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Mastercard Foundation Asset Management Corp — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Mastercard Foundation Asset Management CorpCIK: 0002006397
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$320.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
Mastercard Foundation Asset Management Corp在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$320.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 83.54
Mastercard Foundation Asset Management Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.936——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 MA
-7.5% -US$16.0亿
加仓 BND
0.0% -US$203.8万
加仓 AGG
0.0% -US$119.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
数据显示，该机构本季度基本按兵不动——组合换手率为零，唯一的主动操作是对万事达（MA）的小幅减持，权重由 96.84% 微降至 96.70%，其余两只持仓未见申报变动。考虑到减持幅度极小，这更像技术性微调而非方向性撤退。整体来看，这是一个接近单一个股的极端集中组合。
基本面与宏观布局
从有限数据推断，这种将全部仓位集中于金融板块、实质上押注单一轻资产支付网络公司的结构，与近年来市场资金向高利润率、现金流强劲的支付龙头集中的趋势大体一致；但仅凭单一季度的持仓快照，尚不足以确认这是对行业景气度的主动判断，还是既有结构的惯性延续。
潜在盲点
该组合最明显的软肋在于单一标的依赖：约 97% 的仓位系于 MA 一家公司，任何针对其自身的经营或监管层面的变化都会几乎不打折扣地传导至组合净值。另外，申报数据中约有 3.3% 的持仓价值未能映射到具体标的，这一透明度缺口本身就构成了核查上的不确定性。
由 AI 直接汇整自该机构在 SEC EDGAR 公开的 Form 13F 数据，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议，原始申报文件链接如下。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 96.70% | -0.14% | -7.49% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.03% | +0.09% | — | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.27% | +0.05% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+20%
近4个季度表现
+1.3%
- 标准差
- +15.8%
- 贝塔系数
- +0.19
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -15.6%
- 年化表现
- +3.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.5
- 斯图泽指数
- +0.08
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +0.15
- 卡玛比率
- +0.21
- 信息比率
- -0.77
- 跟踪误差
- +19%
- 下行标准差
- +8.8%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +2.4%
- 最差12个月
- -14.1%
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- +0.28
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.76
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +2.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mastercard Foundation Asset Management Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Mastercard Inc - A (MA) — 股数 -7.49%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.1% | — | 不变 |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | — | 不变 |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | -7.49% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Mastercard Foundation Asset Management Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mastercard Foundation Asset Management Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$320.5亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
Mastercard Foundation Asset Management Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mastercard Foundation Asset Management Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Mastercard Inc - A (MA) — US$309.9亿 (96.7%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$6.5亿 (2.0%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4.1亿 (1.3%)
Mastercard Foundation Asset Management Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mastercard Foundation Asset Management Corp 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Mastercard Inc - A (MA) — 股数 -7.49%
Mastercard Foundation Asset Management Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mastercard Foundation Asset Management Corp 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Mastercard Foundation Asset Management Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 3.3%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.19（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续减持 MA，累计减少 US$90.4亿，但目前仍持有 US$309.9亿。
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