC | Flexshares US Quality Lg Cap | ETF-其他 | 3.52% | +0.76% | +26.23% | |
| 12 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.29% | +0.14% | -0.63% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.58% | -0.24% | -5.98% | |
| 14 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.02% | +1.81% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.21% | -0.11% | — | |
| 16 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.08% | +2.72% | |
| 17 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.09% | +0.14% | — | |
| 18 | UFOX | Defiance Connective Tech ETF | ETF-科技型 | 1.07% | -0.18% | -4.11% | |
| 19 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.05% | — | — | |
| 20 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.08% | +4.99% | |
| 21 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | — | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -3.97% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.12% | +4.59% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 26 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.33% | +0.01% | -7.33% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 28 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 29 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.24% | — | — | |
| 30 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 31 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 32 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.07% | — | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | — | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.20% | — | — | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -8.69% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 38 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 39 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.16% | — | — | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 41 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 44 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 45 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 47 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | -0.07% | -36.67% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.12% | — | — | |
| 50 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | +3.36% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+13.7%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +34.4%
- 索提诺比率
- +2.68
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +2.55
- 信息比率
- -0.36
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +68.8%
- 负收益月份占比
- +31.3%
- 最佳12个月
- +32.4%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +4.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Advantage Trust Co 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Siren Nxgn Ecnmy Etf-usd Inc (BLCN).
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申报历史
FAQ
Advantage Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Advantage Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 193 个已申报仓位之中。
Advantage Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Advantage Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2818.8万 (9.9%)
2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$2794.4万 (9.8%)
3. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$2793.8万 (9.8%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2475.8万 (8.7%)
5. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$2028.1万 (7.1%)
Advantage Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Advantage Trust Co 共进行了 38 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Siren Nxgn Ecnmy Etf-usd Inc (BLCN)
Advantage Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Advantage Trust Co 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 27.1%
• Industrials: 14.6%
• Information Technology: 14.0%
• Health Care: 13.2%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Communication Services: 6.9%
投资风格解析
Advantage Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 34%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 29 降至 5，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 QLC（+US$705.9万，现达 US$1002.6万），同时减持 PEP（-US$3.4万，仍持有 US$21.8万）。
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