Columbus Macro, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001727269

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 200

Columbus Macro, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 200 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 15.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.09
持仓稳定性: 15.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.71
多样化: 100
仓位均衡度: 89.76

Columbus Macro, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 98 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 200 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HYDW
-19.8%　-US$477.9万
加仓 AM
+4.3%　US$442.2万
加仓 BCD
+24.9%　US$417.7万
加仓 OKE
+4.1%　US$391.9万
加仓 KMI
+4.5%　US$358.8万
加仓 BNL
+23.2%　US$347.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.14%	—	-0.15%
2	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.98%	+0.24%	+3.62%
3	HYDW	Xtrs Low Beta Hi Yield ETF	ETF-其他	1.94%	-0.58%	-19.83%
4	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.91%	+0.38%	+4.10%
5	AM	Antero Midstream CORP	股票-能源	1.87%	+0.43%	+4.31%
6	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.86%	+0.23%	+20.43%
7	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	1.81%	+0.25%	+22.34%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.79%	-0.16%	-1.25%
9	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.78%	+0.35%	+4.45%
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.78%	—	+5.10%
11	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	1.63%	+0.11%	+10.13%
12	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地产	1.63%	+0.34%	+23.18%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.59%	—	+1.71%
14	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.53%	—	+2.95%
15	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.45%	+0.42%	+24.91%
16	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	1.40%	—	+0.48%
17	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.28%	—	-14.67%
18	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.25%	—	+3.16%
19	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	1.23%	+0.21%	+30.37%
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.21%	+0.20%	+20.00%
21	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.21%	—	-6.86%
22	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	1.20%	+0.22%	+30.69%
23	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.15%	+0.08%	+3.89%
24	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.12%	—	+4.48%
25	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	1.10%	—	+3.94%
26	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	1.09%	-0.13%	-7.70%
27	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	1.08%	-0.22%	+0.37%
28	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.06%	—	+4.21%
29	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.05%	+0.15%	+10.56%
30	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.03%	+0.16%	+3.37%
31	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	1.02%	—	+3.52%
32	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.02%	+0.12%	-4.18%
33	RITM	Rithm Capital CORP	股票-房地产	1.00%	+0.15%	+37.99%
34	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.99%	+0.11%	+4.20%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.97%	-0.21%	-6.23%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	—	+2.81%
37	FDUS	Fidus Investment CORP	股票-其他	0.94%	—	+4.07%
38	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.94%	—	-11.67%
39	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	0.93%	-0.20%	-4.00%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.93%	+0.14%	+2.09%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	+0.24%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.92%	—	+4.79%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.91%	+0.19%	+3.45%
44	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.88%	—	+0.02%
45	RYN	Rayonier INC	股票-房地产	0.86%	+0.86%	NEW
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.85%	+0.09%	+2.91%
47	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.85%	—	+2.78%
48	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.85%	-0.26%	+4.02%
49	CSWC	Capital Southwest CORP	股票-其他	0.85%	—	+3.55%
50	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.84%	—	+5.26%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.84
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +22.4%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.38
行业分散度: +11.8%
偏度: -0.39
峰度: -0.24
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	200	US$9.4亿	15	1IDEV 2ENB 3HYDW 主要持股2026-03-31 1.IDEV 2.ENB 3.HYDW 4.OKE 5.AM 6.VWOB 7.PFFD 8.IVV 9.KMI 10.JEPI
2025-12-31	204	US$9.1亿	16	1HYDW 2IDEV 3IVV 主要持股2025-12-31 1.HYDW 2.IDEV 3.IVV 4.JEPI 5.ENB 6.VWOB 7.PFFD 8.IEMG 9.OKE 10.SCHZ
2025-09-30	208	US$8.8亿	32	1HYDW 2IDEV 3IVV 主要持股2025-09-30 1.HYDW 2.IDEV 3.IVV 4.ENB 5.TLTW 6.JEPI 7.SCHZ 8.VWOB 9.AM 10.IEMG
2025-06-30	208	US$8.2亿	0	1HYDW 2IDEV 3IVV 主要持股2025-06-30 1.HYDW 2.IDEV 3.IVV 4.MLPA 5.SCHZ 6.JEPI 7.ENB 8.VWOB 9.IEMG 10.HDEF
2025-03-31	201	US$7.6亿	100	1HYDW 2IDEV 3IVV 主要持股2025-03-31 1.HYDW 2.IDEV 3.IVV 4.MLPA 5.SCHZ 6.VWOB 7.STIP 8.ENB 9.JEPI 10.IEMG
2024-12-31	204	US$7.2亿	0	1HYDW 2IVV 3IDEV 主要持股2024-12-31 1.HYDW 2.IVV 3.IDEV 4.SCHZ 5.MLPA 6.ENB 7.STIP 8.VWOB 9.IEMG 10.SCHJ
2024-09-30	180	US$2.7亿	0	1IVV 2SCHZ 3SCHJ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHZ 3.SCHJ 4.VOO 5.HDEF 6.STIP 7.IEMG 8.MBB 9.VWO 10.IUSV
2024-06-30	173	US$2.6亿	0	1IVV 2SCHZ 3SCHJ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHZ 3.SCHJ 4.STIP 5.VOO 6.HDEF 7.IEMG 8.IUSV 9.VWO 10.VEA
2024-03-31	178	US$2.6亿	0	1IVV 2SCHZ 3STIP 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHZ 3.STIP 4.VOO 5.SCHJ 6.HDEF 7.IEMG 8.IUSV 9.IAGG 10.IDEV
2023-12-31	175	US$2.5亿	0	1SCHZ 2IVV 3VOO 主要持股2023-12-31 1.SCHZ 2.IVV 3.VOO 4.STIP 5.SCHJ 6.HDEF 7.IEMG 8.VYMI 9.USIG 10.IUSV
2023-09-30	159	US$2.4亿	0	1MBB 2IVV 3GOVT 主要持股2023-09-30 1.MBB 2.IVV 3.GOVT 4.VOO 5.STIP 6.HDEF 7.IEMG 8.SPIB 9.VGSH 10.VYMI
2023-06-30	153	US$2.5亿	0	1VGSH 2IVV 3MBB 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.IVV 3.MBB 4.GOVT 5.IEFA 6.HDEF 7.IEMG 8.SPIB 9.VOO 10.VYMI
2023-03-31	168	US$2.7亿	0	1VGSH 2MBB 3VYMI 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.MBB 3.VYMI 4.HDEF 5.HYDW 6.IEMG 7.SPIB 8.IVV 9.VWO 10.STIP
2022-12-31	167	US$2.6亿	0	1VGSH 2MBB 3VYMI 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.MBB 3.VYMI 4.HDEF 5.VOO 6.IVV 7.STIP 8.IEMG 9.VWOB 10.VWO
2022-09-30	171	US$2.4亿	0	1VGSH 2SCHX 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VGSH 2.SCHX 3.VOO 4.VYMI 5.IEMG 6.HDEF 7.SPIB 8.AGG 9.VWOB 10.STIP
2022-06-30	174	US$2.6亿	0	1SCHP 2SCHX 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SCHP 2.SCHX 3.VOO 4.HDEF 5.AGG 6.VWOB 7.SPIB 8.VGSH 9.IEF 10.SCHF
2022-03-31	164	US$2.9亿	0	12330512SCHP 3AGG 主要持股2022-03-31 1.233051 2.SCHP 3.AGG 4.VOO 5.VBR 6.SCHX 7.SPSB 8.PFFD 9.SCHF 10.IEF
2021-12-31	164	US$3.0亿	0	12330512SCHP 3SPSB 主要持股2021-12-31 1.233051 2.SCHP 3.SPSB 4.AGG 5.VBR 6.VOO 7.SCHF 8.SCHC 9.IEF 10.233051
2021-09-30	157	US$3.0亿	0	1VCSH 2SCHP 3VMBS 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.SCHP 3.VMBS 4.233051 5.233051 6.VBR 7.VOO 8.SCHC 9.AGG 10.IEF
2021-06-30	161	US$3.2亿	100	1SCHP22330513VMBS 主要持股2021-06-30 1.SCHP 2.233051 3.VMBS 4.233051 5.VBR 6.IEMG 7.VCSH 8.IEF 9.ACWI 10.VOO
2021-03-31	167	US$3.2亿	33	1SCHP22330513VMBS 主要持股2021-03-31 1.SCHP 2.233051 3.VMBS 4.IEMG 5.233051 6.VCSH 7.VBR 8.VOO 9.ACWI 10.AGG
2020-12-31	152	US$3.3亿	29	1VTIP 2IEMG3233051 主要持股2020-12-31 1.VTIP 2.IEMG 3.233051 4.233051 5.VCSH 6.VBR 7.ACWI 8.VOO 9.AGG 10.SHY
2020-09-30	145	US$3.3亿	33	1VTIP 2IEMG 3AGG 主要持股2020-09-30 1.VTIP 2.IEMG 3.AGG 4.SHY 5.VCSH 6.233051 7.VMBS 8.BAR 9.VBR 10.ACWI
2020-06-30	130	US$3.7亿	40	1AGG 2VTIP 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.VTIP 3.VCSH 4.SHY 5.IEMG 6.SCHO 7.233051 8.VMBS 9.VBR 10.BAR
2020-03-31	156	US$3.5亿	52	1VTIP 2EMLC 3SHY 主要持股2020-03-31 1.VTIP 2.EMLC 3.SHY 4.AGG 5.IDEV 6.233051 7.SCHX 8.SCHO 9.SPDW 10.VMBS
2019-12-31	173	US$4.5亿	26	1VTIP22330513SCHO 主要持股2019-12-31 1.VTIP 2.233051 3.SCHO 4.IDEV 5.GUNR 6.VBR 7.SPDW 8.SHY 9.SCHX 10.ITOT
2019-09-30	132	US$4.0亿	50	1SCHO 2VTIP 3IDEV 主要持股2019-09-30 1.SCHO 2.VTIP 3.IDEV 4.233051 5.SCHX 6.PFFD 7.ITOT 8.AGG 9.VMBS 10.VBR
2019-06-30	134	US$4.7亿	22	1SCHO22330513FLRN 主要持股2019-06-30 1.SCHO 2.233051 3.FLRN 4.PFFD 5.IEMG 6.VTIP 7.IDEV 8.DWX 9.SCHX 10.HYLB
2019-03-31	128	US$4.6亿	25	1SCHO 2FLRN 3PFFD 主要持股2019-03-31 1.SCHO 2.FLRN 3.PFFD 4.IDEV 5.233051 6.DWX 7.HYLB 8.SHY 9.IEMG 10.ICVT
2018-12-31	127	US$4.4亿	73	1SCHO 2AGG 3PFFD 主要持股2018-12-31 1.SCHO 2.AGG 3.PFFD 4.FLRN 5.IDEV 6.233051 7.DWX 8.MLPAUSD 9.HYLB 10.ICVT
2018-09-30	122	US$4.0亿	22	12330512SCHO 3DWX 主要持股2018-09-30 1.233051 2.SCHO 3.DWX 4.SCHZ 5.VRP 6.AGG 7.VTI 8.CWB 9.VFH 10.IEFA
2018-06-30	120	US$3.8亿	49	1CWB 2DWX 3SCHZ 主要持股2018-06-30 1.CWB 2.DWX 3.SCHZ 4.VRP 5.233051 6.SCHO 7.AGG 8.VTI 9.VFH 10.SCHP
2018-03-31	110	US$3.9亿	45	1DWX 2CWB 3SCHZ 主要持股2018-03-31 1.DWX 2.CWB 3.SCHZ 4.73937B 5.ACWI 6.SCHO 7.VTI 8.73936T 9.VFH 10.SCHP
2017-12-31	100	US$3.2亿	0	1DWX 2VTI 3VFH 主要持股2017-12-31 1.DWX 2.VTI 3.VFH 4.73936T 5.CWB 6.DBEF 7.ACWI 8.MINT 9.XLK 10.DJP

本季持股变动

Columbus Macro, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新建仓: Rayonier INC (RYN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Paychex INC (PAYX).

Columbus Macro, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AM	Antero Midstream CORP	+0.4%	+4.31%	加仓
2	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.4%	+24.91%	加仓
3	OKE	Oneok INC	+0.4%	+4.10%	加仓
4	KMI	Kinder Morgan INC	+0.4%	+4.45%	加仓
5	BNL	Broadstone Net Lease INC	+0.3%	+23.18%	加仓
6	PFFD	Global X US Preferred ETF	+0.3%	+22.34%	加仓
7	ENB	Enbridge INC	+0.2%	+3.62%	加仓
8	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.2%	+20.43%	加仓
9	STWD	Starwood Property Trust INC	+0.2%	+30.69%	加仓
10	NLY	Annaly Capital Management In	+0.2%	+30.37%	加仓
11	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.2%	+20.00%	加仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+3.45%	加仓
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	+3.37%	加仓
14	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+10.56%	加仓
15	RITM	Rithm Capital CORP	+0.2%	+37.99%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.09%	加仓
17	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-4.18%	减仓
18	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	+0.1%	+10.13%	加仓
19	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.1%	+4.20%	加仓
20	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	-0.79%	减仓
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.13%	减仓
22	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.91%	加仓
23	CMI	Cummins INC	+0.1%	+3.89%	加仓
24	IGOV	Ishares International Treasu	-0.1%	-31.02%	减仓
25	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	-15.29%	减仓
26	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+3.83%	加仓
27	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	-0.1%	-7.70%	减仓
28	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	-22.16%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.25%	减仓
30	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.2%	-41.37%	减仓
31	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.2%	-40.18%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.68%	加仓
33	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.2%	-4.00%	减仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-6.23%	减仓
35	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.2%	-32.68%	减仓
36	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	-0.2%	+0.37%	加仓
37	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-3.77%	减仓
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+4.02%	加仓
39	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.3%	-79.59%	减仓
40	HYDW	Xtrs Low Beta Hi Yield ETF	-0.6%	-19.83%	减仓
41	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清仓
42	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建仓
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	PAYX	Paychex INC	—	NEW	新建仓
46	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
47	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	—	NEW	新建仓
48	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
49	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
50	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Columbus Macro, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Columbus Macro, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.4亿，分布在 200 个已申报仓位之中。

Columbus Macro, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Columbus Macro, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1999.3万 (2.1%) 2. Enbridge INC (ENB) — US$1857.3万 (2.0%) 3. Xtrs Low Beta Hi Yield ETF (HYDW) — US$1819.9万 (1.9%) 4. Oneok INC (OKE) — US$1790.7万 (1.9%) 5. Antero Midstream CORP (AM) — US$1755.0万 (1.9%)

Columbus Macro, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Columbus Macro, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新建仓: Rayonier INC (RYN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Paychex INC (PAYX)

Columbus Macro, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Columbus Macro, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.6% • Health Care: 31.3% • Financials: 9.3% • Industrials: 7.9% • Consumer Staples: 7.6% • Consumer Discretionary: 5.4%

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集中度11.5

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行业集中度47.8

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Enbridge INC

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Columbus Macro, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001727269

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 200

Columbus Macro, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 200 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 15.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.09
持仓稳定性: 15.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.71
多样化: 100
仓位均衡度: 89.76

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HYDW
-19.8%　-US$477.9万
加仓 AM
+4.3%　US$442.2万
加仓 BCD
+24.9%　US$417.7万
加仓 OKE
+4.1%　US$391.9万
加仓 KMI
+4.5%　US$358.8万
加仓 BNL
+23.2%　US$347.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.14%	—	-0.15%
2	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.98%	+0.24%	+3.62%
3	HYDW	Xtrs Low Beta Hi Yield ETF	ETF-其他	1.94%	-0.58%	-19.83%
4	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.91%	+0.38%	+4.10%
5	AM	Antero Midstream CORP	股票-能源	1.87%	+0.43%	+4.31%
6	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.86%	+0.23%	+20.43%
7	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	1.81%	+0.25%	+22.34%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.79%	-0.16%	-1.25%
9	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.78%	+0.35%	+4.45%
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.78%	—	+5.10%
11	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	1.63%	+0.11%	+10.13%
12	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地产	1.63%	+0.34%	+23.18%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.59%	—	+1.71%
14	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.53%	—	+2.95%
15	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.45%	+0.42%	+24.91%
16	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	1.40%	—	+0.48%
17	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.28%	—	-14.67%
18	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.25%	—	+3.16%
19	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	1.23%	+0.21%	+30.37%
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.21%	+0.20%	+20.00%
21	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.21%	—	-6.86%
22	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	1.20%	+0.22%	+30.69%
23	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.15%	+0.08%	+3.89%
24	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.12%	—	+4.48%
25	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	1.10%	—	+3.94%
26	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	1.09%	-0.13%	-7.70%
27	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	1.08%	-0.22%	+0.37%
28	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.06%	—	+4.21%
29	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.05%	+0.15%	+10.56%
30	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.03%	+0.16%	+3.37%
31	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	1.02%	—	+3.52%
32	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.02%	+0.12%	-4.18%
33	RITM	Rithm Capital CORP	股票-房地产	1.00%	+0.15%	+37.99%
34	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.99%	+0.11%	+4.20%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.97%	-0.21%	-6.23%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	—	+2.81%
37	FDUS	Fidus Investment CORP	股票-其他	0.94%	—	+4.07%
38	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.94%	—	-11.67%
39	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	0.93%	-0.20%	-4.00%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.93%	+0.14%	+2.09%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	+0.24%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.92%	—	+4.79%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.91%	+0.19%	+3.45%
44	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.88%	—	+0.02%
45	RYN	Rayonier INC	股票-房地产	0.86%	+0.86%	NEW
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.85%	+0.09%	+2.91%
47	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.85%	—	+2.78%
48	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.85%	-0.26%	+4.02%
49	CSWC	Capital Southwest CORP	股票-其他	0.85%	—	+3.55%
50	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.84%	—	+5.26%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.84
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +22.4%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.38
行业分散度: +11.8%
偏度: -0.39
峰度: -0.24
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	200	US$9.4亿	15	1IDEV 2ENB 3HYDW 主要持股2026-03-31 1.IDEV 2.ENB 3.HYDW 4.OKE 5.AM 6.VWOB 7.PFFD 8.IVV 9.KMI 10.JEPI
2025-12-31	204	US$9.1亿	16	1HYDW 2IDEV 3IVV 主要持股2025-12-31 1.HYDW 2.IDEV 3.IVV 4.JEPI 5.ENB 6.VWOB 7.PFFD 8.IEMG 9.OKE 10.SCHZ
2025-09-30	208	US$8.8亿	32	1HYDW 2IDEV 3IVV 主要持股2025-09-30 1.HYDW 2.IDEV 3.IVV 4.ENB 5.TLTW 6.JEPI 7.SCHZ 8.VWOB 9.AM 10.IEMG
2025-06-30	208	US$8.2亿	0	1HYDW 2IDEV 3IVV 主要持股2025-06-30 1.HYDW 2.IDEV 3.IVV 4.MLPA 5.SCHZ 6.JEPI 7.ENB 8.VWOB 9.IEMG 10.HDEF
2025-03-31	201	US$7.6亿	100	1HYDW 2IDEV 3IVV 主要持股2025-03-31 1.HYDW 2.IDEV 3.IVV 4.MLPA 5.SCHZ 6.VWOB 7.STIP 8.ENB 9.JEPI 10.IEMG
2024-12-31	204	US$7.2亿	0	1HYDW 2IVV 3IDEV 主要持股2024-12-31 1.HYDW 2.IVV 3.IDEV 4.SCHZ 5.MLPA 6.ENB 7.STIP 8.VWOB 9.IEMG 10.SCHJ
2024-09-30	180	US$2.7亿	0	1IVV 2SCHZ 3SCHJ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHZ 3.SCHJ 4.VOO 5.HDEF 6.STIP 7.IEMG 8.MBB 9.VWO 10.IUSV
2024-06-30	173	US$2.6亿	0	1IVV 2SCHZ 3SCHJ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHZ 3.SCHJ 4.STIP 5.VOO 6.HDEF 7.IEMG 8.IUSV 9.VWO 10.VEA
2024-03-31	178	US$2.6亿	0	1IVV 2SCHZ 3STIP 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHZ 3.STIP 4.VOO 5.SCHJ 6.HDEF 7.IEMG 8.IUSV 9.IAGG 10.IDEV
2023-12-31	175	US$2.5亿	0	1SCHZ 2IVV 3VOO 主要持股2023-12-31 1.SCHZ 2.IVV 3.VOO 4.STIP 5.SCHJ 6.HDEF 7.IEMG 8.VYMI 9.USIG 10.IUSV
2023-09-30	159	US$2.4亿	0	1MBB 2IVV 3GOVT 主要持股2023-09-30 1.MBB 2.IVV 3.GOVT 4.VOO 5.STIP 6.HDEF 7.IEMG 8.SPIB 9.VGSH 10.VYMI
2023-06-30	153	US$2.5亿	0	1VGSH 2IVV 3MBB 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.IVV 3.MBB 4.GOVT 5.IEFA 6.HDEF 7.IEMG 8.SPIB 9.VOO 10.VYMI
2023-03-31	168	US$2.7亿	0	1VGSH 2MBB 3VYMI 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.MBB 3.VYMI 4.HDEF 5.HYDW 6.IEMG 7.SPIB 8.IVV 9.VWO 10.STIP
2022-12-31	167	US$2.6亿	0	1VGSH 2MBB 3VYMI 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.MBB 3.VYMI 4.HDEF 5.VOO 6.IVV 7.STIP 8.IEMG 9.VWOB 10.VWO
2022-09-30	171	US$2.4亿	0	1VGSH 2SCHX 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VGSH 2.SCHX 3.VOO 4.VYMI 5.IEMG 6.HDEF 7.SPIB 8.AGG 9.VWOB 10.STIP
2022-06-30	174	US$2.6亿	0	1SCHP 2SCHX 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SCHP 2.SCHX 3.VOO 4.HDEF 5.AGG 6.VWOB 7.SPIB 8.VGSH 9.IEF 10.SCHF
2022-03-31	164	US$2.9亿	0	12330512SCHP 3AGG 主要持股2022-03-31 1.233051 2.SCHP 3.AGG 4.VOO 5.VBR 6.SCHX 7.SPSB 8.PFFD 9.SCHF 10.IEF
2021-12-31	164	US$3.0亿	0	12330512SCHP 3SPSB 主要持股2021-12-31 1.233051 2.SCHP 3.SPSB 4.AGG 5.VBR 6.VOO 7.SCHF 8.SCHC 9.IEF 10.233051
2021-09-30	157	US$3.0亿	0	1VCSH 2SCHP 3VMBS 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.SCHP 3.VMBS 4.233051 5.233051 6.VBR 7.VOO 8.SCHC 9.AGG 10.IEF
2021-06-30	161	US$3.2亿	100	1SCHP22330513VMBS 主要持股2021-06-30 1.SCHP 2.233051 3.VMBS 4.233051 5.VBR 6.IEMG 7.VCSH 8.IEF 9.ACWI 10.VOO
2021-03-31	167	US$3.2亿	33	1SCHP22330513VMBS 主要持股2021-03-31 1.SCHP 2.233051 3.VMBS 4.IEMG 5.233051 6.VCSH 7.VBR 8.VOO 9.ACWI 10.AGG
2020-12-31	152	US$3.3亿	29	1VTIP 2IEMG3233051 主要持股2020-12-31 1.VTIP 2.IEMG 3.233051 4.233051 5.VCSH 6.VBR 7.ACWI 8.VOO 9.AGG 10.SHY
2020-09-30	145	US$3.3亿	33	1VTIP 2IEMG 3AGG 主要持股2020-09-30 1.VTIP 2.IEMG 3.AGG 4.SHY 5.VCSH 6.233051 7.VMBS 8.BAR 9.VBR 10.ACWI
2020-06-30	130	US$3.7亿	40	1AGG 2VTIP 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.VTIP 3.VCSH 4.SHY 5.IEMG 6.SCHO 7.233051 8.VMBS 9.VBR 10.BAR
2020-03-31	156	US$3.5亿	52	1VTIP 2EMLC 3SHY 主要持股2020-03-31 1.VTIP 2.EMLC 3.SHY 4.AGG 5.IDEV 6.233051 7.SCHX 8.SCHO 9.SPDW 10.VMBS
2019-12-31	173	US$4.5亿	26	1VTIP22330513SCHO 主要持股2019-12-31 1.VTIP 2.233051 3.SCHO 4.IDEV 5.GUNR 6.VBR 7.SPDW 8.SHY 9.SCHX 10.ITOT
2019-09-30	132	US$4.0亿	50	1SCHO 2VTIP 3IDEV 主要持股2019-09-30 1.SCHO 2.VTIP 3.IDEV 4.233051 5.SCHX 6.PFFD 7.ITOT 8.AGG 9.VMBS 10.VBR
2019-06-30	134	US$4.7亿	22	1SCHO22330513FLRN 主要持股2019-06-30 1.SCHO 2.233051 3.FLRN 4.PFFD 5.IEMG 6.VTIP 7.IDEV 8.DWX 9.SCHX 10.HYLB
2019-03-31	128	US$4.6亿	25	1SCHO 2FLRN 3PFFD 主要持股2019-03-31 1.SCHO 2.FLRN 3.PFFD 4.IDEV 5.233051 6.DWX 7.HYLB 8.SHY 9.IEMG 10.ICVT
2018-12-31	127	US$4.4亿	73	1SCHO 2AGG 3PFFD 主要持股2018-12-31 1.SCHO 2.AGG 3.PFFD 4.FLRN 5.IDEV 6.233051 7.DWX 8.MLPAUSD 9.HYLB 10.ICVT
2018-09-30	122	US$4.0亿	22	12330512SCHO 3DWX 主要持股2018-09-30 1.233051 2.SCHO 3.DWX 4.SCHZ 5.VRP 6.AGG 7.VTI 8.CWB 9.VFH 10.IEFA
2018-06-30	120	US$3.8亿	49	1CWB 2DWX 3SCHZ 主要持股2018-06-30 1.CWB 2.DWX 3.SCHZ 4.VRP 5.233051 6.SCHO 7.AGG 8.VTI 9.VFH 10.SCHP
2018-03-31	110	US$3.9亿	45	1DWX 2CWB 3SCHZ 主要持股2018-03-31 1.DWX 2.CWB 3.SCHZ 4.73937B 5.ACWI 6.SCHO 7.VTI 8.73936T 9.VFH 10.SCHP
2017-12-31	100	US$3.2亿	0	1DWX 2VTI 3VFH 主要持股2017-12-31 1.DWX 2.VTI 3.VFH 4.73936T 5.CWB 6.DBEF 7.ACWI 8.MINT 9.XLK 10.DJP

本季持股变动

Columbus Macro, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AM	Antero Midstream CORP	+0.4%	+4.31%	加仓
2	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.4%	+24.91%	加仓
3	OKE	Oneok INC	+0.4%	+4.10%	加仓
4	KMI	Kinder Morgan INC	+0.4%	+4.45%	加仓
5	BNL	Broadstone Net Lease INC	+0.3%	+23.18%	加仓
6	PFFD	Global X US Preferred ETF	+0.3%	+22.34%	加仓
7	ENB	Enbridge INC	+0.2%	+3.62%	加仓
8	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.2%	+20.43%	加仓
9	STWD	Starwood Property Trust INC	+0.2%	+30.69%	加仓
10	NLY	Annaly Capital Management In	+0.2%	+30.37%	加仓
11	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.2%	+20.00%	加仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+3.45%	加仓
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	+3.37%	加仓
14	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+10.56%	加仓
15	RITM	Rithm Capital CORP	+0.2%	+37.99%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.09%	加仓
17	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-4.18%	减仓
18	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	+0.1%	+10.13%	加仓
19	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.1%	+4.20%	加仓
20	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	-0.79%	减仓
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.13%	减仓
22	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.91%	加仓
23	CMI	Cummins INC	+0.1%	+3.89%	加仓
24	IGOV	Ishares International Treasu	-0.1%	-31.02%	减仓
25	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	-15.29%	减仓
26	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+3.83%	加仓
27	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	-0.1%	-7.70%	减仓
28	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	-22.16%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.25%	减仓
30	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.2%	-41.37%	减仓
31	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.2%	-40.18%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.68%	加仓
33	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.2%	-4.00%	减仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-6.23%	减仓
35	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.2%	-32.68%	减仓
36	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	-0.2%	+0.37%	加仓
37	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-3.77%	减仓
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+4.02%	加仓
39	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.3%	-79.59%	减仓
40	HYDW	Xtrs Low Beta Hi Yield ETF	-0.6%	-19.83%	减仓
41	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清仓
42	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建仓
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	PAYX	Paychex INC	—	NEW	新建仓
46	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
47	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	—	NEW	新建仓
48	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
49	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
50	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看