MC
Massar Capital Management, LP：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Massar Capital Management, LPCIK: 0002037238
高频交易型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$10.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 265
Massar Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 265 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.3亿，季度换手率为 149.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 68.14
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 34.08
Massar Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.170——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 265 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 TLT
+95795.7% US$4.0亿
清仓 XOP
清仓 HYG
减仓 JD
-95.2% -US$5085.1万
新建仓 SOXX
新建仓 EWY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 265 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 38.95% | +38.91% | +95795.74% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.32% | +2.14% | +8.92% | |
| 3 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.11% | +5.11% | NEW | |
| 4 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 4.35% | +4.35% | NEW | |
| 5 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.38% | +3.38% | NEW | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.29% | -1.30% | -22.82% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.41% | -2.57% | -51.46% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.27% | -0.01% | -2.45% | |
| 10 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | +22.52% | |
| 11 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 12 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | -2.63% | -75.28% | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.72% | -0.64% | -51.33% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.59% | -49.77% | |
| 15 | VIAV | Viavi Solutions Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.37% | +98.31% | |
| 16 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 17 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 18 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 19 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 20 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 21 | MOG-A | Moog Inc-class A | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 22 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.53% | -51.66% | |
| 24 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 0.53% | -3.29% | -82.16% | |
| 25 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.16% | -51.47% | |
| 26 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 27 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 28 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.29% | -17.87% | |
| 29 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 0.38% | -0.52% | -43.25% | |
| 30 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.68% | -58.64% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 32 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 33 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.35% | -54.08% | |
| 34 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.28% | -0.02% | -0.40% | ||
| 36 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 37 | QURE | uniQure N.V. | 股票-其他 | 0.27% | -0.48% | -85.61% | |
| 38 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 39 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.27% | -0.29% | -51.47% | |
| 40 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 41 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.25% | -0.01% | +61.84% | |
| 42 | VSXY | Victoria's Secret & Co | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 43 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非周期性消费 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 44 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 股票-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 45 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 股票-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 47 | CYTK | Cytokinetics Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 48 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 49 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 50 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.22% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+23.5%
- 标准差
- +18.9%
- 贝塔系数
- +1.19
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -12.9%
- 年化表现
- +25.6%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +2.92
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +1.98
- 信息比率
- +0.53
- 跟踪误差
- +10.5%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +31.4%
- 最差12个月
- +17.1%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- -0.93
- 上行潜力
- +4.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Massar Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 408 项）
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申报历史
FAQ
Massar Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Massar Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.3亿，分布在 265 个已申报仓位之中。
Massar Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Massar Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$4.0亿 (39.0%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.1亿 (10.3%)
3. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$5260.6万 (5.1%)
4. Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — US$4472.1万 (4.3%)
5. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$3480.7万 (3.4%)
Massar Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Massar Capital Management, LP 共进行了 200 项显著调整：新建仓 84 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 60 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH)
Massar Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Massar Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.1%
• Financials: 12.1%
• Consumer Staples: 11.0%
• Health Care: 10.4%
• Consumer Discretionary: 6.9%
• Energy: 6.3%
投资风格解析
Massar Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 25.6%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 1.19（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 36.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 13 升至 68，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$5780.3万，现达 US$1.1亿），同时减持 COIN（-US$4955.2万，仍持有 US$61.2万）。
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