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Mastercard Foundation Asset Management Corp — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
Mastercard Foundation Asset Management CorpCIK: 0002006397
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$326.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 3
Mastercard Foundation Asset Management Corp在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$326.9亿，季度换手率为 2.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 2.25
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 83.48
Mastercard Foundation Asset Management Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.940——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MA
-4.8% US$6.8亿
减仓 BND
0.0% -US$2889.3万
减仓 AGG
0.0% -US$1831.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 96.90% | +0.20% | -4.82% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.90% | -0.13% | — | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.19% | -0.08% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+6.4%
近4个季度表现
+11.3%
- 标准差
- +17.7%
- 贝塔系数
- +0.21
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -15.6%
- 年化表现
- +4.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.61
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +0.2
- 卡玛比率
- +0.29
- 信息比率
- -0.59
- 跟踪误差
- +20.2%
- 下行标准差
- +9.6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +11.3%
- 最差12个月
- -14.1%
- 效率比率
- +0.09
- 夏普比率
- +0.33
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.7
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +2.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mastercard Foundation Asset Management Corp 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 减仓: Mastercard Inc - A (MA) — 股数 -4.82%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard Inc - A | +0.2% | -4.82% | 减仓 |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.1% | — | 不变 |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.1% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Mastercard Foundation Asset Management Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mastercard Foundation Asset Management Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$326.9亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
Mastercard Foundation Asset Management Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mastercard Foundation Asset Management Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Mastercard Inc - A (MA) — US$316.8亿 (96.9%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$6.2亿 (1.9%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3.9亿 (1.2%)
Mastercard Foundation Asset Management Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mastercard Foundation Asset Management Corp 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Mastercard Inc - A (MA) — 股数 -4.82%
Mastercard Foundation Asset Management Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mastercard Foundation Asset Management Corp 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Mastercard Foundation Asset Management Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 4.5%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.21（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续减持 BND，累计减少 US$3093.2万，但目前仍持有 US$6.2亿。
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